证券时报多媒体数字报

  （上接B117版）

  2.印刷业务

  信息时报、南风窗、看世界等报纸杂志委托本公司或控股子公司印刷，印刷费由双方按市场价协议确定。

  3.租赁业务

  公司与广州日报社签订租赁协议，租入同乐路12号二楼部分场地（建筑面积38.588平方米)、观绿路41号402房（建筑面积121.43平方米)作为经营场所，自2015年12月31日至2017年12月31日止。租入同乐路10号大院印刷车间大楼北座第二层（建筑面积113.90平方米)、同乐路10号大院印刷车间大楼北座第三层（建筑面积113.90平方米)、观绿路43号201号房（建筑面积139.39平方米）作为经营场所，自2015年12月31日至2017年12月31日止。

  公司的控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司向广州日报社租入4个商铺（合共259.18平方米）作为经营场所，租赁期至2018年2月28日止。

  公司的控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入位于广州市花都区芙蓉镇瑞边村的房屋作为经营场所，租赁期至2016年3月31日止。到期后继续租赁。

  公司的控股子公司广报经营与广州日报社签订多项房屋租赁协议，向广州日报社租入广州市同乐路10号的房屋作为经营场所，租赁期至2016年12月31日止。

  公司的控股子公司广州大洋传媒有限公司与广州日报社签订多项房屋租赁协议，向广州日报社租入房屋作为经营场所，租赁期至2017年12月31日止。

  公司的控股子公司广州广报社区报有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入位于越秀区观绿路41号402室的房地产（建筑面积121.4309平方米)作为经营场所，自2016年1月1日至2017年12月31日止。

  4.物业服务

  广州日报社下属公司广州市大洋物业管理有限公司为公司及控股子公司提供物业管理服务。

  5.策划活动业务

  公司的控股子公司广州日报报业经营有限公司根据客户需求，不定期委托广州日报社或其控股子公司提供文案策划、展会活动等服务，服务费由双方按市场价协议确定。

  6.其他业务

  广州日报社子公司或附属单位不定期委托本公司的控股子公司刊登自身宣传广告，或向本公司的控股子公司购买其他服务。交易价格由双方按市场价协议确定。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

  五、独立董事发表的事前认可情况和独立意见

  （一）关于公司2016年度日常关联交易计划的事前认可意见

  经核查，公司根据预计2016年的关联交易情况拟向公司第八届董事会第三十次会议提交《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》，作为公司独立董事，我们会前对公司2016年度日常关联交易计划的相关资料进行了核实，我们认为公司发生该等关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，符合公司业务发展需求，并遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

  因此我们同意将《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》提交董事会审议。

  （二）关于公司2016年度日常关联交易计划的独立意见

  经核查,公司根据预计2016年的关联交易情况向公司第八届董事会第三十次会议提交了《2016年度日常关联交易计划》的议案，作为公司独立董事，我们会前对公司2016年度日常关联交易计划的相关资料进行了核实，我们认为公司发生该等关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

  在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定进行了回避，董事会审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定；未有违规情形、损害股东和公司权益情形。

  六、备查文件

  1. 第八届董事会第三十次会议决议

  2. 独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见

  3. 独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月二十日

  证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-027

  广东广州日报传媒股份有限公司

  第八届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2016年4月20日上午9:30以现场会议结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议通知与会议资料已于2016年4月9日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人，实到八人，其中赵文华女士因个人原因未能出席。会议由董事长顾涧清先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

  一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

  二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

  公司独立董事刘国常先生、朱征夫先生、陈珠明先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。该议案需提交2015年年度股东大会审议。

  三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》。

  《公司2015年年度报告摘要》刊登于2016年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2015年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  该议案需提交2015年年度股东大会审议。

  四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

  该议案需提交2015年年度股东大会审议。

  五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度修正计提资产减值准备的议案》。

  独立董事对该事项发表了独立意见。《关于公司2015年度修正计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

  独立董事对该事项发表了独立意见。《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》及《独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的议案》。

