证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  1.6 公司拟按总股本1,015,215,101股为基数，每10股分配0.20元（含税）现金股利，共计分配利润2,030.43万元。资本公积金不转增股本。本次利润分配预案需提交2015年年度股东大会审议。

  二 报告期主要业务或产品简介

  1、从事的主要业务报告期公司主要业务没有发生变化，为港口货物的装卸、堆存及港务管理业务，2015年装卸业务占公司业务总量的80%以上。公司作业的货种主要有煤炭、焦炭、红土镍矿、铁矿石、有色矿、氧化铝、粮食、机械设备、胶合板、钢铁等，其中氧化铝、胶合板、粮食、机械设备接卸量多年来处于国内港口领先水平。

  2、主要经营模式——

  采购模式：公司主要提供货物的装卸、堆存、相关港务管理服务等，公司与产品企业相比，对原材料需求较少，主要为港机配件，所需能源主要为电力与燃料。公司物资管理由分公司自主进行，公司总部宏观控制，主管部门为运营部。港机配件等原材料向社会招标采购。电力由当地的供电部门通过港口集团供电工程分公司的供电网向公司供应，部分燃料向港口集团物资分公司按市场价格采购。公司具有独立的物资采购系统。

  生产模式：公司生产的最主要环节包括货物的装船和卸船、货物港区内堆存和搬运、货物陆路运输的装车和卸车。公司具有完全独立的生产作业系统和所需的相关设施和设备。

  销售模式：公司具备独立的营销体系。公司的主要客户包括货主及其货运代理公司，货源的多少主要取决于货主对港口的选择。公司通过提高包括装卸效率、装卸工艺和质量等在内的服务水平，特别是使公司的装卸效率高于沿海其他港口装卸效率，更好的维护货主和货物用户的利益，从而稳定已有的客户；并通过举办和参加各种订货会、行业运输会议，深入腹地沿线厂家宣传沟通，请货主到公司实地考察，协调增加到港铁路运力以提高增值服务能力等方式，积极挣揽货主通过公司进行货物中转。

  盈利模式：公司利用自身的码头、堆场、设备等资源，为客户提供货物的装卸、堆存及港务管理服务等，并向客户收取相关费用。

  3、港口行业现状港口与铁路、公路、水运、航空等一起组成国民经济的交通命脉，作为综合运输枢纽和货物集散地，港口在整个运输系统中起到举足轻重的作用。《全国沿海港口布局规划》中把全国沿海港口划分为环渤海、长三角、东南沿海、珠三角、西南沿海5个集合规模化、集约化、现代化的港口群，群内强化综合性、大型港口的核心主体作用，形成了以煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等8个运输系统的布局。公司所在的连云港港，作为长三角港口群的主体港口，肩负了煤炭接卸转运的重任，承接了进口铁矿石、粮食和集装箱的接卸中转储运功能，同时适当布局了进口原油接卸设施。

  港口业的发展与国民经济的发展水平关联度较高，近年来随着我国经济较快增长，港口货物吞吐量持续增长，港口建设步伐明显加快，直接推动了港口业务的发展。根据规划建设适度超前的原则，《2014年中国沿海港口基本建设回顾》（《中国港口》，2015年第2期）一文中指出，到2007年我国沿海港口投资建设规模达到了新高度，2014年沿海港口基本建设达到了第二个产能供给高峰年。

  目前，全球经济总体复苏乏力，前景艰难曲折，国内经济发展由高速增长向中高速增长过渡。港口新增的产能能否发挥作用直接依赖于腹地的市场供需、经济结构、经济发展程度，尤其是临港产业的繁荣密集程度。因腹地经济发展的不平衡，部分沿海港口已由原来的产能供不应求转变为现阶段的过剩。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  ■

  5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  截至报告期末，公司无优先股。

  六 管理层讨论与分析

  报告期公司实现营业收入124,285.42 万元，计划完成率为76.25%；发生营业成本94,188.57万元，计划完成率为75.78%；实现投资收益4,409.18万元，计划完成率为85.22%；实现归属于上市公司股东的净利润5,335.57万元，计划完成率为106.71%。

  1、面对经济新常态，报告期吞吐量出现下滑。2015年共完成货物吞吐量4,686.26万吨，同比下降1,488.22万吨，降幅为24.10%。主要原因是货源形势整体低迷，公司全年吞吐量持续在低谷徘徊。

