证券时报多媒体数字报

  根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》，说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

  本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于2016年4月21日起对本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  停牌股票明细

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  本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

  投资者可登陆我公司网站（http://www.phfund.com）或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2016年4月22日

  鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利债B终止上市的

  提示性公告

  鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2016年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、中国证监会指定信息披露网站-巨潮资讯网及本公司网站上披露了《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利债B终止上市的公告》。为了保障鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金持有人利益，现发布鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利债B终止上市的提示性公告。

  《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 于2013年4月23日生效，根据《基金合同》的有关规定，鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金（以下简称 “本基金”）《基金合同》生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，即转换为上市开放式基金（LOF）。转换为上市开放式基金（LOF）后，原丰利债B将不再上市交易，对此鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”） 已向深圳证券交易所申请终止本基金丰利债B的基金份额上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2016]211号）的同意。现将本基金丰利债B的基金份额终止上市相关事项公告如下：

  一、终止上市基金的基本信息

  场内简称：丰利债B

  交易代码：150129

  终止上市日：2016年4月25日

  终止上市的权益登记日：2016年4月22日，即在2016年4月22日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金丰利债B的份额持有人享有丰利债B基金份额终止上市后的相关权利。

  二、基金终止上市后有关事项说明

  1、基金转型为上市开放式基金

  本基金合同生效后三年基金分级运作期届满，在满足基金合同约定的存续条件下，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）”。丰利A、丰利B基金份额将以各自的份额净值为基准转换为同一上市开放式基金（LOF）的份额。

  本基金份额转换为上市开放式基金（LOF）份额后，基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。

  2、基金份额转换方式

  本基金基金份额转换日日终，基金管理人将根据丰利A和丰利B基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。丰利A、丰利B的场外份额将转换为上市开放式基金（LOF）场外份额，丰利B的场内份额将转换为上市开放式基金（LOF）场内份额。转换后，基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则将相应增加或减少。本基金基金份额转换日T的份额净值计算见基金合同第四部分。

  丰利A基金份额和丰利B基金份额转换公式为：

  丰利A份额转换后基金份额数＝转换前丰利A份额数×T日丰利A基金份额净值/1.000

  丰利B份额转换后基金份额数＝转换前丰利B份额数×T日丰利B基金份额净值/1.000

  用于计算转换比例的基金份额净值保留到小数点后第8位，丰利A、丰利B 份额的转换比例及丰利A、丰利B基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额数的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的丰利A和丰利B，均无需支付转换基金份额的费用。本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000元。

  3、鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）的上市交易、申购和赎回

  在基金份额转换日后不超过30天内，鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）将申请上市交易，并开放场内与场外日常申购、赎回业务。份额转换后的本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期，见基金管理人届时发布的相关公告。

  投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：www.phfund.com或拨打客服电话：4006788999，0755-82353668。

  特此公告

  鹏华基金管理有限公司

  二○一六年四月二十二日