证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

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  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内,公司主营为矿业投资与房地产开发。

  公司控股子公司四川平武中金矿业有限公司及瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务。报告期内,公司加大探矿增储力度,狠抓生产经营管理,增加产能、降低成本,实现了企业经济效益的稳步提升。本报告期,公司全年生产黄金43,982.25盎司,实现销售收入31,676.59万元。

  公司的房地产开发项目主要为“淄博·华侨城”项目。报告期内,在政府多重政策效应叠加影响下,地产行业运行政策环境得到显著改善,行业整体呈现筑底回稳态势,市场成交量价回升。公司紧紧围绕年初提出的工作重点,围绕“施工与销售”两大目标,加强施工管理,狠抓房产销售,确保公司经营目标得以实现。本报告期,公司共实现房地产销售收入107,106.26万元。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

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  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

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  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年,宏观经济形势和矿业发展环境依然较为严峻。面对复杂不利的外部环境,公司积极推进业务优化、战略并购,在认真做好现有项目运营管理、资源勘查及技术改造工作的同时,积极关注其他行业的发展趋势与机遇,引入战略投资者,筹划实施非公开发行股票收购境外矿业项目,增加公司新的利润增长点,增强公司的抗风险能力,保持长期的稳定发展。

  2015年,在矿产品市场价格持续低迷的情况下,广大员工恪尽职守,一方面通过加大探矿力度,努力挖掘矿山资源潜力,增加储量,另一方面狠抓生产经营管理,增加产能、降低成本,以提升矿山运营水平及盈利能力。本报告期,公司全年生产黄金43,982盎司。

  2015年,斐济瓦图科拉金矿将“增产降本”做为年度工作重点。矿山全年完成井下掘进进尺15,191 米,比2014 年提高25%;黄金产量达到43,982 盎司,较2014 年增长了15%;单位现金生产成本从2014 年的2736 斐济元/盎司下降到1908 斐济元/盎司,降幅达30%,本期利润较上年同期大幅减亏。

  2015年,四川平武中金公司认真总结矿区成矿规律,加大了勘探投入,探矿资源量获得突破:全年增加(111b)+(122b)探明的矿石量为82.2万吨、金金属量3386千克;增加332矿石量61.3万吨、金金属量3918千克;增加333矿石量259.1万吨、金金属量12377千克,为矿山长期运营发展奠定了基础。初步估算保有黄金资源/储量333以上矿石量713.3万吨、金金属量32369千克。

  2015年,内蒙汇银公司主要围绕勒马戈山银铅锌矿采矿证办理开展工作,积极做好相关矿权的维护延续工作。

  2015年,面对房地产市场分化趋势愈加明显的市场形势,公司房地产项目紧紧围绕加快开发建设与扩大房产销售两大目标,加强施工管理,多渠道推广销售,加快资金回笼。

  2015年,充分利用公司品牌及华侨城项目品牌,不断优化营销网络,创新营销模式,激发营销人员的工作积极性,实现资金快速回笼。本报告期,公司共实现房地产销售收入107,106.26万元,较去年同期大幅增长。

  公司秉承对开发项目的“高品质、高要求”理念,严把项目品质关、质量关、成本关。全方位保障房地产项目竣工计划落实,确保公司经营目标得以实现。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

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  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司本期实现营业收入138,782.85 万元,较上年同期增加288.58%;实现归属于上市公司股东的净利润2,173.44 万元,较上年同期增加110.04%,公司实现扭亏为盈;本期实现基本每股收益0.0234元,较去年同期增加110.04%,本期利润增加主要原因是公司子公司淄博中润本期已销售商品房达到收入确认条件,结转收入影响收入、利润大幅增加;同时,子公司瓦图科拉金矿公司本期利润较上年同期大幅减亏,上述事项综合影响公司本期利润大幅上升。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2016-15

  中润资源投资股份有限公司

  第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中润资源投资股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2016年4月24日在公司会议室以现场和电话会议的方式召开。本次会议已于2016年4月14日通知全体董事。董事傅学生先生因工作原因无法出席本次会议,委托董事长李明吉先生代为出席并行使表决权。会议应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了如下决议:

  一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  详细内容请参阅公司披露的2015年年度报告第四节“管理层讨论与分析”。

  此议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》

  此议案需提交股东大会听取。

  三、审议通过了《2015年度财务决算报告》

  2015年,宏观经济形势和矿业发展环境依然较为严峻。面对复杂不利的外部环境,公司继续深化基础管理,认真做好现有项目运营管理、资源勘查及技术改造工作,充分利用市场和政策的有利时机,加快房地产资金回笼。

  截至2015年12月31日,公司资产总额324,034.64万元,较上年同期增加2.24%,负债总额为169,888.63 万元,较上年同期增加4.08%。公司资产负债率52.43%,其中预收账款55,483.27 万元,占负债总额的32.66%。金融机构负债14,671.88 万元,占负债总额的8.64%。公司本期实现营业收入138,782.85 万元,较上年同期增加288.58%;实现归属于上市公司股东的净利润2,173.44 万元,较上年同期增加110.04%,公司实现扭亏为盈;本期实现基本每股收益0.0234元,较去年同期增加110.04%,本期利润增加主要原因是公司子公司淄博中润本期已销售商品房达到收入确认条件,结转收入影响收入、利润大幅增加;同时,子公司瓦图科拉金矿公司本期利润较上年同期大幅减亏,上述事项综合影响公司本期利润大幅上升。