  2015年，钢铁实现了18.3%的同比增长；铁矿石基本与去年持平；煤炭、焦炭、红土镍矿、有色矿、氧化铝、机械设备、胶合板、粮食等主要货类都呈现了一定幅度的下降，其中红土镍矿、煤炭、焦炭同比降幅明显，分别为69.68%、39.30%、34.88%，其他货类降幅在10%以内。钢铁的增量主要来源于连云港珠江钢管和新沂华宏和舞阳钢厂。红土镍矿吞吐量大幅下降的主要原因是受国内经济形势低迷、环保压力凸显、进口镍铁的冲击，导致全国进口量大幅下滑；但连云港港的接卸份额在国内沿海港口还是占有优势的。煤炭吞吐量全年均保持低位徘徊，主要是由于价格原因外贸进口煤严重掉量，另外集运方式变化使得部分客户改用火车直达、公路运输的方式也是重要的影响因素。焦炭同比下降超过30%，主要是作为炼钢的原材料，由于国家对钢铁行业调结构去产能，导致焦炭的需求量下降。

  公司生产经营虽面临诸多困难，但也不乏亮点。报告期实现4.88万吨进口焦煤期货交割业务，完成装卸和交割收入共计413万元；散改集工作取得新进展，对河南中原黄金的进口铜矿年走货量逾20万吨；经过不懈努力，信阳钢厂的进口锰矿在中断半年之后成功实现了回流；海河联运工作取得一定进展，宿迁翔翔红土镍矿和新沂花厅酒业的木薯干开始作业。现场采用大漏斗直取作业方式，减少了货物二次搬运产生的扬尘并提升了作业效率，有效降低了生产成本；南北堆场连接线的使用，保证了外租设备的合理使用和水平运输车辆的合理转场，降低了作业货物二次转场；车辆出口逆势上扬，共作业滚装船舶98艘次，出口车辆13,759台，同比增长30%，在全国沿海港口中仅次于上海港，位居全国第二出口港；埃塞俄比亚至吉布提跨境供水项目首船仪式成功开启，与北京禹盛海运联手共同把项目打造成合作的典范，践行“一带一路”重大战略；81#-82#十万吨级泊位疏浚至-18米，实现开普型船接卸常态化。灌河港务公司海河联运取得突破进展，灌南、盐城、淮安等地区均实现了货物对流往来。

  2、审慎实施固定资产项目投资，重点项目工作扎实推进。2015年公司依据实际生产经营情况，完成基础固定资产投资8,574.74万元，包括购置生产用设备和机械、码头现场土建项目、信息化系统购建和运行、办公管理及后勤服务电子设备等；完成重点项目投资412万元，主要是“连云港港61#泊位散化肥装卸工艺改造工程”部分前期准备工作。灌河国际和石化港务两家控股子公司共完成投资18,302.01万元，其中石化港务完成投资17,494.75万元，主营液体化工品装卸业务，计划于2016年下半年试投产。58#、59#等泊位通过省交通厅竣工验收；61#-66#泊位完成设计变更、通航安全核查、竣工决算及财务审计等工作；81#-82#泊位通过环保、档案、码头试运行等各专项验收；81#-82#泊位配套铁路线建成验收并开通；灌河港区九队作业区一期工程补充完善了前期设计审查、开工备案、质量鉴定等手续，完成消防、通航安全、码头试运行等各专项验收工作。

  3、充分利用融资工具开展成本节流，递进参控股公司的新设与清算工作。2015年，公司先后于3月份和12月份面向合格投资者发行了5年期6.45亿元和6.60亿元规模的公司债券，共募集资金13.05亿元，票面利率分别为4.94%和3.93%，均低于同期银行贷款利率，节约财务费用约900万元。开展存量机器设备资产售后回租业务，取得4亿元资金，优化了债务结构。结合公司资金情况及融资市场行情，启动6.5亿元的短期融资券发行工作，于8月份首次在银行间市场发行了短期融资券，规模为3.5亿元，置换了部分利率较高的银行贷款，节约财务费用400多万元。公司充分利用年内5次降息带来的银行贷款置换契机，在总授信额度内，以较低利率的贷款滚动置换较高利率贷款，收到了很好的节流效果。

  公司积极配合财务公司的筹备设立工作，报告期内重新编制设立财务公司的可行性研究报告，并履行相应决策和申报程序。江苏银监局在对港口集团和公司进行充分现场工作基础上，对申报材料进行了多次反馈和修改。截至报告期末，申报材料已上报中国银监会，等待审核批复。

