证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘德群先生、主管会计工作负责人宋晓辉先生及会计机构负责人(会计主管人员)回俊英女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1. 资产负债表主要项目：

  单位：万元

  ■

  变动说明：本期总资产减少11,341.35万元，同比减少3.47%。

  (1)货币资金期末余额比年初减少13,257.51万元，同比减少60.58%，主要系公司资金偿还一年内到期长期借款所致。

  (2)预付款项期末余额比年初增加77.79万元，同比增长32.84%，主要系报告期内预付货款增加所致。

  (3)其他应收款期末余额比年初增加234.77万元，同比增长628.57%，主要系采购物资备用金增多所致。

  (4)应付账款期末余额比年初增加1,675.19万元，同比增长82.78%，主要系购货款未到结算期所致。

  (5)预收账款期末余额比年初减少51.32万元，同比减少91.56%，主要系预收款项转入销售收入所致。

  (6)应付职工薪酬期末余额比年初减少782.74万元,同比减少66.06%，主要系支付偿清劳务费所致。

  (7)一年内到期的非流动负债期末余额比期初减少10,850.00万元，同比减少27.67%，主要系报告期内偿还一年内到期的长期借款所致。

  2、利润表主要项目

  ■

  变动说明：本期净利润减少561.28万元，同比减少62.76%。

  (1)报告期内，公司营业收入比上年同期减少3,446.54万元，同比减少57.71%，主要系本期公司正处于海参加工品新老产品交换中，收入减少所致。

  (2)报告期内，公司营业成本比上年同期减少602.49万元，同比减少45.13%，主要系本期营业收入减少降低所致。

  (3)报告期内，公司销售费用比上年同期减少1,196.73万元，同比减少85.71%，主要系本期广告宣传费减少所致。

  (4)报告期内，公司管理费用比上年同期减少562.34万元，同比减少37.43%，主要系本期股权激励费用摊销减少所致。

  (5)报告期内，公司财务费用比上年同期减少562.68万元，同比减少43.34%，主要系长期借款减少对应利息支出减少所致。

  (6)报告期内，公司资产减值损失比上年同期增加17.02万元，主要系公司上期计提应收账款坏账准备转回所致。

  (7)报告期内，公司营业外支出比上年同期增加1.54万元，主要系公司支付滞纳金所致。

  (8)报告期内，公司所得税费用比上年同期增加1.20万元，同比增长42.86%，主要系由于计提递延所得税所致。

  3、现金流量表主要项目：

  单位：万元

  ■

  变动说明：

  (1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入，较上年同期减少82.26%，主要系本期营业收入减少所致。

  (2) 报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期减少91.83%，主要系本期项目投入减少所致。

  (3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期增长900.57%，主要系偿还一年内到期的长期借款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2015年7月23日，公司与北京同仁堂健康（大连）海洋食品有限公司签订了《采购意向协议》，合同履行期间为2015年10月1日至2015年12月10日。2016年1月8日，公司发布了《关于签订重大采购意向协议的进展公告》，合同履行期内，公司已按合同约定向甲方进行供货，但甲方未能按照合同约定按时支付货款，公司考虑经营性现金流应收账款风险等因素，经与对方沟通协商后，决定不再继续履行该合同，该意向合同未完全履行不影响公司鲜活海参正常的销售业务。该事项对第一季度业绩没有影响。

  2、2016年3月9日公司发布了《重大事项停牌公告》，公司因筹划重大事项公司股票自2016年3月9日开市起停牌。2016年3月16日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，经公司进一步确认，此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，涉及标的所属互联网泛娱乐行业。此次筹划资产重组因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月16日开市起继续停牌。2016年3月23日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》，公司股票自2016年3月23日开市起继续停牌。2016年3月30日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》，公司股票自2016年3月30日开市起继续停牌。2016年4月6日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2016年4月6日开市起继续停牌。2016年4月13日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》，公司股票自2016年4月13日开市起继续停牌。2016年4月20日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》，公司股票自2016年4月20日开市起继续停牌。截至目前，公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  大连壹桥海参股份有限公司

  董事长：刘德群

  二〇一六年四月二十五日