  此议案需提交股东大会审议。

  四、审议通过了《2015年度利润分配预案》

  2015年末本公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为21,734,437.33元,母公司实现净利润-75,728,608.63元。

  鉴于目前公司所处房地产及矿业行业的整体状况,为进一步做好矿山的运营管理工作,需对矿山进行持续性投入,以实现公司长远稳定的发展,公司决定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  此议案需提交股东大会审议。

  五、审议通过了《2015年年度报告及年度报告摘要》

  此议案需提交股东大会审议。

  六、审议通过了《内部控制自我评价报告》

  七、审议通过了《2016年第一季度报告》

  八、审议通过了《关于向四川平武中金矿业有限公司增资的议案》

  四川平武中金矿业有限公司(以下简称“平武中金”)为我公司全资子公司中润矿业发展有限公司(以下简称“中润矿业”)的控股子公司,注册资本2000万元。中润矿业现持有平武中金52%的股权,山东博纳投资有限公司持有平武中金48%的股权。

  现根据平武中金发展需求,中润矿业拟向平武中金进行增资2000万元,山东博纳投资有限公司放弃本次增资。增资后,平武中金的注册资本变更为4000万元,中润矿业持股比例为76%。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2016-16

  中润资源投资股份有限公司

  第八届监事会第十一次会议决议公告

  中润资源投资股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2016年4月24日在公司会议室召开。本次会议已通知全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并以3票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了如下决议:

  一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  2015年度,公司监事会以对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责,对公司以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护了公司及股东的合法权益。

  (一)监事会2015年度日常工作情况

  1、2015年度,公司监事参加了1次年度股东大会,3次临时股东大会;

  2、2015年度,监事会成员列席了董事会的每一次现场会议,通过交流与沟通及时了解掌握公司运营发展情况。

  3、监事会会议及决议情况

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  以上相关监事会决议公告刊登在中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn 进行了网上披露。

  (二)监事会就报告期内董事会工作等有关情况发表意见

  1.公司运作情况

  报告期内,公司监事会遵照有关法律法规,针对公司日常经营管理情况、财务状况、各项内部控制制度的建立健全及执行情况,以及对公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督。公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定依法规范运作,健全了上市公司内控制度。董事会及高级管理人员对股东大会形成的各项决议均能严格执行,确保股东大会决议的贯彻落实。

  本年度监事会对公司工程建设、安全生产管理等工作进行了督查,审核了公司的各期财务报告及其它相关财务制度文件。

  监事会认为,公司运营良好,管理规范,各期公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、公允。

  2.监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见

  本报告期内,公司无募集资金使用情况。

  3.公司监事会对公司内部控制自我评估的意见

  监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查,认为公司已经建立起的内部控制体系基本覆盖了公司运营的各个层面,公司运作规范。公司内部控制自我评价真实地反映了公司治理和内部控制实际情况。随着国家行业政策、内外部投资环境及企业的发展,公司要及时进行内控评估与完善,对内部控制体系进行及时有效的修订,为公司的平稳发展提供有力保障。

  4.监事会对公司关联交易情况的意见

  本报告期内, 公司未有违规关联交易发生。

  二、审议通过了《2015年度财务决算报告》

  三、审议通过了《2015年度利润分配预案》

  四、审议通过了《2015年年度报告及年度报告摘要》

  经审核,监事会认为董事会编制和审议的本公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五、审议通过了《内部控制自我评价报告》

  监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查,认为公司已经建立起的内部控制体系基本覆盖了公司运营的各个层面,公司运作规范。公司内部控制自我评价真实地反映了公司治理和内部控制实际情况。随着国家行业政策、内外部投资环境及企业的发展,公司要及时进行内控评估与完善,对内部控制体系进行及时有效的修订,为公司的平稳发展提供有力保障。

  六、审议通过了《2016年第一季度报告》

  经审核,监事会认为董事会编制和审议的本公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  以上第一、二、三、四项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司

  2016年4月26日

  证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2016-19

  中润资源投资股份有限公司

  关于中润矿业发展有限公司对其

  控股子公司四川平武中金矿业有限公司

  增资的公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  本公司全资子公司中润矿业发展有限公司(以下简称“中润矿业”)拟向其控股子公司四川平武中金矿业有限公司(以下简称“平武中金”)进行增资2000万元,平武中金另一股东山东博纳投资有限公司放弃本次增资。增资后,平武中金的注册资本变更为4000万元,中润矿业持股比例变更为76%。

  本公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于向四川平武中金矿业有限公司增资的议案》。

  本议案无需提交股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  公司名称:四川平武中金矿业有限公司

  住所:平武县大桥镇

  注册资本:2000万元

  公司类型:其他有限责任公司

  公司法定代表人:李明吉

  经营范围:金矿勘探、开采,金矿销售

  公司股东情况:中润矿业发展有限公司持有52%股权,山东博纳投资有限公司持有48%股权。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  本次中润矿业增加投资,有利于推进平武中金矿区的勘查工作。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司董事会

  2016年4月26日