  报告期内完成了新东润公司清算的实质性工作，于2016年2月完成了工商注销登记。

  4、不断提升基础管理工作水平，保证公司持续稳定健康发展。报告期公司聘请上海视野价值管理软件有限公司，谋划确定全面预算管理及精细化管理方案。完成了各分公司、控参股公司财务收支和其他专项审计，完善年度、季度经营业绩考核评价机制。投资管理系统得到进一步优化，实现资产项目申报、立项、招投标、合同、实施验收、总结评价、资产调拨的全过程管控。承办了2015年度江苏省港口危险化学品泄漏事故应急救援暨港口设施保安演习，顺利通过保安年度核验。档案工作顺利通过江苏省三星级档案管理复查。东联港务分公司持续完善模拟市场，试点推行利润和职工奖金挂钩的绩效模式，有效提高了职工积极性；东源港务分公司完成能源监管平台和门机RCMS系统升级，生产和能耗数据匹配率达98%，节能减排、绿色发展理念有力贯彻。东泰港务分公司深化推进条形码理货系统，尝试PDA现场理货，有序衔接调度、装卸业务，较好提高了生产效率。年内在完成传统培训项目的基础上，以安全、技术、管理等关键岗位的培训为基础，开展全员培训，逐步提升全体职工的工作理念和工作技能。全年共举办培训班240余期，培训9,500余人次。根据岗位需求，择优录取各类毕业生、退役士兵以及劳务工100多人。持续落实安全管理长效机制，全年无轻伤以上事故发生，无较大及以上货运质量事故发生，安全管理形势总体平稳受控。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  无

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  单位：元

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  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无

  证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2016-007

  江苏连云港港口股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2016年4月8日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第十五次会议的通知，并于 2016年4月20日在连云港市连云区中华路18号港口大厦23层会议室以现场方式召开了本次会议。应出席会议的董事8人，实际出席现场会议并表决董事7人，独立董事张连起通过传真方式参与了本次会议。公司监事、高级管理人员、年审会计师和其他相关人员列席了会议。

  会议由董事长李春宏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议审议通过如下议案：

  1、审议通过了《2015年度总经理工作报告》；

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》；

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2015年度董事会审计委员会履职报告》；

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  5、审议通过了《2015年度财务决算报告》；

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  上会会计师事务所对公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的上会师报字（2016）第1941号审计报告。

  《审计报告》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  6、审议通过了《2015年度利润分配预案》；

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  董事会同意公司按总股本1,015,215,101股为基数，每10股派送0.20元（含税）现金红利，共计派送现金2,030.43万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的38.05%，剩余未分配利润留待以后年度分配。

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于董事2015年度薪酬的议案》；

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  8、审议通过了《关于高级管理人员2015年度薪酬的议案》；

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  9、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  上会会计师事务所对公司截至2015年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2016）第1942号内部控制审计报告。

  《2015年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  10、审议通过了《2015年度社会责任报告》；

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  11、审议通过了《2015年年度报告及摘要》；

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  《2015年年度报告及摘要》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  12、审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  上会会计师事务所对上述报告进行了鉴证，出具了上会师报字(2016)第1986号鉴证报告；信达证券股份有限公司出具了《关于江苏连云港港口股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

  本报告（公告编号：临2016-011）和专项鉴证报告、专项核查报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  13、审议通过了《2016年度经营计划》；

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  董事会同意继续坚持稳中求进工作总基调，围绕“担当责任、克难奋进”工作主题，确保安全质量形势稳定，计划完成货物吞吐量5,040万吨，实现营业收入13.05亿元，实现盈亏平衡。

  14、审议通过了《关于2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案》；

  关联董事李春宏、王新文、李传贵、卞文武回避表决。

  同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票

  本关联事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《日常关联交易公告》（公告编号：临2016-010）。

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  15、审议通过了《2016年度财务预算方案》；

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  16、审议通过了《2016年度投资计划》；

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  董事会同意2016年度投资计划总额为11,320.75万元，其中控股子公司投资计划为2,221.30万元。

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  17、审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》；

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  董事会同意续聘任上会会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

  本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2016-012）。

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  18、审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》；

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  董事会同意向金融机构申请不超过10亿元的流动资金信用贷款额度。

