证券时报多媒体数字报

  (上接B62版)

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  关于2015年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-023

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  关于2015年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1046文核准，公司于2011年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股发行价为22.35元，应募集资金总额为人民币49,170.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,615.33万元后，实际募集资金金额为44,554.67万元。该募集资金已于2011年8月3日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司【现更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)】出具会验字[2011]4484号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  （二）以前年度募集资金使用情况

  截至2014年12月31日止，累计使用募集资金42,305.05万元，其中：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,734.80万元，直接投入募投项目4,316.25万元，投入变更后募投项目宣城一汽大众品牌轿车4S店1,654.00万元；以超募资金投资子公司24,600.00万元，归还银行借款5,000.00万元。

  募集资金专用账户利息收入145.60万元，支付银行账户管理费及手续费0.80万元，使用剩余超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金98.70万元,募集资金专户2014年12月31日余额合计为2,295.72万元。

  （三）本年度募集资金使用及结余情况

  2015年度，公司募集资金使用及结余情况如下：

  2015年度公司共使用募集资金274.39万元，其中：以募集资金直接投入募投项目-信息化建设项目274.39万元。

  2015年度募集资金专用账户利息收入36.51万元，支付银行账户管理费及手续费0.05万元，募集资金专户2015年12月31日余额合计为2,057.80万元。

  二、 募集资金存放和管理情况

  为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与上海浦东发展银行芜湖分行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为80010154700003100），该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在上海浦东发展银行芜湖分行开立的用于该存储超募资金项目的募集资金专项账户。

  2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与交通银行股份有限公司芜湖弋江北路支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为342006013018010123594），该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在交通银行股份有限公司芜湖弋江北路支行开立的用于该超募资金项目的募集资金专项账户。

  2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与徽商银行芜湖鸠江支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为1100701021000314285），该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在徽商银行芜湖鸠江支行开立的用于存储该超募资金项目的募集资金专项账户。

  2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司芜湖黄山路支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为735001040010522），该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在中国农业银行股份有限公司芜湖黄山路支行开立的用于存储该超募资金项目的募集资金专项账户。

  2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与中国银行股份有限公司芜湖分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为188712121707）该专户用于芜湖广汽丰田、芜湖奇瑞汽车4S店建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在中国银行股份有限公司芜湖分行开立的用于该项目的募集资金专项账户。

  2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与招商银行股份有限公司芜湖分行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为551902852410588），该专户用于芜湖东风雪铁龙、宣城奇瑞汽车4S店建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在招商银行股份有限公司芜湖分行营业部开立的用于该项目的募集资金专项账户。

  2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与中信银行股份有限公司芜湖分行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为7352110182200035851），该专户用于黄山北京现代、黄山东风日产汽车4S店建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部开立的用于该项目的募集资金专项账户。

  2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司宁国支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为1317090019200286617），该专户用于信息化建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。

  2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为20000248536410300000026），该专户用于汽车用品中心项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行营业部开立的用于该项目的募集资金专项账户。

  2015年7月，公司以定期存单方式将募集资金1,800.00万元存期6个月，2015年11月，公司以定期存单方式将募集资金200.00万元存期6个月，同时公司承诺将在存单到期后及时转入协议规定的募集资金专户管理。

  截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、2015年度募集资金的实际使用情况

  截至2015年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币42,579.44万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2015年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  2015年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关指引以及本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  2016年4月19日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

  ■

  证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-024

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  关于公司及控股子公司

  2016年度融资及担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、融资及担保情况概述

  为统筹安排公司及控股子公司（合并报表范围内的子公司）融资事务，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及其控股子公司与各银行及其它金融机构签署统一的协议，在日常性的商业融资（含银行借款、银行承兑汇票、商票贴现、厂方准时化等）活动中，协议项下的额度由公司及其控股子公司共同使用。

