证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
海富通基金管理有限公司公告(系列) 2016-04-20 来源:证券时报网 作者:
海富通基金管理有限公司旗下基金海富通双福分级债券型证券投资基金(基金代码:519059;以下简称“本基金”)基金合同生效日为2014年5月6日。本基金的第一个运作周期自2014年5月6日开始至2016年5月6日止。 根据《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《海富通双福分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的规定,在任一运作周期内,若该运作周期到期日前第 30 日,基金资产净值低于 2亿元,本基金在该运作周期届满后将转换为“海富通双福债券型证券投资基金”,无须召开持有人大会。不满足上述条件时,本基金将进入下一运作周期之前的过渡期。 由于本基金在2016年4月6日(即第一个运作周期到期日前第30日)基金资产净值不低于2亿元,因此本基金在第一个运作周期结束后将进入下一运作周期之前的过渡期。基金管理人在过渡期内办理本基金的份额折算确认、双福 B 份额的申购、赎回以及和双福 A 份额的申购等事宜。为更好地为投资者提供服务,现对本基金第一个运作周期到期操作的相关安排提示如下: (一) 本基金第一个运作周期到期日为2016年5月6日。该到期日为双福A的第四个开放期,仅开放赎回,不开放申购。同时将对双福A和双福B进行基金份额折算,双福A和双福B的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的双福A和双福B份额数按折算比例相应增减。 (二) 在第一个运作周期到期后的次一工作日起(含),本基金将安排不超过 20 个工作日的过渡期,过渡期依次包括份额折算确认日、双福 B 份额的开放期和双福 A 份额的申购期三个阶段。其中过渡期的第一个工作日(2016年5月9日)为份额折算确认日,登记机构及基金管理人将为本基金份额持有人办理折算后的双福 A 份额和双福 B 份额的登记确认,份额折算确认日不接受申购与赎回。 自过渡期的第二个工作日(2016年5月10日)起本基金将进入双福 B 份额的开放期,开放期的具体时间详见基金管理人发布的相关公告。 (三)双福 B 份额的开放期结束后,基金管理人将以双福 B 份额的开放期结束后的双福 B 份额余额为基准,决定是否开放双福 A 份额的申购。如果在双福 A 份额申购期开始前,双福 A 份额的份额余额小于 7/3 倍的双福 B 份额开放期末的份额余额,则开放双福 A 份额的过渡期申购;如果在双福 A 份额申购期开始前,双福 A 份额的份额余额已经大于或等于 7/3 倍的双福 B 份额开放期末的份额余额,则不再开放双福 A 份额的过渡期申购,并按双福 A 份额和双福 B 份额两级份额配比不超过 7:3 的原则,对全部双福 A 份额按比例进行确认,超出部分通过强制赎回以现金形式返还投资者。 过渡期结束后第一个自然日起,本基金进入第二个运作周期。本基金过渡期内不开放双福 A 份额的赎回(双福 A 份额的赎回只能在赎回开放日进行)。 本公司将陆续发布关于本基金第一个运作期结束后的过渡期安排及相关公告,敬请投资者及时关注。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。 投资者可拨打本公司的客户服务电话400-884-0099 或登录本公司网站www.hftfund.com 了解详细情况。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2016年4月20日 海富通基金管理有限公司关于海富通 东财大数据灵活配置混合型证券投资 基金参加好买基金、众禄金融申购费率优惠活动的公告 为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)、深圳众禄金融控股股份有限公司(以下简称“众禄金融”)协商一致,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:海富通东财大数据混合,基金代码:519132)参加好买基金、众禄金融的申购费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下: 一、费率优惠活动 1、费率优惠内容 自2016年4月22日起,投资者通过好买基金、众禄金融申购本公司上述基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以好买基金、众禄金融活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。 2、费率优惠期限 以好买基金官方网站、众禄金融官方网站所示公告为准。 二、重要提示 1、本优惠活动仅适用于本公司在好买基金、众禄金融处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。 2、本优惠活动仅适用于本公司产品在好买基金、众禄金融申购业务的手续费(含定期定额投资业务产生的申购手续费),不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。 3、费率优惠活动解释权归好买基金、众禄金融所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。 4、费率优惠活动期间,业务办理的流程以好买基金、众禄金融的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的《海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件。 三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 ■ 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资上述基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2016年4月20日 本版导读:
发表评论:财苑热评: |