证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人朱战良、总经理汪春华、主管会计工作负责人方智及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目与本年初相比

  1、货币资金

  比年初增加30,090万元，增幅为30.49%，主要是本期经营活动现金净流入2.75亿元、投资活动现金净流入0.85亿元及筹资活动产生现金净流出0.59亿元。

  2、应收股利

  比年初增加1,238万元，增幅100%，年初余额为0，全部为本期计提的应收肇庆粤肇公路有限公司的股利。

  3、递延所得税资产

  比年初增加221.38万元，增幅为2,122.83%，增加的原因是广佛高速公路有限公司路产会计折旧大于税务折旧，确认递延所得税资产。

  4、应交税费

  比年初增加1,121万元，增幅为29.96%，增加的主要原因是本期利润总额增加导致当期应交企业所得税增加。

  5、应付利息

  比年初增加1,666万元，增幅为75.48%，增加的主要原因是母公司本期计提了中期票据利息1,697万元。

  （二）利润表项目与上年同期相比

  1、营业收入

  比上年同期增加2,723万元，增幅为7.62%，增加的主要原因是广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司因车流量自然增长导致通行费收入增加。

  2、营业成本

  比上年同期增加1,881万元，增幅10.88%，增加的主要原因是受到以下因素的综合影响：（1）广东省佛开高速公路有限公司路产折旧增加794万元，广佛高速公路有限公司路产折旧增加380万元；（2）广东高速科技投资有限公司营业成本增加513万元。

  3、营业税金及附加

  比上年同期增加54万元，增幅为4.24%，增加的主要原因是营业收入增加导致税金增加。

  4、管理费用

  比上年同期减少698万元，减幅为18.83%，主要系公司加强管理，节约成本所致。

  5、财务费用

  比上年同期减少2,360万元，减幅为24.63%，减少的主要原因是：（1）广东省佛开高速公路有限公司贷款总额同比减少4亿元，利息支出相应减少；（2）贷款利率降低影响。

  6、投资收益

  比上年同期增加1,482万元，增幅为16.55%，增加的主要原因是确认的各参股路段公司投资收益同比增加。

  7、营业外收入

  比上年同期减少404万元，减幅为82.89%，减少的主要原因是广佛高速公路有限公司上期收到索赔款390万元，本期没有发生。

  8、所得税费用

  比上年同期增加676万元，增幅为27.19%，增加的原因是利润总额增加导致所得税费用增加。

  9、归属于母公司所有者的净利润

  归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加3,724万元，增幅为41.40%，变动的原因是受到以上因素的综合影响。

  （三）现金流量表主要项目说明

  1、取得投资收益所收到的现金

  主要核算公司因股权性投资而分得的现金股利。本期同比增加4,054万元，增幅为44.82%，原因是本期收到参股公司分配的现金股利增加。

  2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  同比减少2,140万元，减幅为31.52%，减少的原因是广东省佛开高速公路有限公司支付佛开高速公路扩建和大修工程款同比减少。

  3、投资支付的现金

  同比减少1,043万元，减幅为100%，减少的主要原因是公司上期投资国债逆回购产品，本期没有发生。

  4、偿还债务所支付的现金

  同比减少1.5亿元，减幅为100%,上期广东省佛开高速公路有限公司偿还的银行贷款1.5亿元，本期没有发生。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2016年2月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司向广东省高速公路有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】230 号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金（简称“重大资产重组”）方案已经中国证监会审核通过。公司于2016年2月6日公告了批复的主要内容。

  公司于2016年4月6日披露了重大资产重组实施进展公告，本次重大资产重组实施进展情况如下：

  1、交易对方广东省高速公路有限公司和广东省公路建设有限公 司正积极推进资产交割的各项必备程序。

  2、公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于二〇一 五年度利润分配预案的议案》，拟每 10 股派发现金股利 1.50 元（含 2 税），尚待 2016 年 4 月 28 日召开的 2015 年度股东大会审议通过。

  3、根据《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次发行定价基准 日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新 股或配股等除权、除息行为，发行价格和发行股份数量应相应调 整。因此，公司拟于 2015 年度分红派息实施完成后，调整本次发行 股份的发行价格和发行数量，其后再进行本次重大资产重组实施工 作，包括但不限于与重大资产重组相关的资产交割和股份发行等工 作。 公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作，并将按相关规定 及时披露实施进展情况。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。