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山东齐星铁塔科技股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-20 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李韶军、主管会计工作负责人熊平及会计机构负责人(会计主管人员)王迁迁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 单位:元 ■ 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 1. 其他流动资产较期初降低53.34%,主要系待抵扣进项税抵扣增加所致。 2.长期待摊费用较期初增长100%,主要系一次性支付租赁费所致。 3. 应付票据较期初降低42.79%,主要系以票据形式支付货款减少所致。 4. 预收款项较期初增长52.93%,主要系项目预收款增加所致。 5. 应交税费较期初降低30.60%,主要系期初应交税费缴纳所致。 6.营业税金及附加较去年同期增长48.40%,主要系报告期因缴纳增值税增加使得相关的营业税金及附加增加所致。 7.财务费用较去年同期增长40.14%,主要系报告期保函手续费及汇兑损失增加所致。 8.资产减值损失较去年同期降低241.32%,主要系计提坏账准备减少所致。 9.营业外收入较去年同期降低71.21%,主要系报告期内政府补助收入减少所致。 10. 所得税费用较去年同期增长852.45%,主要系各公司盈利能力增加所致。 11.少数股东损益较去年同期增长37.46%,主要系控股子公司亏损减少所致。 12. 支付的各项税费较去年同期增长53.60%,主要系报告期内支付增值税及印花税增加所致。 13. 支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期降低43.03%,主要系报告期内保证金增加额相比上年同期减少所致。 14. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增长1230.43%,主要系报告期内购置设备较去年同期增加所致。 15. 偿还债务支付的现金较去年同期增长35.54%,主要系报告期偿还银行借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2016年1月4日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153335号),要求公司就2015年度非公开发行有关问题向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司收到《反馈意见》后,会同保荐机构及其他中介机构进行分析讨论,组织有关人员对反馈意见进行回复,对申请文件进行补充修订,并按《反馈意见》的要求完成了对所涉及的事项进行资料补充和问题答复,并于2016年3月28日,将反馈意见回复上报中国证监会。目前,非公开发行工作进展顺利。 2、2016年3月11日至14日,公司与Stonewall资源的仲裁案在香港国际仲裁中心开庭审理。庭审过程中,公司聘请的金杜律师团队表现出了极大的专业性和敬业精神,证券类专家、国际定损专家和相关事实证人都客观、充分地进行了陈述,事实清楚、证据确凿,庭审过程非常顺利。根据香港国际仲裁中心仲裁程序,双方还需提交相关陈述意见、辩论意见和各项仲裁费用、票据,预计5月底会有仲裁结果,届时公司将及时披露。公司及律师团队有充足的信心和能力,保障公司和广大投资者的根本利益。 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 ■ 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2016-030 山东齐星铁塔科技股份有限公司 关于第四届董事会 第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司” )第四届董事会第九次会议于2016年4月19日13:30-15:00以现场与通讯相结合的方式召开;本次会议通知已于2016年4月9日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《公司2016年第一季度报告及其摘要》 《公司2016年第一季度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2016年第一季度报告摘要》同时刊登于2016年4月20日的《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 (二)审议通过《北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿补充协议二》 因公司本次非公开发行在2015年度未能实施完毕,经公司与天津信利隆科技有限公司协商一致,同意延长业绩承诺期,将业绩承诺期延长为“2015年、2016年、2017年、2018年四个会计年度”。 主要条款如下: 承诺方承诺北讯电信在业绩承诺期内的各年度净利润总和不低于157,920万元,其中: 1、北讯电信2015年经审计的税后净利润(扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据)不低于14,350万元; 2、北讯电信2016年经审计的税后净利润(扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据)不低于27,520万元; 3、北讯电信2017年经审计的税后净利润(以扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据)不低于45,050万元; 4、北讯电信2018年经审计的税后净利润(以扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据)不低于71,000万元; 为避免疑义,本协议项下有关实际净利润、承诺净利润等业绩约定均以经审计的税后净利润(以扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据)计算。 为充分保护公司中小股东的利益,本议案由非关联董事进行审议,关联董事段会章先生、李伟先生、熊平先生回避表决。 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第九次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会 二〇一六年四月十九日
证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2016-031 山东齐星铁塔科技股份有限公司 关于第四届监事会 第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届监事会第七次会议于2016年4月19日15:00—16:00以现场与通讯相结合的方式召开;本次会议通知已于2016年4月9日以专人送达方式送达给全体监事。应参加会议监事3名,实到监事3名,董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《公司2016年第一季度报告及其摘要》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2016年第一季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 三、备查文件 1、第四届监事会第七次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会 二〇一六年四月十九日 本版导读:
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