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新疆国统管道股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-22 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐永平、主管会计工作负责人李洪涛及会计机构负责人(会计主管人员)宁军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因 1、报告期末应收票据较期初减少675.80万元,降幅78.05%,主要原因是:本期应收票据到期兑现收到款项。 2、报告期末预付款项较期初增加2,538.67万元,增幅91.39%,主要原因是:本期为生产备料支付材料款增加所致。 3、报告期末其他流动资产较期初减少393.24万元,降幅47.71%,主要原因是:本期进项留抵税金减少所致。 4、报告期末预收款项较期初增加1,824.09万元,增幅176.32%,主要原因是:本期增加收到合同预付款。 5、报告期末应交税费较期初减少1,407.10万元,降幅89.94%,主要原因是:本期支付未缴税金所致。 6、报告期末其他应付款期初增加618.66万元,增幅73.65%,主要原因是:本期往来款增加。 7、报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少5300万元,降幅100%,主要原因是:本期偿还一年内到期长期借款。 (二)利润表主要项目大幅变动的情况及原因 1、报告期营业收入较上年同期减少553.69万元,降幅32.28%,主要原因是:按合同进度要求本报告期供货量较上年同期减少所致。 2、报告期营业税金及附加较上年同期增加54.19万元,增幅246.24%,主要原因是:本报告期缴纳营业税同比增加所致。 3、报告期资产减值损失较上年同期减少93.37万元,降幅36.74%,主要原因是:本报告期应收账款减少,资产减值损失转回所致。 4、本报告期营业外收入较上年同期减少13.58万元,降幅67.60%,主要原因是:报告期收到的政府补助同比下降。 5、本报告期所得税费用较上年同期减少54.89万元,降幅100%,主要原因是:报告期收到退回预缴所得税款。 6、本报告期营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别减少52.21%、54.68%、49.25%。主要原因是:报告期履行中的合同销售量同比减少,营业收入同比下降所致。 7、本报告期少数股东损益较上年同期减少1222.75%。主要原因是:报告期控股子公司利润同比减少所致。 (三)现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,563.76万元,增幅79.93%,主要原因是:本期经营性支出同比减少所致。 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加102.23万元,增幅64.25%,主要原因是:本期固定资产投建同比减少所致。 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,922.94万元,降幅276.64%,主要原因是:本期偿还银行贷款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2016年3月,公司参与大伙房水库输水(二期)抗旱应急工程PCCP采购的竞标,中标该工程四标,并与该工程业主方辽宁润中供水有限责任公司签订了《大伙房水库输水(二期)抗旱应急工程PCCP采购四标合同协议》,合同金额人民币216,379,810元。该工程自2016年4月1日开始生产,供货时间为2016年4月20日至2016年10月31日。具体供货时间按监理人批准的进度计划执行。年均合同执行金额216,379,810元,占公司2015年度经审计的营业总收入的55.06%。该合同的履行预计将对公司2016年度经营业绩产生有利影响。 ■ 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 2016年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损 业绩亏损 ■ 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 ■ 新疆国统管道股份有限公司董事会 法定代表人:徐永平 二〇一六年四月二十二日
证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2016-018 新疆国统管道股份有限公司第五届 董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次临时会议通知于2016年4月11日以电子邮件和传真方式送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。 本次会议于2016年4月21日召开,应参加董事8人,实际参加8人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议: 1、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2016年第一季度报告》。 公司《2016年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时,公司《2016年第一季度报告》正文还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。 2、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中材永润市政工程(天津)有限公司增资的议案》。 根据公司战略发展规划,拟以对中材永润市政工程(天津)有限公司(以下简称“中材永润”)增资的方式,引入新的战略合作伙伴。 中材永润现注册资本人民币6000万元,公司通过全资子公司中材天河(北京)投资有限公司(以下简称“天河投资”)间接持有其100%股权。现拟增加中材永润注册资本至人民币10000万元,新增出资人民币4000万元均以现金认缴,其中1000万元由天河投资认缴,3000万元由天津市德信市政工程有限公司(以下简称“天津德信”)作为新的投资方认缴。 本次增资双方出资认缴期限均为5年,认缴比例分别为15%、20%、25%、20%、20%。本次增资后,天河投资持有中材永润出资7000万元,出资比例70%;天津德信持有中材永润出资3000万元,出资比例30%。公司通过天河投资间接持有中材永润70%股权。 本次增资事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告(2016-019)。 特此公告 二〇一六年四月二十二日
