证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  ■

  1.6 2015年度利润分配预案：以2015年12月31日的总股本576,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计288,000,000元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。

  二 报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事染料及染料中间体的生产经营与服务，公司从原材料采购开始，通过自有装备生产各类染料及染料中间体，实行对非标产品以销定产和常规产品备货相结合的生产管理模式，并采取直销的方式面对市场独立销售，具有完整的销售业务管理体系。

  公司染料和染料中间体的产量和出口量占行业总量的比重以及占国内分散染料和还原染料的市场份额基本保持稳定，虽然公司在整个染料行业的市场占有率不高，但是在高品质的蒽醌结构分散染料和还原染料细分市场，公司产品的市场占有率基本在35%左右，稳居细分行业第一位。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  六管理层讨论与分析

  2015年是公司上市后运行的第一个完整的会计年度。作为上市公司新兵，报告期内，公司董事会、管理层紧紧围绕运行质量和项目建设两个中心，依法规范公司运作，科学治理，严格管理，对内强化降本节支考核，狠抓安全环保；对外采取灵活政策积极开拓市场，充分调动销售队伍的积极性，尽力克服市场变化对销售工作带来的困难，保证了公司主要产品的市场龙头地位，较好的完成了公司年度生产经营目标。

  报告期,公司实现营业收入229,031.43万元，比上年同期下降了1%；实现营业利润83,360.30万元，比上年同期增加了6.66%；实现归属于母公司所有者的净利润66,594.68万元，比上年同期增长了6.30%。 报告期末公司资产总额408,225.52万元，比上年末增加19.17%；负债总额93,999.27万元，资产负债率为23.03%，比上年末增加了2.22个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 309,462.33万元，比上年末增加14.07%。

  （一）报告期公司运营情况

  报告期内，受国家宏观经济形势和环保政策等因素的影响，染料下游印染企业面临巨大环保压力，并且进行新一轮洗牌；染料产品价格出现先涨后跌的局面，染料销量出现下降。公司董事会、管理层立足自身产品市场地位和规模优势，采取积极灵活的营销政策，尽力克服市场带来的困难，确保公司健康稳定发展，取得了较好的业绩。

  1、生产布局集中，规模化生产优势进一步体现

  报告期内，公司常州本部生产区的生产能力基本全部集中到连云港化工园区，主要生产人员分流工作基本完成；大部分管理机构、管理人员工作重心都转移到园区。公司生产基地集中后，管理效率得到明显提高，信息流通传递更加便捷，物流、能源、公用工程等规模优势日益明显，工艺装备水平、环保综合治理、运行质量得到有效提升，规模化的生产优势进一步体现出来。

  2、生产基地运行稳定，企业发展稳步推进

  经过多年的磨合和锻炼，公司连云港各生产基地的管理人员队伍素质明显提升，对基地环境更加熟悉和适应；报告期内公司投资6000多万元新购置了三栋员工宿舍楼，2016年将交付使用，员工生活条件将进一步改善；各生产基地员工队伍福利保障稳步提高，员工队伍日益稳定，员工素质得到很大提升；生产基地的员工食堂、文化娱乐设施、停车场等条件逐步到位，员工对公司的满意度大幅提升。

  3、产销衔接更加合理，市场反应更加灵活

  公司生产部门注重产销衔接和产销计划的科学合理安排，做到信息及时共享，依据销售订单情况，进行有针对性的生产进度上的控制和调整，以满足销售需要并合理控制库存。还每日编制产品生产销售报表，全面反映生产销售动态情况，为调控生产和促进销售提供信息数据。

  公司生产部门在财务、技术、品管及各生产基地的支持配合下，制定了2015年成本考核指标，并持续改进考核方案。降本节支考核取得了良好效果，夯实了企业管理基础，全员成本意识明显增强。

  4、技术研发投入持续增加，技术进步效果明显

  不断进行技术创新、做精做强产品是公司技术条线的重要责任。多年来，公司一方面坚持将骨干力量投放到生产一线，另一方面持续招聘人才充实公司研发队伍。依靠持续技术改进，以新工艺、新技术推动生产水平不断提高，各下属企业在报告期内取得了数十项技术进步成果，工艺参数的优化、工艺路线的改革、新产品的开发，进一步增强企业核心竞争力。

  目前，公司拥有授权发明专利36件，实用新型4件，其中，本年度授权发明专利5件，实用新型4件。另外，本年度申请受理3件发明专利，总共在审专利31件。报告期内，江苏华尔化工有限公司被认定为高新技术企业。

  5、环保治理水平持续提高，环境友好企业发展目标逐步实现

  环保是公司发展的生命线。以技术促生产减排、投资促三废治理、以考核促环保管理，是公司环保条线的工作主线。

  公司根据生产现状，遵循源头治理的理念，加强技术攻关，从源头上减少污染排放。各下属企业工艺优化减酸及浓缩套用等工程有效治理废酸， MVR浓缩、钾盐回收、硫酸钙、氰尿酸等项目逐步完成调试运行，已经在生产和环保治理中产生积极作用。