  同意授权董事长与各金融机构签署具体相关法律文书，授权公司经营层具体办理向金融机构申请信用贷款的相关手续。

  此议案需提交2015年年度股东大会审议。

  19、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  董事会同意提名尚锐先生为董事候选人，将提交2015年年度股东大会选举成为公司第五届董事会董事。

  20、审议通过了《“十三五”战略规划纲要》；

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  21、审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》；

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用闲置自有资金理财的公告》（公告编号：临2016-013）。

  22、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

  同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

  2015年年度股东大会召开的相关情况请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-009）。

  特此公告。

  江苏连云港港口股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十一日

  证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2016-008

  江苏连云港港口股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第五届监事会第八次会议于2016年4月20日上午在连云港市连云区中华路18号港口大厦23楼会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事4人，出席现场会议并参与表决监事4人。

  会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议审议审查通过如下议案：

  1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

  同意：4票；      反对：0票；      弃权：0票

  2、审查通过了《2015年度财务决算报告》；

  同意：4票；      反对：0票；      弃权：0票

  3、审查通过了《2015年度利润分配预案》；

  同意：4票；      反对：0票；      弃权：0票

  4、审查通过了《2015年度内部控制评价报告》；

  同意：4票；      反对：0票；      弃权：0票

  5、审查通过了《2015年年度报告及摘要》；

  同意：4票；      反对：0票；      弃权：0票

  监事会对2015年年度报告及摘要的审核意见如下：

  （1）2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；

  （2）2015年年度报告及摘要的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2015年修订）的要求，并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整；

  （3）没有发现参与2015年年度报告及摘要编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。

  6、审查通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

  同意：3票；      反对：0票；      弃权：0票

  7、审查通过了《关于2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案》；

  关联监事朱向阳、姚保举回避表决。

  同意：2票；      反对：0票；      弃权：0票

  8、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

  同意：4票；      反对：0票；      弃权：0票

  监事会同意提名赵庆泉先生为公司第五届监事会监事候选人，提交2015年年度股东大会选举。

  特此公告。

  江苏连云港港口股份有限公司监事会

  二〇一六年四月二十一日

  附件：

  监事候选人简历

  赵庆泉，男，汉族，1965年9月出生，中共党员，政工师。

  1987年7月至1990年8月任连云港港务局技工学校团委干事；1990年9月至1992年7月在江苏省青年管理干部学院学习；1992年7月至1996年6月任连云港港务局技工学校团委副书记；1996年6月至1997年7月在连云港港务局劳资处借用；1997年8月至2004年3月历任连云港港务局纪委纪检监检室干事、纪检员；2004年3月至2006年1月任连云港港口集团有限公司监察审计部监察室主任；2006年1月至2015年11月历任港口集团监察部部长助理、副部长、部长；2014年3月至2015年11月任港口集团纪委副书记。

  2015年11月至今任连云港港口控股集团有限公司纪委副书记、监察部部长。

  证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2016-013

  江苏连云港港口股份有限公司

  关于使用闲置自有资金理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●理财资金来源：闲置自有资金

  ●可使用资金额度：最高不超过2亿元人民币，在上述额度内的资金可循环投资，滚动使用。

  ●投资类型：保本型短期理财产品

  ●投资期限：单笔不超过6个月

  一、自有资金理财的概述

  （一）理财投资的基本情况

  江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）根据经营计划和资金使用情况，在保证资金满足正常生产运营的基础上，2016年度拟使用自有资金购买保本型短期理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率。公司计划使用最高不超过2亿元人民币额度的闲置自有资金用于理财产品的投资，规定额度内资金可循环投资、滚动使用。

  公司开展的此项理财投资活动，不构成关联交易。

  （二）公司内部需履行的审批程序

  公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》，详见2016年4月21日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券、上海证券报、证券时报上的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2016- 007）。

  二、协议主体的基本情况

  公司拟投资的理财产品交易对方为公司主要开户银行，开展具体理财活动时公司将与相关开户银行签订理财产品购买合同或协议书。

  三、合同的主要内容

  （一） 基本说明

  公司2016年度计划使用最高不超过2亿元人民币额度的闲置自有资金投资保本型短期理财产品，在规定额度内资金可循环投资、滚动使用，单笔期限不超过6个月。预计收益根据购买时的理财产品而定，投资收益率预计高于银行同期存款利率。本年度拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

  （二） 产品说明

  公司闲置自有资金拟投资的理财产品为短期保本型，不涉及衍生工具等复杂标的产品，风险很低且收益稳定。

  （三） 敏感性分析

  2016年度公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要及业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

