证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主营业务为房地产开发，公司项目主要位于山东省青岛市、兖州市和泗水县，公司产品是商品房，公司按照2015年经营计划,推进存量房的市场销售。公司管理层将密切关注市场变化,把握市场机会,通过进一步优化发展模式、完善内部管理等系列措施,来确保公司稳定、健康的可持 续发展。另，公司在2015年进行了重大资产重组事宜，2015年公司从房地产主业转型为新媒体传媒运营，致力于移动营销业务的开展，目前同国内各大门户媒体资源、各大视频媒体、各大明星app等优质媒体资源建立了长期合作，与多家Wap媒体资源供应商搭建了良好合作关系。公司拥有优质的线下媒体资源，现拥有众多的公共自行车车亭广告媒体资源，城市视窗LCD屏和自动售货机，凭借多年从事户外媒体、资本运营和资源整合的优势，打造综合性的网络化媒体资源平台。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

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  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司主营业务为房地产开发，公司项目主要位于山东省青岛市、兖州市和泗水县，公司产品是商品房，公司按照2015年经营计划,推进存量房的市场销售。公司管理层将密切关注市场变化,把握市场机会,通过进一步优化发展模式、完善内部管理等系列措施,来确保公司稳定、健康的可持 续发展。另，公司在2015年进行了重大资产重组事宜，2015年公司从房地产主业转型为新媒体传媒运营，致力于移动营销业务的开展，目前同国内各大门户媒体资源、各大视频媒体、各大明星app等优质媒体资源建立了长期合作，与多家Wap媒体资源供应商搭建了良好合作关系。公司拥有优质的线下媒体资源，现拥有众多的公共自行车车亭广告媒体资源，城市视窗LCD屏和自动售货机，凭借多年从事户外媒体、资本运营和资源整合的优势，打造综合性的网络化媒体资源平台。

  报告期内，公司本期实现营业收入为305,430,853.91元，同比增加43.26%，主要原因是项目竣工交付结转营业收入；公司本期实现营业成本 231,982,297.23元，同比增加13.95%%,主要原因是地产主业销售增长，成本相应增长；公司本期实现归属于上市公司股东的净利润5,933,910.65，同比增加112.03%，原因在于项目竣工交付结转营业收入；公司本期实现销售费用4,231,055.41 元，同比增加56.01%，原因是销售推广费用增加；公司本期实现财务费用 -80,745.53元，同比增加117.95%，原因在于资金流较好，银行利息收入增加；公司本期实现管理费用20,339,700.33，同比增加96.30%，原因在于2015年公司进行了重大资产重组业务，部分中介机构费用确认在当期；本期资产减值损失2,196,473.59元，同比减少85.97%，原因在于房价已维稳，不需要计提减值损失；本期经营活动产生的现金流量净额70,114,725.73 元，同比增加328.94%，原因在于销售情况较好，资金回流情况比较乐观。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司本期实现营业收入为305,430,853.91元，同比增加43.26%，主要原因是项目竣工交付结转营业收入；公司本期实现营业成本 231,982,297.23元，同比增加13.95%%,主要原因是地产主业销售增长，成本相应增长；公司本期实现归属于上市公司股东的净利润5,933,910.65，同比增加112.03%，原因在于项目竣工交付结转营业收入，房价维稳销售价格有所上升。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-038

  深圳大通实业股份有限公司

  第八届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月16日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第八届董事会第二十九次会议通知。公司第八届董事会第二十九次会议于2016年4月20日上午9点30分以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加董事7人，实际参加7人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  议案一：审议通过了《董事会工作报告》

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  议案二：审议通过了《公司2015年年度报告》及其摘要

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  议案三：审议通过了《公司2015年财务决算的议案》

  经瑞华会计师事务所审计，公司2015年度合并利润表实现利润总额17,424,855.40元，净利润8,062,361.98元，其中归属于母公司所有者的净利润为5,933,910.65元。

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  该议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

  议案四：审议通过了《公司2015年利润分配预案》

  经瑞华会计师事务所审计，公司2015年度合并利润表实现利润总额17,424,855.40元，归属于母公司股东的净利润5,933,910.65元。加上年初未分配利润-14,631,654.01元，期末未分配利润为-8,697,743.36元。其中母公司实现利润总额为-11,974,819.28元，净利润为-11,974,819.28元。

  公司正处于转型发展阶段，为保障公司长期稳定发展，经董事会研究，公司2015年度不进行利润分配。

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  该议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

  议案五：审议通过了《公司2015年内部控制自我评价报告》

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  议案六：《关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》

  2016年3月4日，董事会八届二十七次会议审议通过了公司累计使用不超过人民币 4千万元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。

  根据公司资金状况和经营计划，为了进一步提高公司闲置资金的利用效率，现同意将公司使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的额度提升至不超过人民币3亿元。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，累计不超过3亿元情况下资金额度可滚动使用，期限为自股东大会审议通过后一年，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事发表意见同意公司上述事项。独立董事认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意将公司使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的额度提升至不超过人民币3亿元，上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通：关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》。

  议案七：审议通过了《公司召开2015年年度股东大会的议案》

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  董事会决定召开公司2015年年度股东大会，审议议案1、2、3、4、6，具体日期另行确定。

  特此公告

  深圳大通实业股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十日

  证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-039

  深圳大通实业股份有限公司

  第八届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年4月16日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电子邮件的形式发出第八届监事会第十六次会议通知，公司第八届监事会第十六次会议于2016年4月20日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事长赵垲先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

  一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  二、审议通过了《公司2015年度报告》及摘要；

  经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳大通实业股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  五、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  特此公告

  深圳大通实业股份有限公司监事会

  二○一六年四月二十日

  证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-040

  深圳大通实业股份有限公司董事会

  关于调整使用自有闲置资金

  投资银行理财产品额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月29日，公司董事会八届二十七次会议审议通过了公司累计使用不超过人民币4千万元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。2016年4月20日公司董事会审议通过了《关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》，同意将公司使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的额度提升至不超过人民币3亿元。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，累计不超过3亿元情况下资金额度可滚动使用，期限为自股东大会审议通过后一年，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、投资概述

  1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益 。

  2、投资额度：使用不超过人民币3亿元，任一时点投资总额控制在人民币3亿元（含）以内。在累计不超过上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资品种：为控制风险，公司累计使用不超过人民币3亿元自有闲置资金用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

  4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  5、资金来源：公司自有闲置资金。公司将不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

  6、决策程序

  《关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》已经董事会八届第二十九次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议批准。

  7、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）虽然短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

  （1）经公司董事会审议通过后，授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

  （2）公司内审负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

  （3）公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可聘请专业机构进行审计；

  （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  公司投资标的为低风险银行理财产品，风险可控。与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司及子公司的日常经营运作和发展，并有利于提高闲置资金的收益。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意将公司使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的额度提升至不超过人民币3亿元，上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；

  2、独立董事意见。

  深圳大通实业股份有限公司董事会

  2016年04月20日