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嘉实基金管理有限公司 |
根据嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金(以下简称"嘉实元和")基金合同约定和中国证监会有关规定,经与基金托管人协商一致,按照中国石化销售有限公司提供的2015年度财务报表及审计报告,自2016年4月21日起,嘉实基金管理有限公司对嘉实元和持有的"中国石化销售有限公司股权"估值进行调整。2016年4月21日嘉实元和基金份额净值为1.0705元。
上述估值调整已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审核。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2016年4月22日
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