证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人龙进军及会计机构负责人(会计主管人员)向坤宏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  截止披露前一交易日的公司总股本:

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表项目:

  (1)货币资金:本项目余额较期初数增加了147.20%,主要是公司发行的10亿元公司债券到账,导致余额增加所致。

  (2)可供出售金融资产:本项目余额较期初数减少了33.59%,主要是处置部分赛轮金宇股票及持有剩余的赛轮金宇股票公允价值变动所致。

  (3)长期待摊费用:本项目余额较期初数增加了44.88%,主要是子公司抚顺伊科思设备修理支出增加所致。

  (4)预收款项:本项目余额较期初数增加了30.28%,主要是子公司软控机电收到客户预付款增加所致。

  (5)应付利息:本项目余额较期初数增加了42.13%,主要是计提的公司债券利息增加所致。

  (6)应付债券:本项目余额较期初数增加了100.00%,主要是本期发行债券增加所致。

  (7)少数股东权益:本项目余额较期初数增加了30.96%,主要是本期国开发展基金有限公司增资子公司科捷机器人,导致本期少数股东权益增加所致。

  利润表项目:

  (1)营业收入:本项目报告期数较上年同期数减少了38.21%,主要受橡胶装备及化工装备业务下降影响所致。

  (2)营业税金及附加:本项目报告期数较上年同期数增加了83.70%,主要是本期处置赛轮金宇股票导致营业税金及附加增加所致。

  (3)营业外收入:本项目报告期数较上年同期数增加了70.69%,主要是本期政府补助较上期增加所致。

  (4)营业外支出:本项目报告期数较上年同期数增加了408.92%,主要是子公司软控精工、子公司软控重工本期营业外支出增加所致。

  (5)所得税费用:本项目报告期数较上年同期数减少了169.68%,主要是子公司本期可弥补亏损确认的递延所得税费用增加,导致所得税费用减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一)“2015年非公开发行股票”的进展情况

  2015年11月20日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票的议案》等议案。相关公告详见公司于2015年11月24日的“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  2016年1月17日,公司向中国证券监督管理委员会申报2015年度非公开发行股票方案。2016年1月22日,中国证监会已对公司报送的2015年度非公开发行股票方案予以受理。相关公告详见公司于2016年1月27日的“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  2016年2月15日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160107号)。公司及相关中介机构经认真研究和论证分析,完成了对《反馈意见》所列问题的回复。相关公告详见公司于2016年3月10日的“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  2016年3月17日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票发行方案的议案》等议案。公司拟对本次非公开发行A股股票方案中的定价基准日、发行数量、募集资金项目名称等内容进行调整,本次非公开发行A股股票方案的其他内容保持不变,相关公告详见公司于2016年3月18日的“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  2016年3月18日,公司根据实际情况,对反馈意见回复进行了修订,并向证监会报送了反馈意见回复材料。相关公告详见公司于2016年3月21日的“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  (二)“2016公司债”的进展情况

  2015年8月25日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》等议案。拟发行规模不超过10亿元(含10亿元)公司债券,债券期限不超过5年(含5年),附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券募集资金扣除发行费用后,全部用于补充流动资金和/或偿还银行贷款等合理用途。本次公司债券发行方案于2015年9月15日获得2015年第一次临时股东大会同意本次公司债券发行事宜。

  2015年11月2日,联合信用评级有限公司综合评定,公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”,本次债券的信用等级为AA。

  2015年12月10日,公司取得了深圳证券交易所公开发行公司债券上市预审核意见的函;2015年12月24日公司获得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准软控股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可【2015】3040号)。公司将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会授权办理本次公司债券发行上市的相关事宜。

  本期债券发行工作已于2016年3月18日结束,实际发行规模为10亿元,最终票面利率为4.78%。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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  软控股份有限公司

  董事长:袁仲雪

  2016年4月20日