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山东济宁如意毛纺织股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-26 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1)货币资金较年初减少40.55%,主要原因是本报告期支付原材料款和项目工程款增加; 2)应收票据较年初减少94.97%,主要原因是本报告期未到期应收票据减少; 3)预付账款较年初增加358.98%,主要原因是本报告期预付原材料款和项目工程款增加; 4)一年内到期的非流动资产较年初减少75%,主要原因是融资租赁设备费用未摊销额减少; 5)其他流动资产增加98.45%,主要原因是本报告期财产保险到期续保,待摊保费增加; 6)资产减值损失较同期减少100%,主要原因是本报告期应计提资产减值损失减少; 7)投资收益较同期减少100%,主要原因是同期收到济宁商业银行红利; 8)营业利润较同期减少119.62%,主要原因是同期收到济宁商业银行红利; 9)所得税费用增加481.89%,主要原因是本报告期利润总额增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、非公开发行股票情况 公司因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年1月19日开市起停牌。 停牌期间,公司根据相关规定,每5个交易日披露相关事件的进展情况,详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)上的相关公告。 2015年3月12日,公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了公司非公开发行股票等事项的相关议案,并于2015年3月14日,披露了非公开发行股票的相关公告。公司于2015年10月12日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了非公开发行股票事项的相关议案,并于2015年10月13日,披露了非公开发行股票的相关公告。 公司拟发行合计不超过23,000万股的股票,采取向特定对象(包括山东如意科技集团有限公司(以下简称“如意科技”、“如意科技集团”)在内的不超过10名特定投资者)非公开发行的方式,募集资金不超过18.38亿。募集资金主要用于收购如意科技集团服装资产、济宁如意投资有限公司(以下简称“如意投资”)持有的泰安如意科技时尚产业有限公司(以下简称“泰安如意”)100%股权和温州庄吉服饰有限公司(以下简称“温州庄吉”)51%的股权;投资建设如意纺高档精纺面料项目、科研中心项目、如意纺200万套高档西装项目以及偿还银行借款。 公司本次非公开发行股票募集的部分资金将用于收购关联企业如意科技拥有的服装类相关资产、关联企业如意投资持有的泰安如意100%股权及温州庄吉51%股权,交易双方均同意聘请北京中和谊资产评估有限公司以2014年12月31日为基准日对上述资产和股权进行评估,并出具评估报告,以评估值作为定价依据,根据评估值,确定交易价格分别为29,000.00万元、8,990.00万元及11,880.00万元。 公司于2015年10月28日召开了2015年第三次临时股东大会,审议通过了非公开发行股票事项的相关议案,并于2015年10月29日,披露了2015年第三次临时股东大会决议公告。 2016年3月9日公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 ■ 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ ■ 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 ■ 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 法定代表人:邱亚夫 2016年4月25日 本版导读:
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