  独立董事对该事项发表了独立意见。《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）出具的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（中天运[2016]普字第 90537号）及东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）出具的《关于公司2015年度募集资金存放与使用专项核查报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  该议案需提交2015年年度股东大会审议。

  八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

  独立董事对该事项发表了独立意见。《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  九、 以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》。

  独立董事对该事项发表了独立意见。公司董事顾涧清先生、肖卫中先生、谢奕先生、凌峰女士因在本公司控股股东方任职，在本议案表决时进行了回避。中天运会计师事务所出具了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（中天运[2016]普字第90536号），详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度现金及发行股份购买资产盈利预测实现情况的说明的议案》。

  《2015年度公司现金及发行股份购买资产盈利预测实现情况的说明》、《关于公司现金及发行股份购买资产未完成2015年度盈利承诺的说明及致歉公告》及中天运会计师事务所出具的《关于公司2015年度未实现现金及发行股份购买资产盈利预测情况说明的专项审核报告》（中天运[2016]普字第90535号）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。

  独立董事对该事项发表了独立意见。经中天运会计师事务所审计：公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为-44,542.18 万元，年末资产负债表未分配利润123,566.60万元。因公司2015年度实现的净利润为负，根据《公司法》及《公司章程》规定，本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。《公司关于2015年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  该议案需提交2015年年度股东大会审议。

  十二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》。

  该事项已经公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。公司董事顾涧清先生、肖卫中先生、谢奕先生、凌峰女士因在本公司控股股东方任职，在本议案表决时进行了回避。详见公司刊载于2016年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司关于2016年度日常关联交易计划的公告》。

  该议案需提交2015年年度股东大会审议。

  十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年高级管理人员薪酬与考核指标的议案》。

  独立董事对该事项发表了独立意见，详见2016年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

  该事项已经公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。根据审计委员会的建议，董事会经审议同意继续聘请中天运会计师事务所为本公司2016年度财务审计机构，聘期一年。相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与中天运会计师事务所协商确定。

  该议案需提交2015年年度股东大会审议。

  十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长东方花旗证券有限公司持续督导期的议案》。

  同意公司与东方花旗签署延长持续督导期的相关协议，东方花旗对公司的持续督导期延长一年，至2016年年报发布之日结束。

  十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  《公司章程》（修订对照表）及修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  该议案需提交2015年年度股东大会审议。

  十七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于举行公司2015年年度报告网上说明会的议案》。

  根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度业绩报告说明会的通知》的有关规定，董事会同意于2016年 5月 6 日（星期五）下午15:00-17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。详见公司于2016年4月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司关于举行2015年年度报告网上说明会的通知》

  十八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2016年5月27日（星期五）下午15:00在广东省广州市白云区增槎路1113号公司会议室召开2015年年度股东大会，会期半天。详见公司于2016年4月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  十九、备查文件：

  (一)《广东广州日报传媒股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议》

  (二)《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

  (三)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》

  (四)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

  (五)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月二十日

  证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-031

  广东广州日报传媒股份有限公司关于

  举行2015年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司定于2016年5月6 日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。

  出席本次年度报告网上说明会的人员如下：公司独立董事陈珠明先生、常务副总经理（代行总经理职责）钟华强先生、董事会秘书张强先生、财务总监吴宇女士等。

  敬请广大投资者积极参与。

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月二十日

  证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-034

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董事会致歉公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月19日披露了《2015年度业绩快报修正》（公告编号：2016-015），经公司测算，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为-27,404.08万元。

  经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报表审计后，主要财务数据和指标与公司业绩快报修正公告的对比如下：

  单位：人民币万元

  ■

  修正的主要原因是，随着情况进一步发展，根据香榭丽公司应收账款实际情况，公司本着谨慎性原则，对香榭丽公司应收账款在2016年3月19日披露的业绩快报修正的基础上，增加计提坏账准备16,488.26 万元。

  公司董事会就本次业绩快报出现差异向广大投资者致以诚挚歉意。公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，对公司有关部门及其相关责任人进行责任追究及处罚。

