证券时报多媒体数字报

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人辛杰、主管会计工作负责人宋扬、高建柏，财务总监胡皓华及会计机构负责人林凤羽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目

  单位：万元

  ■

  2、利润表项目

  单位：万元

  ■

  3、现金流量表项目

  单位：万元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、建筑施工业务

  报告期内，公司建筑施工业务实现营业收入96,207.91万元，同比增长9.62%。

  截止报告期末，在建工程58项，合同金额104亿元。详见下表：

  ■

  报告期内，市政总公司中标深圳市高新区交通改造工程设计采购施工项目总承包（EPC）项目，中标价约为3.07亿元。

  2016年第一季度在建或竣工的代表工程项目：

  市政：高新区交通改造工程设计采购施工项目总承包（EPC）；坝光片区场平工程（I标段）；光明滑坡抢险坑体治理工程；金湾航空城市政道路二期工程金河大道桥梁工程；珠海市情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段主线改造工程一标段；刘鱼路道路工程等；

  交通疏解：地铁9号线管线改迁及恢复9603-3标段；6号线交通疏解工程6601-1；9号线西延线给排水管线改迁及恢复工程9612标段；地铁11号线管线改迁及恢复11601标段；10号线给排水管线改迁及恢复工程10611标段等；

  隧道：地铁9号线BT项目9102/9702标；地铁9号线交通疏解9602-2标段；地铁3号线南延线主体工程3131标段；

  房建：平湖保障房；香港中文大学(深圳)一期项目(下园)施工总承包III标段；天健科技大厦等。

  工程创优成效方面：

  报告期内，公司共获得1项优质工程奖、5项QC成果奖。

  工程创优：

  1项市级优质工程奖：深圳公明污水处理厂土建及设备安装工程。

  QC成果：

  （1）鹅光隧洞光面爆破QC小组获深圳市质量管理小组活动二等奖；

  （2）杭州东湖项目获深圳市质量管理小组活动三等奖；

  （3）光明水厂（一期）项目获深圳市质量管理小组活动三等奖；

  （4）浅埋暗挖QC小组获深圳市质量管理小组活动三等奖；

  （5）梧桐山河清水混凝土挂板QC小组获深圳市质量管理小组活动优秀奖。

  2、房地产业务

  报告期内，公司房地产业务累计实现签约面积33,521平方米，签约金额33,861万元。累计实现结算面积15,284.95平方米，同比增长5.19%。实现营业收入28,488.35万元，同比增长22.29%。

  （1）报告期总体项目情况

  报告期内，公司在建项目8个，项目建设进展顺利。

  （2）报告期内在建项目情况及进展情况

  报告期内在建项目基本情况表

  ■

  备注：南宁西班牙小镇、南宁领航大厦、南宁天健城三个项目的计容积率建筑面积不包含车位面积。

  报告期内在建项目进展情况表

  ■

  （3）报告期末土地储备情况

  报告期末土地储备情况表

  单位：平方米

  ■

  3、商业运营与物业服务

  投资性物业经营

  报告期内，公司积极进行各项目宣传推广及招商，实现租赁营业收入3730.36万元，同比增长0.34%；对外提供酒店运营管理包括技术顾问服务、全权委托管理等面积为41.27万平方米。公司继续加大对商用物业的资源整合和升级改造，持续跟进景田综合市场升级改造工作，改善居住和商业环境，提升商业氛围；对深圳市内及周边各主流商业综合体进行调研分析及客户拜访，完善天健科技大厦的前期策划工作；积极开展西丽汽车城项目前期研究工作；积极跟进与巴士集团对梧桐苑、中山园公交场站进行综合性立体开发合作事宜。

  报告期内，物业公司累计实现营业收入4784.77万元，同比增长14.62%。管理费累计收缴率87%。调增2个管理费项目。中标新增物业服务项目9个。天健物业获评“2015年度深圳市物业管理行业协会优秀会员”。

  4、内控建设进展情况

  （1）制度流程优化工作。根据卓越绩效管理和内控体系建设的要求，持续优化公司的内控制度流程，提高内控的效果。2016年3月，公司人力资源部修订了《新员工管理规定》等13项管理制度，对员工入职、培训、调配及考核等方面进行了细化与补充，促进员工更好融入企业。经营管理部为强化项目前期成本控制，修订了《成本及动态成本管理制度》，新增了有关房地产项目成本限额指标的管理制度。

  （2）开展重大风险梳理与管控工作。按照全面风险管理的要求，开展了重大风险梳理及管控工作，总结2015年重大风险管控情况，评估预测2016年重大风险事项，并制定防范和应对措施，重点关注公司在转型升级中面临的新业务风险，确保公司内部控制深入日常生产经营管理之中。

  （3）开展内控独立评价工作。结合所属二级企业2015年内控自评价情况，重点抽取了两家所属二级企业，开展内控独立评价，检验自评价真实和有效性，并确保内部控制制度执行有效。

  5、重要事项公告索引

  报告期内，公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下：

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占资金。