  （四） 风险控制分析

  公司以维护股东及企业整体利益为原则，在投资理财产品时将资金安全放在首位，仅投资短期保本型理财品种。公司投资理财产品的银行均为经过筛选后合作多年的国有银行和口碑良好的股份制商业银行，理财业务管理规范、风险把控严格。公司将与合作银行保持紧密沟通，及时掌握所投资理财产品的动态变化，确保资金安全。

  （五） 独立董事意见

  独立董事认为：公司使用闲置自有资金投资保本型短期理财产品，符合相关法律、法规、规章的规定，履行了必要的审批程序。在不影响公司正常生产经营使用资金的前提下，有利于提高资金使用效率和效益，维护了公司和全体股东的利益。

  四、截至本公告日，公司累计理财的金额为零。

  特此公告。

  江苏连云港港口股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十一日

  证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2016-010

  江苏连云港港口股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本项关联交易已经第五届董事会第十五次会议审议通过，需提交2015年年度股东大会审议批准。

  ●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2016年4月20日江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案》。董事会共有8名董事，关联董事李春宏、王新文、李传贵、卞文武回避表决，其余4名董事一致表决同意。

  独立董事事前认可意见为：2016年4月8日，在收到公司提交的上述议案相关材料后，认真审阅并向公司了解、问询了相关情况，认为根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，上述议案应提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

  独立董事专项独立意见为：2015年公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则。公司在参考2015年交易水平、并结合2016年经营计划和财务预算的基础上，对2016年将要发生的重大日常关联交易进行了较为合理的预估，没有损害股东的合法权益。

  董事会审计委员会专项意见为：公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同，交易定价以市场公允价格为基础。2016年拟发生的日常重大关联交易预计较为合理，没有损害公司和股东的合法权益。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议，届时控股股东关联人连云港港口集团有限公司（下称：港口集团）将按规定回避表决。

  （二）2015年度日常关联交易的执行情况

  单位：万元

  ■

  2015年公司与关联方实际发生的重大日常关联交易金额与预计数差异较大的主要原因是：

  1、公司吞吐量同比下降，燃材料采购数量减少以及燃油价格同比下跌，致使燃材料采购发生额与预计数差异较大。

  2、公司吞吐量同比下降，用电数量减少以及用电单耗因有效管控同比下降，致使接受的供电服务发生额与预计数差异较大。

  3、公司为连云港港物流控股有限公司提供的港口作业服务量降幅大于其主营业务规模的下降，致使提供的港口作业服务发生额与预计数差异较大。

  4、益海（连云港）粮油工业有限公司加大了大豆的进口量，公司提供的港口作业服务发生额多于预期，从而港口作业服务发生额与预计数差异较大。

  （三）2016年度日常关联交易的预计情况

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）连云港港口集团有限公司

  住所：连云港市连云区中华西路18-5号

  法定代表人：丁锐

  注册资本：700,000万元人民币

  经营范围：国际国内集装箱及散杂货装卸、仓储、中转、驳运、旅客运输、理货、船舶代理、内外贸货运代理；物资供应、港口铁路运输、供水、供电、港口通信及工程；船舶供应、港口生活服务、港口信息产业、保税业、房地产开发等。

  连云港港口集团有限公司（下称：港口集团）是公司的控股股东，截止2015年12月31日持有公司53.07%的股份。

  截止2015 年12 月31 日，港口集团资产总额451.37亿元，净资产135.44亿元，2015年度实现营业收入91.46亿元，实现净利润2.54亿元。

  （二）江苏连云港港物流控股有限公司

  住所：连云港市连云区新海岸大厦

  法定代表人：仲跻成

  注册资本：207,091,745.13元人民币

  经营范围：道路普通货物运输。实业投资；停车场管理服务；集装箱及货物装卸服务；集装箱拆装箱、修理；国内货运代理；国内船舶代理；在连云港口岸从事国际船舶代理业务； 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务等。

  江苏连云港港物流控股有限公司（下称：物流控股）是港口集团物流板块经营核心，是港口集团的全资子公司。自2014年起，同属物流板块的港口集团全资子公司连云港凯达国际物流有限公司、连云港港口物流有限公司、连云港港口集团货运代理公司，归由物流控股按照分公司模式管理经营，对外保留独立法人资格。2015年起公司与这四家公司发生的关联交易通过物流控股统一结算。