  公司及全体董事、监事和高管人员将以此为戒，今后严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作， 进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

  《关于公司2015年度计提资产减值准备的公告》、《关于公司2015年度修正计提资产减值准备的公告》详见2016年4月13日、2016年4月22日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月二十日

  证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-028

  广东广州日报传媒股份有限公司

  第八届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议，于2016年4月20日(星期三)上午10:30在公司五楼会议室召开。会议通知于2015年4月8日以电子邮件的形式发出，会议应到监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由刘芳女士主持，与会监事认真审议并通过以下事项：

  一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》。

  该议案需提交公司2015年年度股东大会审议，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》。

  监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。基于公司尚未收到司法部门对香榭丽原股东涉嫌合同诈骗案的最终结果、香榭丽应收账款存在不确定性，报告内容真实、客观反映了公司截止2015年12月31日的财务状况。在提出本意见前，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交2015年年度股东大会审议。

  《2015年年度报告摘要》刊登于2016年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年年度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  四、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《广东广州日报传媒股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》的议案。

  公司聘请的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会出具了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真地审核。

  监事会认为：公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深交所相关规定的要求，客观反映了公司截止2015年12月31日的财务状况。建议董事会和管理层采取切实有效的措施，提升内控及资产管理水平，化解强调事项段提及的不利因素，切实维护公司及全体股东利益。

  五、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2015年度修正计提资产减值准备的议案》。

  监事会认为：本次修正计提资产减值准备的决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。由于香榭丽应收账款的不确定性，本次修正计提资产减值准备能够更客观地反映报告期末的资产状况。建议公司切实采取有效措施，妥善处置香榭丽问题带来的持续风险，对公司投资事项进行认真总结和剖析，加强投资风险管理和内控机制建设，提高资产管理和经营管理水平。

  六、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的议案》。

  监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。该议案需提交2015年年度股东大会审议。

  《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

  监事会认为：公司《2015年度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等事项的内部控制能够符合相关法规的要求。但报告也指出，公司在内部控制方面存在相关缺陷，反映出公司内控体系有较大提升空间，内部控制的有效性有待提高。应认真总结和剖析，采取切实措施，强化内控体系和监管体系建设，合理管控运营风险，推动公司健康、稳定、可持续发展。

  《2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。

  监事会认为：公司编制的《2015年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定，同意该议案提交2015年年度股东大会审议批准后实施。

  九、1票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》。

  监事会认为：《关于公司2016年度日常关联交易计划》符合深圳证券交易所的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,未发现损害公司和广大股东利益的情况。公司监事会主席刘芳、监事屈宛君因在公司控股股东方任职，在本议案表决时进行了回避，该议案需提交2015年年度股东大会审议。

  《2016年度日常关联交易计划》具体内容详见2016年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

  监事会认为：中天运会计师事务所有限公司具有证券相关业务执业资格，较好地完成了公司2015年度的审计工作，同意该议案提交 2015年年度股东大会审议。

  考虑到上海香榭丽广告传媒有限公司问题后期处置需要相应的会计师事务所配合和履责，同意董事会《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，可续聘中天运会计师事务所完成相关工作。该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  十一、备查文件

  《广东广州日报传媒股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  监事会

  二○一六年四月二十日

  证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-035

  广东广州日报传媒股份有限公司

  关于2015年度募集资金使用情况的

  专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，现将 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  1．实际募集资金金额及资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批准，本公司于2007年11月5日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价为7.49元，共募集资金52,430.00万元，扣除承销费等发行所需费用计3,350.00万元后实际募集资金净额为49,080.00万元。

  该募集资金已于2007年11月9日全部到位。并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。

  2．募集资金使用金额及当前余额

  截至2015年12月31日，公司已使用募集资金26,630.97万元，剩余募集资金28,322.43万元（含利息收入），其中：27,000.00万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品、1,322.43万元存放于募集资金专户。

