证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人何华祥及会计机构负责人（会计主管人员）杨红敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注：因公司2015年度现金分红及资本公积转增股本方案于2016年4月18日实施完毕，总股本由331,001,834股增加至993,005,502股，按照《企业会计准则》及相关规定，公司对上表中的“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按最新股本计算。

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注1：期末较期初增加主要系及全资子公司重庆三峡水利供电有限公司（以下简称“供电有限公司”）本期应收电费增加所致。

  注2：期末较期初增加主要系全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司本期工程施工增加所致。

  注3：期末较期初减少主要系本期收回2015年购买银行理财产品1亿元所致。

  注4：期末较期初增加主要系本期工程项目建设购买工程物资增加所致。

  注5：期末较期初增加主要系本期向银行贷款增加及收到融资租赁款所致。

  注6：期末较期初增加主要系本期预收工程款增加所致。

  注7：期末较期初减少主要系本期发放上年年终奖所致。

  注8：期末较期初减少主要系本期支付债券利息所致。

  注9：期末较期初减少主要系本期偿还债券本金所致。

  注10：本期较上年同期增加主要系本期实现交易性金融资产和可供出售金融资产收益所致。

  注11：本期较上年同增加主要系本期全资子公司供电有限公司收到居民小区配套资金增加所致。

  注12：本期较上年同期增加主要系本期收回短期投资款增加所致。

  注13：本期较上年同期减少主要系上年收到沱口土地处置款所致。

  注14：本期较上年同期减少主要系上年全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司支付沱口土地款所致。

  注15：本期较上年同期增加主要系本期加强现金管理利用闲期自有资金和部分闲置募集资金进行短期投资所致。

  注16：本期较上年同期减少主要系上年非公开发行股票收到募集资金所致。

  注17：本期较上年同期增加主要系本期增加董镇线等项目贷款及融资租赁款所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、见本公司2016年1月26日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2015年年度报告》第五节重要事项中第十四项“其他重大事项的说明”。

  2、关联交易实施情况

  2015年8月，本公司控股子公司后溪河公司与本公司实际控制人水利部综合综合事业局控制的企业郑州水工机械有限公司（以下简称“郑州水工”）签订镇泉引水电站压力钢管制造和安装采购合同，合同金额为880.75万元。本报告期后溪河公司向郑州水工采购该合同项下的压力钢管制造和安装105.39万元(不含税)，累计金额431.58万元（不含税）。

  3、报告期初至本报告发布之日的担保事项进展情况

  （1）解除318万元担保

  公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司（以下简称“电力投资公司”）向农商行万州分行偿还了318万元贷款，从而解除本公司对电力投资公司318万元的担保责任。

  （2）以前年度发生延续到本报告发布日的73,080.13万元担保

  为全资子公司电力投资公司在农商行万州分行15,580万元长期贷款及建行万州分行2,250万元长期贷款提供了连带责任担保；为控股子公司供热公司在建行万州分行4,427.5万元贷款提供了连带责任担保；为控股子公司后溪河公司在农商行万州分行36,202.63万元长期贷款提供了连带责任担保;为公司控股子公司江河公司在建行万州分行3,000万元长期贷款提供了连带责任担保；为控股子公司民瑞水电在重庆农村商业银行的10,600万元贷款提供了连带责任担保；为参股公司站台公司提供了1,020万元的连带责任担保。

  截止本报告发布日，公司无逾期担保，担保总额73,080.13万元，占最近一期母公司经审计净资产的32.28%。

  4、关于非公开发行限售股份上市流通的情况

  经公司?2013年年度股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准，公司以13.55元/股向6名特定对象非公开发行股票63,468,634股，并于2015年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份的登记托管及限售手续。2016年2月4日，上述非公开发行限售股份中的28,468,634股因限售期满上市流通（详见公司于2016年1月30日披露的《公司非公开发行限售股份上市流通公告》临2016-011号）。

  5、 关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  2016年2月17日，公司使用闲置募集资金人民币10,000万元、7000万元分别购买了中国民生银行人民币结构性存款D-1款（182天）、（90天）两款人民币理财产品，产品预期年化收益率分别为3.10%、3.05%。2016年2月19日，公司使用闲置募集资金人民币6,000万元购买了兴业银行结构性存款产品（90天），产品预期年化收益率约2.90%（详见公司于2016年2月25日披露的《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告》临2016-013号）。截至本报告发布之日，公司用于现金管理的闲置募集资金余额合计23,000万元。

  6、关于2011年度第一期中期票据到期已兑付的情况

  公司于2011年2月25日在中国银行间债券市场完成2011年度第一期中期票据的发行，金额为人民币1.9亿元，期限为5年，票面利率为5.8%（一年期定期存款利率+2.8%），票面价格100元/百元面值。上述2011年度第一期中期票据已于2016年3月1日到期，公司已于当日兑付完毕该期中期票据本息（详见公司于2016年3月3日披露的《关于2011年度第一期中期票据到期已兑付的公告》临2016-015号）。

  7、2015年度利润分配和公积转增股本方案实施情况

  公司2015年年度股东大会决定，以2015年末公司总股本331,001,834股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利49,650,275.10元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，合计转增股本662,003,668股，本次转增股本后，公司的总股本增加至993,005,502股。本方案已于2016年4月18日实施完毕。

  8、关于公司参与重庆三峡银行股份有限公司配股的情况

  根据公司第七届董事会第二十次会议《关于参与三峡银行配股的决议》，公司以每股3.12元的价格，用自有资金共计向三峡银行支付了5,940.48万元认股款，获得其配股股份1,904万股。截止本报告发布之日，该银行已经实施完毕配股方案并办理完毕注册资本变更的工商登记手续。增资后，公司持有三峡银行股份6,584万股，占其股份比例由1.99%增至2.15%。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  法定代表人 叶建桥

  日期 2016-04-22

  股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2016-022号

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  第八届董事会第四次会议（通讯方式）

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2016年4月11日以传真、当面送交的方式发出。2016年4月21日，董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。会议应到董事10人，实到10人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:

  一、《公司2016年第一季度报告》；

  表决结果：10票同意， 0票反对，0票弃权，0票回避。

  二、《关于增加公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》；

  根据2015年年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配方案》，公司于2016年4月18日实施完毕以总股本331,001,834股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增20股，共计转增股份662,003,668股的分配方案。由此，会议决定将公司注册资本由331,001,834元增加至993,005,502元，并根据股本变动情况，对《公司章程》做出相应修改。详见公司于2016年4月22日在上海证券交易所网站发布的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》（临2016-23号）。

  表决结果：10票同意， 0票反对，0票弃权，0票回避。

  三、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  会议决定召开公司2016年第一次临时股东大会，会议召开时间及相关事项的安排授权公司董事会秘书按有关规定办理。

  表决结果：10票同意， 0票反对，0票弃权，0票回避。

  上述第二项议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十二日

  股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2016-023号

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  关于修改《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司2015年年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配方案》，公司以总股本331,001,834股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增20股，共计转增股份662,003,668股，该股份转增事宜已于2016年4月18日实施完毕。本次转增后，公司股份总数由331,001,834股增加至 993,005,502股，公司注册资本由331,001,834元增加至993,005,502元。公司第八届董事会第四次会议拟就此对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修订：

  ■

  本事项需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十二日