  报告期内，公司共发生环保费用开支68,599,603.29元，同比增长49.4%。

  环保项目投资共7900万元。年初，环保部门编制并实施了《江苏亚邦染料股份有限公司2015年季度环保绩效考核评分细则》，细则的执行，很好的明确了各基地的环保责任，强化了环保基础管理工作，提升了环保治理水平，促进了节能减排和降本节支。

  （二）项目建设

  项目建设是公司近几年的重要工作，也是未来几年公司新的效益增长点。报告期内，公司充分利用上市后的资金优势，加快项目建设：

  1、8000吨还原染料改造项目顺利达产，安徽亚邦的搬迁全部完成，所有人员都得到妥善安置；

  2、连云港赛科固废处置项目投产，并且开始对园区及周边企业开展服务，取得了良好的经济效益和社会效益；

  3、根据发展需要，将2万吨商品染料项目变更为对江苏道博化工有限公司的并购，成功跨入溶剂染料领域；

  4、开工建设30万吨/年硫磺制酸项目；

  5、报告期内，公司还根据生产需要，安排多项技改项目建设，累计完成投资1.9亿元。

  欲了解公司详细经营情况，请登录上海证券交易所网站仔细阅读公司 2015 年年度报告全文。

  七涉及财务报告的相关事项

  7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司2015年度纳入合并范围的子公司共8户，详见公司2015年度报告全文之附注七“在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围较上年度增加一户。主要为：

  报告期内公司收购了江苏道博化工有限公司100%股权,根据公司2015年9月7日第三次临时股东大会决议，公司非同一控制下企业合并江苏道博化工有限公司，该公司自2015年9月开始纳入公司合并报表范围。

  7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号： 2016-039

  江苏亚邦染料股份有限公司

  关于2015年度日常关联交易执行情况和预计2016年度日常关联交易情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●是否需要提交股东大会审议：是

  ●对上市公司的影响：本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

  一、日常关联交易基本情况。

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易情况的议案》，根据2015年公司实际发生的关联交易情况和公司发展预测，预计2016年公司与关联方之间发生的关联交易总额为 2658.40万元，关联董事3人回避了表决。本议案需提交2015年度股东大会审议。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

  公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易情况的议案》，关联股东回避表决。会议审议通过了公司2015年度日常关联交易预计发生额为2168.4万元。2015年公司日常关联交易实际发生额为2809.33万元。2015年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

  单位：万元

  ■

  2016年度日常关联交易预计金额和类别情况如下：

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  ■

  三、日常关联交易定价策略和定价依据

  根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

  公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

  四、日常关联交易目的及对公司的影响

  本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

  上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

  公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  特此公告。

  江苏亚邦染料股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十一日

  证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-042

  江苏亚邦染料股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月19日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月19日 13点00 分

  召开地点：江苏亚邦染料股份有限公司食堂二楼会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月19日

  至2016年5月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案详见公司于2016年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

  4、涉及关联股东回避表决的议案：7

  应回避表决的关联股东名称：亚邦投资控股集团有限公司、许旭东、许济洋、许旭征

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员。

  五、会议登记方法

  （一）登记时间：2016年5月16日—5月18日上午9：00至11：00，下午13：00至16：00。

  （二）登记地点：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部

  （三）登记手续：

  1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。

  2、法人股东：法定代表人出席的，应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证（复印件需加盖公章）。

  3、委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、及股东依法出具的书面授权委托书。

  股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送达本公司。

  六、其他事项

  （一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

  （二）请出席现场会议者最晚不迟于2016年5月19日（星期四）下午 12:30到会议召开地点报到。

  （三）会议联系方式：

  联系人：王美清

  联系地址：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部

  邮政编码：213163

  电话号码：0519-88316008

  传真号码：0519-88231528

  特此公告。

  江苏亚邦染料股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江苏亚邦染料股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号： 2016-041

  江苏亚邦染料股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年4月21日，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）多年以来一直为本公司提供审计服务，对本公司生产经营及财务状况有清晰认识，2015年天衡对本公司的年度报告及其他相应项目进行了审计，能够为本公司提供合规的服务。本公司董事会决定聘请天衡为公司2016年度财务审计机构和内部控制的审计机构，并授权公司经营班子决定其相关费用。

  公司独立董事发表了独立意见：天衡具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天衡多年以来一直为本公司提供审计服务，对本公司生产经营及财务状况有清晰认识，在2015年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任天衡为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由董事会授权公司经营班子决定其相关费用。

  上述议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  江苏亚邦染料股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十一日

  证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号： 2016-040

  江苏亚邦染料股份有限公司

  关于募集资金存放与使用情况的

  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证劵监督管理委员会2014年8月19日以证监许可[2014]841号文《关于核准江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所批准，公司发行人民币普通股（A股）72,000,000股，每股发行价格人民币20.49元，募集资金总额147,528.00万元，扣除承销费和保荐费 10,452.80万元后的募集资金为137,075.20万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2014年 9月2日全部到位，存入公司在中国建设银行股份有限公司常州牛塘支行的32001626739052502637账户。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,630.70万元后，公司本次募集资金净额为人民币135,444.50万元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙））天衡验字（2014）00075号验资报告验证。