  二、募集资金的管理情况

  1．募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”） ，经2008年第三次临时股东大会审议通过。

  根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行广州海珠支行（账号为441162375018010044323、441162375608510001680）、中国工商银行广州大德路支行（账号为3602003829200120860、3602003814200004434）设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

  2．募集资金三方监管协议的签订和履行情况

  公司与开户银行（交通银行广州海珠支行、中国工商银行广州大德路支行）、保荐机构（东方花旗证券有限公司）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本） 》不存在重大差异。截至2015年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

  3．募集资金在各银行账户的存储情况

  截止2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下表：

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  注1：截止2015年12月31日交通银行广州海珠支行（账号：441162375608510001680）余额922.00万元，为2015年10月10日存入的三个月定期存款。

  注2：广州大洋文化连锁店有限公司中国工商银行广州大德路支行（账号：3602003814200004434），已于2015年12月24日销户。

  三、募集资金的实际使用情况

  1．募集资金实际使用情况

  公司承诺使用募集资金投资建设3个项目，分别是“印报厂扩建技术改造项目” 、“商业印刷扩建技术改造项目” 和“增加连锁经营网点技术改造项目”。2015年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

  （1）印报厂扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购印刷设备及配套，引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资15,000万元，其中固定资产投资13,000万元，铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06011123111000781。

  印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从2008年9月开始投入生产，总产能比项目实施前提升30%以上，为本公司印报业务的发展提供了保障。该项目一直处于正常运行状态，但受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。截止至2013年12月31日，印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金15,000.00万元。

  （2）商业印刷扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资15,000万元，其中固定资产投资13,000万元，铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06011123111001002。该项目尚未开始投入。

  近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2015年度对商业印刷扩建技术改造项目未进行投入。

  （3）增加连锁经营网点技术改造项目，该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设100 间面积约50-100 平方米的连锁经营网点，用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投资7,500 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06010465441000979。

  公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了扩张，但书报刊网点经营效果不理想。因此，本公司暂停了对该项目的投入，并结束了部分销售网点的经营。2015年度对增加连锁经营网点技术改造项目未进行投入。截止至2015年12 月31 日，增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金50.97 万元。

  2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  2015年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

  3．募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据本公司2007 年12 月25 日第六届董事会第八次会议，决议同意本公司用募集资金9,021.96万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007 年羊专审字第12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

  4．用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  根据本公司2008 年1 月29 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6 个月，从2008 年2 月1 日起到2008年7 月31 日止。本公司已于2008 年7 月18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

  根据本公司2008 年7 月28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币11,580 万元用于补充本公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截止至2008 年12 月31 日，相关流动资金已补充完毕。

  5．节余募集资金使用情况

  按照投资项目的建设进度，印报厂扩建技术改造项目已于2008 年9 月完工投产运行，截止至2015 年12月31日该项目募集资金账户已无结余金额；商业印刷扩建技术改造项目和增加连锁经营网点技术改造项目由于募集资金的投入尚未开始或完成，因此不存在节余募集资金的情况。

  四、变更募集资金投资项目情况

  2015年度公司没有发生募集资金变更情况和募集资金项目转让情况。

  五、使用闲置募集资金投资产品情况

  2015年8月27日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》， 同意公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司使用总额不超过人民币2.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  1. 2015年10月12日，公司与交通银行广州海珠支行签订协议，使用闲置募集资金18,000.00万元购买保证收益型理财产品：蕴通财富·日增利92天。该理财产品期限为2015年10月12日至2016年1月12日，共92天，预期年化收益率为3.70%。

  2. 2015年12月28日，公司控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司委托公司与交通银行广州海珠支行签订协议，使用闲置募集资金9,000.00万元购买保证收益型理财产品：蕴通财富?日增利提升92天。该理财产品期限为2015年12月28日至2016年3月29日，共92天，预期年化收益率为3.80%。到期后本息全部转回广州大洋文化连锁店有限公司募集资金账户。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按《深圳证券交易所或中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015年度募集资金的存放与使用情况。

  附表：2015年度募集资金使用情况对照表

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一六年四月二十日

  附表：2015年度募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

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