  因此，公司申请自获得2015年度股东大会通过之日起直至2016年度股东大会结束当日止：

  1）公司及控股子公司在银行及其它金融机构的融资事项，由公司对其融资事项提供相应的担保；

  2）控股子公司在银行及其它金融机构的融资事项，由控股子公司相互之间对其融资事项提供相应的担保。

  从提请2015年度股东大会通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体融资及担保事项，授权董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）8000万元以上相关担保合同或协议。授权总经理具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）8000万元以下的相关合同或协议。在前述授权范围内不再另行召开董事会或股东大会。

  二、被担保人基本情况

  本次提请2015年度股东大会审议的提供融资及担保的对象均系本公司的全资子公司。被担保人基本情况如下表，表中主要数据为2015年12月31日经审计的财务报表数据。

  ■

  三、协议的主要内容

  公司与控股子公司向金融机构的融资及其担保事务包含的主要内容如下：

  1、融资方式：包括但不限于银行借款、银行承兑汇票、商票贴现、厂方准时化等融资方式。

  2、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等担保方式。

  3、融资及担保金额：公司有权根据所属控股子公司经营情况，在自2015年度股东大会通过之日起直至 2016年度股东大会结束当日止，全年累计融资额度及担保额度分别不超过30亿元。在此范围内可以适当调剂融资及担保额度。（不局限于上述80家公司，包含当年度新设的控股子公司之间、母公司与控股子公司之间相互提供的担保）

  四、董事会、独立董事、监事会意见

  1、董事会认为：此次被担保公司均为公司控股子公司。公司为子公司提供担保、子公司之间相互提供担保的融资事务有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力地保证各子公司的正常生产经营需要。符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。

  本次担保事项不涉及反担保。

  2、独立董事认为本次对外担保的被担保方均为公司的控股子公司，公司能够对担保风险进行有效控制，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。

  3、公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2016年度融资及担保额度的议案》，监事会认为：此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

  五、累计对外担保及逾期担保的情况

  截至2015年12月31日，公司及其控股子公司的对外担保金额余额为140,434.85万元(均为合并报表范围内的子公司)，公司目前无对其他第三方的对外担保。对外担保金额占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司所有者权益) 82,183.61万元的170.88%；无逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

  2、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

  3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十一日

  证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-025

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  关于会计估计变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月19日，芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，具体情况如下：

  1、变更原因：随着业务类型的多元化以及经营环境的发展变化，为掌握存量资产资质信息，揭示资产风险状况，确认资产质量，并以此为依据针对性地调配资源与管理力度，有效实施分类管理措施，增强风险防范的预判性和针对性，提高对租赁资产的管理能力。需制定具体各级别坏账准备计提比例。

  2、变更前公司采取的会计政策

  具有类似风险特征的应收融资租赁款组合计提坏账准备的比例具体如下：

  ■

  3、变更后采用的会计政策

  具有类似风险特征的应收融资租赁款以及典当贷款组合计提坏账准备的比例具体如下：

  ■

  4、变更日期：2015年10月1日

  5、本次会计政策变更对公司的影响

  公司上述会计估计变更事项根据《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，采用未来适用法。此估计变更影响本年度归属于母公司所有者净利润减少数为166.16万元。

  二、审批程序

  本次变更及新增会计政策已经公司四届二次董事会会议审议通过，并经四届二次监事会会议审核,独立董事发表明确同意的意见。本次公司会计估计变更不需要提交股东大会审议。

  三、本次会计估计变更对公司的影响

  根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，应收融资租赁款及典当贷款坏帐准备此估计变更影响本年度归属于母公司所有者净利润减少数为166.16万元。

  四、公司监事会意见

  根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，本次会计估计变更的决策程序合法合规，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的资产财务状况，符合公司和所有股东的利益。同意公司本次会计估计变更。

  五、公司独立董事意见

  本次会计估计变更符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况， 能更加公允地反映公司的资产财务状况，符合企业会计准则的相关规定，符合公司及全体股东的权益。同意公司本次会计估计变更。

  特此公告

  芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十一日

  证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-027

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  关于举行2015年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月29日（星期五）下午15:00-17:00通过投资者关系互动平台以网络远程的方式召开公司2015年度报告说明会，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理周晖先生、独立董事周友梅先生、财务总监兼董事会秘书李林先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十一日