  截止2015年12 月31 日，物流控股资产总额19.70亿元，净资产7.53亿元，2015年度实现营业收入9.60亿元，实现净利润-15,340万元。

  （三）中国连云港外轮代理有限公司

  住所：连云港市连云区海棠北路209号金港湾国际商务大厦4A层

  法定代表人：徐庆文

  注册资本：2,200万元人民币

  经营范围：在连云港口岸从事国际船舶代理业务，船舶代理及货物代理的水路运输服务业务（含对船、货、集装箱、船员的服务），国际货运代理等。

  公司控股股东港口集团的母公司连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁张子扬任此公司副董事长，因此为公司关联方。

  截止2015年12 月31 日，该公司资产总额19,069万元，净资产6,357万元，2015年度实现营业收入59,397万元，实现净利润1,020万元。

  （四）益海(连云港)粮油工业有限公司

  住所：连云港开发区

  法定代表人：孙立家

  注册资本：45,522万元人民币

  经营范围：粮食、蔬菜及相关植物产品的储藏深加工；蛋白饲料的开发、生产；棕榈油及其衍生产品（起酥油）的深加工；销售上述自产产品；植物油仓储。

  公司监事会主席，控股股东港口集团总裁、副董事长，港口集团的母公司连云港港口控股集团有限公司党委副书记、总裁、副董事长朱向阳任此公司董事，因此为公司关联方。

  截止2015年12 月31 日，该公司资产总额44.93亿元，净资产10.39亿元，2015年度实现营业收入59.15亿元，实现净利润6,114万元。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  （一）关联交易合同签订情况

  1、自2001年起公司与港口集团陆续签订了7份《土地使用权租赁合同》，每份合同期限均为20年，最早签订的《土地使用权租赁合同》将于2021年10月31日到期，最晚签订的将于2026年10月15日到期。自2011年起公司每年均重新履行审议程序和披露义务。

  2、公司已与港口集团就燃材料采购和供电服务分别签订了《燃材料采购合同》、《供电服务合同》，有效期自2015年1月1日至2017年12月31日。

  3、公司已与物流控股签订了《港口装卸服务合同》，涵盖了连云港凯达国际物流有限公司、连云港港口物流有限公司、连云港港口集团货运代理公司，有效期自2014年1月1日至2016年12月31日。

  4、公司已分别与中国连云港外轮代理有限公司、益海(连云港)粮油工业有限公司签订了《港口装卸服务合同》，有效期均自2014年1月1日至2016年12月31日。

  （二）关联交易定价政策

  1、土地使用权租赁根据苏政办发（1998）50号文确定的土地租赁价格为6元/平方米·每年执行。

  2、购买燃材料按照公开市场价格水平执行。

  3、购买生产用电按照江苏电网销售现行价格加上二次供电成本执行。

  4、提供港口作业服务按照公司现行港口作业包干费执行。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置。

  上述日常关联交易行为均遵循了公平、公正、公开的原则，保证了公司生产运营的有序进行，保护了公司及股东的合法权益。

  上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  特此公告。

  江苏连云港港口股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十一日

  证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2016-011

  江苏连云港港口股份有限公司

  2015年度募集资金存放

  与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  2011年非公开发行：2011年3月经中国证监会证监许可[2011] 190 号文核准，公司向8名特定对象发行了人民币普通股86,734,693股股票，发行价格为5.88 元/股。本次发行募集资金总额为51,000万元，扣除保荐费和承销费1,519.80万元，汇入公司银行账户的资金净额为49,480.20万元。上海上会会计师事务所有限公司出具了上会师报字(2011)第0431号验资报告。扣除其他发行相关费用64.00万元，实际可使用募集资金净额为49,416.20万元。

  2013年非公开发行：2013年12月经中国证监会证监许可[2013]954号文核准，公司向连云港港口集团有限公司非公开发行人民币普通股203,580,000.00股股票，发行价格为3.12元/股。2013年12月27日收到认缴资金63,516.96万元，扣除保荐费和承销费1,460.89万元，律师费用47.17万元，审计费2.83万元，验资费用3.77万元，评估费52.83万元，实际可使用募集资金净额61,949.47万元。上海上会会计师事务所有限公司为公司出具了上会师报字（2013）第2560号验资报告。

  二、募集资金管理情况

  公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金使用管理办法》，与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