  公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

  单位:人民币万元

  ■

  根据2014年10月10日公司第三届董事会第十三次会议决议，公司用募集资金29,891.98万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  根据公司2014年10月10日第三届董事会第十三次会议及2014年11月6日公司第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，同意公司使用不超过5亿元人民币闲置募集资金适时购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

  根据公司2015年8月19日第四届董事会第五次会议及2015年9月7日第三次临时股东大会会议决议通过的《关于公司变更部分募集资金投资项目用于收购暨关联交易的议案》，公司取消“年产2万吨商品染料项目”，将尚未投入使用的募集资金27,066万元投入到“江苏道博化工有限公司100%股权收购项目”中。江苏道博化工有限公司100%股权收购项目拟投入金额总额45,000 万元，其中募集资金投入27,066万元（占公司首次募集资金总额的 19.98%），其余以自有资金投入。

  截至2015年12月31日止，募集资金累计已使用112,117.79万元，其中募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计29,891.98万元，募集资金到位后投入金额为82,225.81万元。

  截止2015年12月31日，本公司募集资金余额为25,184.50万元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入382.06万元，购买银行理财产品取得的投资收益金额为1,477.18万元，支付手续费1.45万元。

  二、募集资金管理情况

  为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

  《募集资金管理制度》报告期内得到严格执行，公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金管理制度进行申请并履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，经主管部门经理（或项目负责人）签字后报公司财务部门，由财务部门审核后，逐级由财务总监及董事长签字后予以付款，超过董事长权限范围的支出需经董事会或股东大会审批。

  根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 2014年9月29日，公司及公司连云港分公司、公司子公司连云港亚邦供热有限公司、子公司连云港市赛科废料处置有限公司分别与中国建设银行股份有限公司常州武进支行、交通银行股份有限公司常州分行营业部、华夏银行股份有限公司常州钟楼支行、中国民生银行股份有限公司常州武进支行、招商银股份有限公司常州分行钟楼支行、中信银行股份有限公司常州分行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。各银行按月（每月10日前）向公司及相关子、分公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给华泰联合证券有限责任公司，华泰联合证券有限责任公司可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

  截至2015年12月31日止，公司募集资金银行存款余额为25,184.50 万元，具体情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  [注1]系公司使用募集资金购买非募集资金专户银行的理财产品，理财产品到期后，部分理财本金及收益未返还至募集资金专户。截至报告日，上述款项除已购买银行理财产品的款项外，其余款项均已返还至募集资金专户。

  [注2]该理财产品在存续期内任一交易日均可赎回。

  三、2015年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

  公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  无。

  （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  在2014年9月2日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计298,919,828.38元，该款项已于2014年10月以募集资金予以置换。公司使用自筹资金预先投入项目298,919,828.38元，已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天衡专字（2014）732号《关于江苏亚邦染料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，并于2014年10月10日经公司第三届董事会第十三次会议决议审议通过，同意公司用募集资金298,919,828.38元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构华泰联合证券有限责任公司、公司独立董事均发表了同意意见。

  （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  无。

  （六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  根据公司2014年10月10日第三届董事会第十三次会议及2014年11月6日公司第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，同意公司使用不超过5亿元人民币闲置募集资金适时购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。截至2015年12月31日，公司购买银行理财产品的金额为1.30亿元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  根据公司2015年8月19日第四届董事会第五次会议及2015年9月7日第三次临时股东大会会议决议通过的《关于公司变更部分募集资金投资项目用于收购暨关联交易的议案》，公司取消“年产2万吨商品染料项目”，将尚未投入使用的募集资金27,066万元投入到“江苏道博化工有限公司100%股权收购项目”中。江苏道博化工有限公司100%股权收购项目拟投入金额总额45,000 万元，其中募集资金投入27,066万元（占公司首次募集资金总额的 19.98%），其余以自有资金投入。截止2015年12月31日，公司已使用募集资金支付股权收购款27,000.00万元。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，除了存在银行理财资金及其收益未及时归还募集资金专户的情况外，不存在其他募集资金管理违规情形。截至报告日，上述款项除已购买银行理财产品的款项外，其余款项均已返还至募集资金专户。

  六、会计师事务所对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

  会计师事务所认为：江苏亚邦染料股份有限公司管理层编制的2015年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了亚邦染料公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见。

  经核查，华泰联合证券认为：江苏亚邦染料股份有限公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形；截至2015年12月31日，公司不存在补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，除了存在银行理财资金及其收益未及时归还募集资金专户的情况外,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。华泰联合对公司在2015年度募集资金存放与使用情况无异议。

  特此公告。

  江苏亚邦染料股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十一日

  附表1

  募集资金使用情况对照表

  2015年度

  单位：人民币万元

  ■

  华泰联合证券有限责任公司

  关于江苏亚邦染料股份有限公司

  2015年持续督导年度报告书

  ■

  根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，对亚邦股份进行持续督导，持续督导期为2014年9月9日至2016年12月31日。现就2015年度持续督导工作总结如下：

  一、 持续督导工作情况

  (下转B94版）