证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2016-019 新疆国统管道股份有限公司关于 向中材永润市政工程(天津)有限公司 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 1、根据新疆国统管道股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)战略发展规划,拟以对中材永润市政工程(天津)有限公司(以下简称“中材永润”)增资的方式,引入新的战略合作伙伴。 中材永润现注册资本人民币6000万元,本公司通过全资子公司中材天河(北京)投资有限公司(以下简称“天河投资”)间接持有其100%股权。现拟增加中材永润注册资本至人民币10000万元,新增出资人民币4000万元均以现金认缴,其中1000万元由天河投资认缴;3000万元由天津市德信市政工程有限公司(以下简称“天津德信”)作为新的投资方认缴。 本次增资双方出资认缴期限均为5年,认缴比例分别为15%、20%、25%、20%、20%。本次增资后,天河投资持有中材永润出资7000万元,出资比例70%;天津德信持有中材永润出资3000万元,出资比例30%。本公司通过天河投资间接持有中材永润70%股权。 2、本次增资事项已于2016年4月21日经本公司第五届董事会第十四次临时会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议,一致通过了《关于向中材永润市政工程(天津)有限公司增资的议案》。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增资事项属于董事会审批权限。 3、本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的概况 1、增资标的基本信息 公司名称:中材永润市政工程(天津)有限公司 住所:天津市宝坻区马家店开发区(管委会对面) 注册资本:人民币6000万元 实收资本:人民币0元 出资认缴期限:成立之日至2025年12月31日 企业类型:有限责任公司(法人独资) 股东及出资情况:天河投资出资人民币6000万元,出资认缴期限为10年,持有中材永润100%的股权。截至目前,天河投资未实际出资。 法定代表人:卢兆东 经营范围:市政道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、管道工程、城市燃气工程、热力工程、城市生活垃圾处理工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋建筑工程施工;劳务服务;建筑材料批发兼零售(砂石料除外);租赁设备;防腐保温工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 成立日期:2015年7月14日 经营期限:2015年7月14日至长期 2、投资方基本情况 (1)中材天河(北京)投资有限公司 公司住所:北京市西城区西直门内北顺城街11号24幢3层24-9号 注册资本:3亿元 法定代表人:徐永平 企业类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:项目投资;投资管理 经营情况:公司自2014年7月4日成立至今,未开展相关业务,未产生实际收益。 天河投资为本公司的全资子公司。 (2)天津市德信市政工程有限公司 公司住所:天津市河北区光复道街悦海大厦1、2-309-3-02室 注册资本:人民币1000万元 企业类型:有限责任公司 法定代表人: 张宁 经营范围:管道工程、道路工程、桥梁工程、给排水工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋建筑工程施工,劳务服务,建筑材料批发兼零售,建筑机械设备租赁。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。) 成立日期:2012年12月17日 经营期限:2012年12月17日-2032年12月16日 统一社会信用代码:91120222058726234C 股东及出资情况: ■ 天津德信与本公司及天河投资不存在关联关系。 3、 本次增资前后股权变化 ■ 4、增资标的最近一年及一期的主要财务指标 单位:元 ■ 注:2015年12月31日的财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认;2016年3月31日的财务数据尚未经审计。 三、本次增资的主要内容 1、天河投资和天津德信分别以自有资金1000万元、3000万元人民币对中材永润进行增资,增资后中材永润的注册资本由6000万元人民币增加至1亿元人民币,增资双方出资认缴期限均为5年,认缴比例分别为15%、20%、25%、20%、20%。 2、本次增资后,中材永润董事会成员由3人构成,其中天河投资委派2人、天津德信委派1人);监事会成员不变;总经理由董事长提名,经营层由总经理提名董事会聘任。 四、本次增资目的、存在的风险及对公司的影响 1、增资目的 (1)扩大规模 根据公司经营发展思路,自2015年以来,公司持续着力于调整转型、创新发展。京津翼一体化的规划带来了巨大的市场机遇,公司将积极参与相关建设。本次增资,有利于中材永润参与市场竞争和项目投标,积极获取订单,创造最大利润。 (2)引入战略合作伙伴,充分利用天津德信的现有资源,提高综合竞争能力 天津德信专业致力于城市道路、桥梁、给排水、热力、燃气等市政配套工程以及公路工程、房屋建筑及土石方工程施工,技术力量雄厚,拥有一支高素质的施工队伍。中材永润引入天津德信作为新的出资方,可充分利用天津德信的人力、设备等现有资源,增强员工队伍建设,加大产业链的延伸力度,降低成本,提高经济效益。同时,天津德信在市政工程方面拥有多年的行业施工经验,可弥补中材永润在市政工程方面的不足,增强企业抗风险的能力,进一步提升核心竞争力和盈利能力。 (3)符合本公司调整转型的战略规划,实现业务发展模式创新和收益最大化。 根据目前一系列政策文件,均明确传达出在“用水、节水、治水”过程中,社会资本参与水利工程建设、水处理、水污染防治等业务的无限可能性,水务领域PPP业务模式受到广泛关注。本次增资通过引入战略合作伙伴来扩大中材永润的规模,进而提升其专业管理水平及技能,有利于市场运作,拓展业务领域,尽快做强、做大工程公司,使其尽早具备独立参与市场竞争等能力,实现资源配置最优、收益最大化。 2、存在的风险及对公司的影响 (1)存在的风险 ①市场风险 未来市场环境存在着不确定性,且有可能发生较大变化。公司将完善营销渠道建设,积极调整和创新,适应千变万化的市场。 ②管理风险 引入新的战略合作伙伴后,中材永润的管理模式将会有一定程度的改变。本公司将会严格按照对下属子公司的管理要求,规范工作流程制度,完善运营系统,继续加强对中材永润的资金和经营等方面的监管。 (2)对公司的影响 本次增资后,天河投资持有中材永润70%股权,本公司通过天河投资间接持有中材永润70%股权。本公司对中材永润的控制地位未发生变化,增资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。 本次增资拟分期认缴,并在5年内认缴完毕,认缴方式符合法律规定,不会对本公司经营现金流产生不利影响。 本次增资后,中材永润董事会成员由3人构成,其中天河投资委派2人、天津德信委派1人;监事会成员不变;总经理由董事长提名,经营层由总经理提名董事会聘任。 五、备查文件 1、第五届董事会第十四次临时会议决议 2、增资协议书 敬请投资者谨慎注意投资风险,特此公告。 新疆国统管道股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十二日 本版导读:
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