证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人张文东先生、主管会计工作负责人钟金龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）王莉芬女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  3.1.1报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析

  单位:元 币种:人民币

  ■

  货币资金较上年度期末减少39.59%，主要原因是本报告期公司按照合同约定支付了贸易款项及兴宁市南部新城首期土地一级开发项目款项所致；

  预付账款较上年度期末减少73.16%，主要原因是本报告期公司按照合同约定预付的贸易款项减少及上年度预付款购买的物资到货所致；

  应收利息较上年度期末减少100.00%，主要原因是本报告期公司收到上年度末预提委托贷款利息所致；

  一年内到期的非流动资产较上年度期末减少63.51%，主要原因是本报告期公司收回一年内到期委托贷款所致；

  投资性房地产较上年度期末减少23.61%，主要原因是本报告期公司部分房屋及建筑物租赁合同结束转入固定资产所致；

  固定资产较上年度期末增加43.27%,主要的原因是本报告期公司部分房屋及建筑物租赁合同结束由投资性房地产转入所致；

  在建工程较上年度期末增加34.00%，主要原因是本报告期公司预付承建仓库工程款所致；

  应付账款较上年度期末增加26.41%，主要原因是本报告期公司按照合同约定应付贸易款项增加所致；

  应付利息较上年度期末减少100%，主要原因是本报告期公司支付了上年度计提的短期借款利息所致。

  3.1.2?报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析

  单位:元 币种:人民币

  ■

  营业收入较上年同期增加264.56%，主要原因是本报告期公司贸易业务增加及收到的兴宁市南部新城首期土地一级开发投资弥补专项资金增加所致；

  营业成本较上年同期增加2,394.15%，主要原因是本报告期公司贸易业务增加所致；

  营业税金及附加较上年同期增加48.66%，主要原因是本报告期公司收到的兴宁市南部新城首期土地一级开发投资弥补专项资金增加，相应计提税金增加所致；

  财务费用较上年同期增加667.98%，主要原因是本报告期公司短期借款利息支出增加所致；

  营业外收入较上年同期减少95.90%，主要原因是本报告期公司收到的兴宁市南部新城首期土地一级开发投资弥补专项资金转入其他业务收入核算所致；

  营业外支出较上年同期增加100%，主要原因是本报告期公司处置固定资产所致；

  所得税费用较上年同期增加24.34%，主要原因是本报告期公司利润增加导致应纳税所得额增加,计提所得税费用增加所致；

  归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加29.97%，主要原因是本报告期公司净利润增加所致；

  少数股东损益较上年同期减少134.62%，主要原因是本报告期公司控股子公司净利润下降，计入少数股东的损益减少所致。

  3.1.3报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析

  单位:元 币种:人民币?

  ■

  经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加77.83%，主要原因是本报告期公司支付的兴宁市南部新城首期土地一级开发项目款项比上年同期减少所致；

  投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少70.09%，主要原因是本报告期公司比上年同期收回的委托贷款减少所致；

  筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少101.49%，主要原因是上年同期公司之子公司广东明珠集团城镇运营开发有限公司收到少数股东投资款，而本报告期没有该项收入所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、公司于2015年6月5日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等议案并形成决议，按照决议精神，公司拟通过非公开发行股票的方式，向公司第一大股东深圳市金信安投资有限公司及其关联公司兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司实施定向增发股票13,360.05万股，募集资金总额（含发行费用）不超过199,999.95万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目。

  经实施2014 年度利润分配后，本次非公开发行价格由15.00元/股调整为 14.97 元/股，发行数量调整为13,360.0501万股，其中，深圳市金信安投资有限公司拟认购4,943.2265万股股票，兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司拟分别认购5,480.7214万股、2,936.1022万股股票。

  公司已向中国证券监督管理委员会提交上述非公开发行股票方案的相关资料，于2015年7月9日收到中国证券监督管理委员会签发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152261号)，并于2015年9月30日收到中国证券监督管理委员会签发的《广东明珠集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书152261号）后，公司于2015年11月6日在上海证券交易所网站披露了《广东明珠集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（详见公告临2015-058号）。

  公司于2016年3月28日召开第八届董事会2016年第二次临时会议，审议通过了《关于公司调整非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对公司本次非公开发行股票的发行价格等进行了调整（详见公告临2016-013号）。

  截至本报告公告日，中国证监会仍在对该事项进行审核中。

  2、公司于2015年10月9日召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》等议案并形成决议，按照决议精神，公司拟向合格投资者公开发行不超过5年（含5年）、债券票面总额不超过11.5亿元的公司债券，票面利率及其利息支付方式将根据市场情况确定。

  按照公司于2015年12月18日召开的第八届董事会2015年第一次临时会议审议通过的《关于实际控制人为公司发行公司债券提供担保的议案》的决议精神，为有利于本次债券的顺利发行，公司实际控制人张伟标先生与公司签署《担保协议书》，为公司本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，该《担保协议书》将在本次担保事项经公司董事会审议通过后，自本次债券发行获得中国证监会核准之日起生效。

  截至本报告公告日，该事项仍在推进中。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 广东明珠集团股份有限公司

  法定代表人 张文东先生

  日期 2016-04-20