证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人顾清波、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主管人员)刘海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目：

  1、报告期末货币资金较年初余额增加3,222.86万元，增长了76.67%，主要原因是报告期内应收账款回笼、流动资金借款增加带来银行存款增加。

  2、报告期末应收票据较年初余额减少258.43万元，下降了32.23%，主要原因是报告期末未转让的银行承兑汇票减少。

  3、报告期末预付款项较年初余额增加3,765.79万元，增长了77.70%，主要原因是报告期末支付材料款增加。

  4、报告期末其他应收款较年初余额增加557.80万元，增长了73.94%，主要原因是报告期末支付投标保证金等增加。

  5、报告期末存货余额较年初余额增加6,216.38万元，增长了30.66%，主要原因是报告期末全资子公司山东九鼎新材料有限公司HME玻纤池窑拉丝生产线项目产能提升带来存货备货量增加。

  6、报告期末长期应收款较年初余额增加4,600万元，增长了460.00%，主要原因是报告期支付给克什克旗联谊汇风新能源有限公司财务资助款增加。

  7、报告期末长期待摊费用较年初余额减少20.32万元，下降了100.00%，主要原因是报告期末长期待摊费用已摊销完毕。

  8、报告期末短期借款较年初余额增加11,911.63万元，增长了39.95%，主要原因是报告期末根据经营需要新增银行借款。

  9、报告期末应付票据较年初余额减少1,139.40万元，下降了54.38%，主要原因是报告期末兑付到期的银行承兑汇票。

  10、报告期末预收款项较年初余额增加1,920.39万元，增长了154.35%，主要原因是报告期末收到客户预付款增加。

  11、报告期末应交税费较年初余额增加314.55万元，增长了55.30%，主要原因是报告期末应交企业所得税、个人所得税等增加。

  12、报告期末应付利息较年初余额增加15.22万元，增长了35.98%，主要原因是报告期末流动资金借款增加。

  13、报告期末长期应付款较年初余额增加7,610.61万元，增长了144.31%，主要原因是报告期末增加融资租赁固定资产业务。

  14、报告期末少数股东权益较年初余额减少19.66万元，下降了31.50%，主要原因是报告期末控股子公司银川九鼎金业风能复合材料有限公司净利润减少。

  二、收入、利润项目：

  1、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加了41.21万元，增长了38.85%，主要原因是报告期内城建税和教育费附加同比增加。

  2、报告期内，资产减值损失较上年同期减少了280.20万元，主要原因是报告期内加大应收账款回笼力度，收回了部分账龄较长的应收账款。

  3、报告期内，财务费用较上年同期增加了638.48万元，增长了77.17%，主要原因是报告期内新增融资租赁固定资产利息支出以及2015年末建设项目完工结转后项目贷款利息进入财务费用。

  4、报告期内，投资收益较上年同期增加了144.88万元，主要原因是报告期内收到被投资单位江苏如皋农村商业银行股份有限公司现金红利。

  5、报告期内，对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加了1.88万元，主要原因是报告期内被投资单位甘肃金川九鼎复合材料有限公司利润增加。

  6、报告期内，所得税费用较上年同期增加了90.42万元，增长了195.87%，主要原因是报告期内资产减值损失同比减少带来递延所得税资产减少、所得税费用增加。

  7、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加了100.13万元、80.19万元、9.33万元，分别增加了164.79%、36.27%、5.33%，主要原因是报告期内部分产品产能提升，单位成本下降以及投资收益增加。

  8、报告期内，少数股东权益较上年同期减少了19.56万元，主要原因是报告期内控股子公司银川九鼎金业风能复合材料有限公司净利润减少。

  三、现金流量表项目：

  1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,733.74万元，下降了100.13%，主要原因是报告期内支付的购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。

  2、报告期内，投资活动现金流入较上年同期增加5,743.58万元，主要原因是报告期内收到的转让固定资产收回的现金净额同比增加。

  3、报告期内，投资活动现金产生的现金流量净额较上年同期减少6,582.37万元，下降了64.49%，主要原因是报告期内投资活动收到的现金流入增加。

  4、报告期内，筹资活动产生的现金流入较上年同期增加8,948.95万元，增长了52.28%，主要原因是报告期内取得借款收到的现金增加。

  5、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,159.44万元，增长了314.72%，主要原因是报告期内筹资活动产生的现金流入增加。

  6、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少107.19万元，下降了85.89%，主要原因是报告期内人民币对美元汇率相对稳定造成美元结汇差低于去年同期。

  7、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加7,900.88万元，增长了167.62%，主要原因是报告期内投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等文件的要求，公司向南通市工商行政管理局申请换发了新版营业执照。公司对原营业执照（注册号：320000000007238）、组织机构代码证（证号：71159274-3）、税务登记证（证号：320682711592743）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：91320600711592743W。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  顾清波

  2016年4月22日