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深圳市新纶科技股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-22 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人侯毅、主管会计工作负责人马素清及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)、资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位:人民币 元 ■ 说明: 1、货币资金期末余额较期初增长83.87%,主要是因为本期发行公司债券所致。 2、应收票据期末余额较期初增长85.60%,主要是因为净化工程事业群部分回款为票据所致。 3、预付帐款期末余额较期初增长62.41%,主要是因为净化工程事业群去年四季度承接的医药行业订单集中在一季度陆续施工,导致预付项目投入增加。 4、应付票据期末余额较期初下降65.30%,主要是因为上期结存票据本期兑付所致。 5、预收款项期末余额较期初下降56.93%,主要是因为净化工程事业群新项目陆续施工后确认收入。 6、其他应付款期末余额较期初增长81.37%,主要是因为收到股票非公开发行项目认购方支付的部分保证金。 7、长期应付款期末余额较期初增长95.64%,主要是因为江天精密通过设备融资租赁方式融资400万元所致。 8、其他综合收益期末余额较期初下降294.42%,主要是因为汇率变动所致。 (二)利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位:人民币 元 ■ 说明: 1、营业税金及附加较去年同期增长35.55%,主要由于工程收入增加上缴的营业税增加所致。 2、财务费用较去年同期下降31.42%,主要是由于银行贷款利率下降。 3、资产减值损失较去年同期增加108.42%,主要是由于账龄延长所致。 4、投资收益较去年同期下降95.67%,主要是由于联营公司东莞首道亏损同比增加所致。 5、与去年同期相比,营业利润增长190.59%,利润总额增长156.97%,净利润增长133.42%,归属于母公司所有者的净利润增长111.58%,主要是由于净化工程事业群去年四季度承接的医药行业订单在一季度陆续施工并确认收入;功能材料事业群常州一期项目逐步释放产能及业绩;净化工程事业群的工程收入及江天精密的模具收入增长产生规模效益及加强成本管控,使得毛利率上升。 6、所得税费用较去年同期增长454.19%,主要是由于本期利润增加所致。 7、其他综合收益的税后净额较去年同期下降414.23%,主要是由于汇率变动所致。 (三)、现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位:人民币 元 ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、面向合格投资者公开发行公司债券事项 公司2015年10月26日召开的第三届董事会第三十次会议和11月12日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了公开发行公司债券的相关议案。2016年1月27日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了调整债券发行规模的议案,本次债券的票面总额确定为不超过3亿元(含3亿元)。2016年3月11日,本期公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]492号”文核准。2016年3月26日,公司对外发布了《2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》;3月29日,公司和主承销商(中泰证券股份有限公司)在网下向合格投资者进行了票面利率询价,根据询价结果,最终确定本次债券票面年利率为5.80%;3月31日,公司债发行完成,实际发行数量为3亿元,公司于4月1日发布了《2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》。在主承销商协助下,公司正办理本期公司债在深交所挂牌上市的相关手续,请关注公司后续公告。 2、非公开发行A股股票事项 公司2016年2月5日召开的第三届董事会第三十五次会议和2月22日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案,公司拟向大股东、员工持股计划、广西万赛投资管理中心、深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业等八名投资对象非公开发行股票数量不超过136,674,259股,发行价格为13.17元/股,募集资金总额不超过180,000万元,拟用于“TAC功能性光学薄膜材料项目投资”、“偿还银行贷款”和“补充营运资金”。2016年3月28日,本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理,公司正积极推进相关工作。 3、与日本东山薄膜株式会社(以下简称“日本东山”)合作事项 公司2015年12月与日本东山签署了合作协议,经双方约定,日本东山将包括偏光片TAC功能膜、保护膜及触摸屏相关功能薄膜等产品技术许可给公司使用,公司引入其先进的涂布生产技术与品质、良率管理系统,投资建设生产许可产品的涂布工厂,日本东山将为新工厂设计、建设、运营提供技术支持与技术服务。公司使用自有资金在江苏省常州市武进区投资设立全资子公司——新恒东薄膜材料(常州)有限公司,用于投资建设相关涂布工厂,该公司已于2016年1月12日完成工商注册并获得营业执照,一期产品主要为偏光片用TAC功能膜。为了推进该项目,公司一方面启动了非公开发行股票事项,拟通过证券市场募集项目投资资金,降低项目投资成本;另一方面,拟在常州市武进区西太湖科技产业园征地约282亩,用于项目建设,并在日本东山技术团队的支持下,按计划开展厂房规划设计、设备选型等相关前期工作。2016年2月份,日本东山技术团队对公司常州新纶现有的涂布设备进行了考察测试,目前正对部分涂布设备进行改造,改造工作预计2016年中期完成,三季度即可开始小批量生产部分型号的TAC功能膜。 4、收购深圳鹏阔精密工业有限公司51%股权 2016年2月5日,公司召开第三届董事会第三十五次会议,审议通过《关于用自有资金收购深圳鹏阔精密工业有限公司51%股权的议案》,拟使用自有资金51万元收购该公司51%的股权。该公司为一家电子功能材料的模切加工企业,长期为国内高端电子客户供应功能材料产品,公司收购该公司主要是为了拓展上下游产业链,并利用该公司销售渠道推广公司生产的各类电子功能材料产品。该公司已于2016年3月15日完成了工商变更登记手续并获得变更后营业执照。 5、在成都市设立合资公司成都新晨新材科技有限公司 2016年2月23日,公司召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司和深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司(以下简称“先进材料研究院”)在成都市设立合资公司成都新晨新材科技有限公司,公司以现金方式4,900万元出资,占注册资本的70%;先进材料研究院以知识产权“PBO工艺技术包”作价2,100万元出资,占注册资本的30%。该子公司已经于2016年2月25日完成了工商注册并获得营业执照,拟投资建设PBO纤维项目,规划年产PBO纤维约380吨,将是国内第一条PBO纤维工业化生产线。 ■ ■ 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ ■ 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 深圳市新纶科技股份有限公司 董事长:侯毅 二O一六年四月二十二日
股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2016-54 深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议通知已于2016年4月15日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2016年4月21日上午9:30在公司总部办公楼(深圳市创意大厦)14楼会议室以现场记名投票方式召开,应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长侯毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议经表决通过如下决议: 会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<公司2016年第一季度报告>的议案》。 报告正文刊登在2016年4月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 深圳市新纶科技股份有限公司 董 事 会 二〇一六年四月二十二日
股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2016-55 深圳市新纶科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议通知于2016年4月15日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2016年4月21日上午11:00时在公司总部办公楼(深圳市创意大厦)14楼会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席范超先生主持,审议通过以下事项并形成决议: 会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<公司2016年第一季度报告>的议案》。 监事会认为,公司2016年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2016年第一季度报告》报告正文刊登在2016年4月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 深圳市新纶科技股份有限公司 监事会 二〇一六年四月二十二日 本版导读:
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