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证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2016-034 债券代码:112204 债券简称:14好想债 好想你枣业股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
好想你枣业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2014年公司债券(以下简称"本期债券")将于2016年4月25日(4月24日为法定节假日,顺延至4月25日。)支付2015年4月24日至2016年4月23日期间的利息8.50元(含税)/张。
本次债券付息期的债权登记日为2016年4月22日,本次付息对象为截止2016年4月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的全体"14好想债"持有人。2016年4月22日(含)前买入本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2016年4月22日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。
一、债券基本情况
(一)债券名称:好想你枣业股份有限公司2014年度公司债券。
(二)债券简称及代码:14好想债,112204。
(三)发行规模:人民币5亿元。
(四)债券期限:本期债券期限为5年(附第3年末投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权)。
(五)债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。
(六)发行价格:本期债券按面值发行100元/张。
(七)债券利率及还本付息:本期债券票面利率为8.50%(在债券存续期前3年保持固定不变),采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
(八)起息日:2014年4月24日。
(九)付息日: 2015年至2019年每年的4月24日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的4月24日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。
(十)担保情况:本期债券无担保。
(十一)信用级别:公司的主体信用等级为AA,债券信用等级为AA。
(十二)上市时间和地点:本期债券于2014年7月1日在深圳证券交易所上市交易。
(十三)本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国结算深圳分公司。
(十四)本付息期票面利率:8.50%。
(十五)本付息期每张派息额:8.50元(含税)/张。
(十六)本付息期期间:2015年4月24日-2016年4月23日。
(十七)下一付息期票面利率:8.50%。
(十八)下一付息期每张派息额:8.50元(含税)/张。
(十九)下一付息期起息日:2016年4月24日。
(二十)年付息次数:1次/年。
二、本次债券付息方案
"14好想债"的票面利率为8.50%,本次付息每10张"14好想债"派发利息为人民币85.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币68.00元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每10张派发利息为人民币76.50元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
(一)债权登记日:2016年4月22日
(二)除息日:2016年4月25日
(三)付息日:2016年4月25日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2016年4月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体"14好想债"持有人。
五、债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日2个交易日前,本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
(一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。
(三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关机构
(一)发行人
名称:好想你枣业股份有限公司
联系地址:郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心7楼董事会办公室
联系人:豆妍妍
电话号码:0371-62589968
传真号码:0371-62589968
(二)保荐人(主承销商)
名称:招商证券股份有限公司
联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座41层
联系人:宗长玉、王森鹤、褚鹤龄
电话号码:0755-83734397
传真号码:0755-82943121
(三)托管人
名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人:赖兴文
电话号码:0755-25938081
八、备查文件
(一)中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会
2016年4月20日
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