  2011年非公开发行：本次非公开发行募集资金全部用于连云港港墟沟东作业区物流场站项目建设。截至2014年12月31日，募集资金净额494,161,994.99元，加上利息净收入7,821,293.31元，合计501,983,288.30元，已全部投入募集资金项目。在交通银行股份有限公司连云港分行开设的账号为327006021018010166150的募集资金专户和在建设银行股份有限公司连云港港口支行开设的账号为32001659036052509331的募集资金专户余额均为0.00元。

  2013年非公开发行：本次非公开发行募集资金全部用于55#-57#通用泊位工程项目和收购连云港鑫联散货码头有限公司75%股权。截至2015年12月31日，募集资金净额619,494,661.46元，加上利息净收入968,273.41 元，合计620,462,934.87元，已全部投入募集资金项目，其中，支付收购连云港鑫联散货码头有限公司75%股权对价款464,770,000.00元，支付55#-57#通用泊位工程项目款155,692,934.87 元。在交通银行股份有限公司连云港分行开设的账号为327006021018010211352的募集资金专户余额为0.00元。

  三、 募集资金项目进展情况

  2011年非公开发行募集资金投资项目为连云港港墟沟东作业区物流场站。因拆迁工作迟于预期，故未能按照原定计划完成。截至2015年12月31日连云港港墟沟东作业区物流场站已完工，目前正在进行验收工作，预计2016年上半年达到预定可使用状态。

  2013年非公开发行募集资金投资项目为55#-57#通用泊位工程项目和收购连云港鑫联散货码头有限公司75%股权。公司已按原定计划完成了收购连云港鑫联散货码头有限公司75%股权的相关工作；截止2015年12月31日55#-57#通用泊位工程也已建设完成，目前正在进行验收工作，预计2016年上半年达到预定可使用状态。

  四、本年度募集资金的实际使用情况

  截至2015年12月31日，公司募集资金实际使用情况对照表如下： 单位：万元

  ■

  五、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

  七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的鉴证报告

  上会会计师事务所出具的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项鉴证报告》（上会师报字(2016)第1986号）结论性意见如下：

  上述募集资金报告已经按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相关要求编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2015年12月31日募集资金的存放与实际使用情况。

  八、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  信达证券股份有限公司出具的《关于江苏连云港港口股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》结论性意见如下：

  公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  九、上网披露的公告附件

  （一）上会会计师事务所关于江苏连云港港口股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项鉴证报告（上会师报字(2016)第1986号）

  （二）信达证券股份有限公司关于江苏连云港港口股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

  特此公告。

  江苏连云港港口股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十一日

  证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2016-012

  江苏连云港港口股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》。

  上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构，按照中国注册会计师审计准则、企业内部控制基本规范及企业内部控制审计指引的要求，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议。

  公司拟续聘上会会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构，聘请一年，支付审计费用38万元；同时拟续聘上会会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构，聘请一年，支付审计费用30万元。

  本事项需提交公司2015年年度股东大会审议。

  独立董事专项独立意见为：上会会计师事务所具备承担年度财务报告审计和内部控制审计工作相适应的业务资质和专业水平，能够胜任公司2016年度财务报告和内部控制审计工作。根据《公司章程》的有关规定，同意续聘其承担公司2016年度财务报告和内部控制审计机构。

  特此公告。

  江苏连云港港口股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十一日

  证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：2016-009

  江苏连云港港口股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月12日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月12日14点00分

  召开地点：江苏省连云港市连云区中华路18号港口大厦23楼2316会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月12日

  至2016年5月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案均已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，部分议案经第五届监事会第十三次会审议、审查通过，详见2016年4月21日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。

  本次年度股东大会会议资料将于股东大会召开前至少5个工作日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，届时投资者可查阅详细内容。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、11、12、15

  4、涉及关联股东回避表决的议案：12

  应回避表决的关联股东名称：连云港港口集团有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。

  （二）登记时间：5月11日（星期三）9:00--11:30和13:30—17:00

  （三） 授权委托书：详见附件1

  六、其他事项

  （一） 联系方式

  联系电话：0518-82387588 传真号码：0518-82380588

  联系人：刘坤 高雅堃

  联系地址：连云港市连云区中华路18号港口大厦22-23层

  邮政编码：222042

  （二） 出席会议者食宿、交通等费用自理。

  特此公告。

  江苏连云港港口股份有限公司董事会

  2016年4月21日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江苏连云港港口股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：         委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。