证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人杨东文、主管会计工作负责人张知及会计机构负责人(会计主管人员)王茵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  注：截止2016年3月31日，公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司合计持有公司股份584,548,508股，其中488,548,508股为限售流通股。2016年3月24日，深圳创维-RGB电子有限公司签署《关于股份锁定的承诺函》：在本次交易中发行股份上市之日起12 个月内，本公司将不以任何方式转让本公司在本次交易前持有的创维数字股份（即96,000,000股）。上述96,000,000股尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理限售手续。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用                            单位：元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2016年1月12日，公司召开了第九届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了本次发行股份及现金支付购买资产事项的相关议案。本公司拟通过下属公司才智商店有限公司（以下简称“才智商店”）支付现金购买创维液晶科技有限公司（以下简称“液晶科技”）持有的创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”或“标的公司”）51%股权，拟发行股份购买液晶器件剩余49%股权。本次交易完成后，上市公司与下属公司才智商店将合计持有液晶器件100%的股权。2016年1月29日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了本次发行股份及现金支付购买资产事项的相关议案。2016年4月12日，经中国证监会2016年第26次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获无条件通过。本次交易尚需标的公司所在地的外资主管部门和商务部批准。

  2、2016年3月31日，创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”）控制权已转移至本公司，本公司亦已支付现金对价的50%以上，液晶器件于2016年3月31日纳入公司合并报表范围。由于本次交易构成同一控制下的企业合并，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较报表2016年度期初数及上年同期数进行追溯调整。根据《企业会计准则》及其应用指南、解释等相关规定，同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应对比较报表的有关项目期初数及上年同期数进行调整，将被合并方的有关资产、负债并入的同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，应调整资本公积(资本溢价)项目或其他所有者权益项目。

  ①剔除液晶器件后营业收入及归属于上市公司股东的净利润对比分析

  ■

  剔除液晶器件后，本期营业收入较上期增长113.16%，主要受海外印度、南非等市场产品订单交付增加、国内三大电信运营商订单增长及Strong集团纳入合并报表等因素的影响。

  剔除液晶器件后，本期归属于上市公司股东的净利润较上期增长110.74%，主要为营业收入增长带来的净利润同步增长。

  ②归属于上市公司股东的净资产减少的原因说明

  ■

  归属于上市公司股东的净资产本期末221,878.97万元，较期初252,813.83万元减少12.24%，归属于上市公司股东的净资产减少的主要原因为剔除本期净利润增加因素后，比较报表对液晶器件所有者权益项目进行了调整导致本期归属于上市公司股东的净资产减少23,472.79万元，现金溢价收购导致归属于上市公司股东的净资产减少22,366.01万元。

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■■■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  创维数字股份有限公司

  2016年4月21日