证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人（会计主管人员）顾斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）合并资产负债表项目

  １、货币资金期末比期初减少３８．８９％，主要原因为报告期支付江西艾德纳米科技有限公司５０００万元投资款，以及购买银行理财产品。

  ２、预付款项期末比期初增加１８２．５６％，主要原因为原材料预付款增加。

  ３、其他流动资产期末比期初增加１７７．３５％，主要原因为购买的理财产品增加。

  ４、长期股权投资期末比期初增加８５．３２％，主要原因为新增江西艾德纳米科技有限公司长期股权投资，以及报告期确认江苏容汇通用锂业股份有限公司的投资收益。

  ５、其他非流动资产期末比期初增加２５９．３２％，主要原因为报告期预付土地款。

  ６、短期借款期末比期初增加１２２．９６％，主要原因为预付原材料款导致银行贷款增加。

  ７、应付账款期末比期初增加３５．５８％，主要原因为采购原材料增加引起应付账款增加。

  ８、应交税费期末比期初增加５２．２５％，主要原因为销售量增长、电解液价格增长引起增值税、企业所得税增长。

  （二）利润表项目

  １、营业收入本期较上年同期增加１２２．８６％，主要原因为锂离子电池材料业务受益于下游新能源汽车行业的快速发展实现销售量和销售额同比大幅增长，以及个人护理品材料业务在激烈的市场竞争环境下维持了稳定的增长。

  ２、营业成本本期较上年同期增加８３．９９％，主要原因为营业收入增长带来的营业成本增加。

  ３、营业税金及附加本期较上年同期增加１６０．０６％，主要原因为销售额同比增长，实缴增值税增加。

  ４、销售费用本期较上年同期增加５２．１４％，主要原因为运费、销售人员工资及福利费增加。

  ５、管理费用本期较上年同期增加１０３．０５％，主要原因为研发费用、行政管理人员工资及福利费增加。

  ６、资产减值损失本期较上年同期增加１１４９．６２％，主要原因为锂离子电池材料销售收入占公司营业收入比例上升，且电池材料行业信用期限较长，因此计提的坏账准备增加。

  ７、投资收益本期较上年同期增加６６１．０１％，主要原因为公司２０１５年１２月参股江苏容汇通用锂业股份有限公司，依据持股比例享有投资收益。

  ８、营业外收入本期较上年同期增加８５．３７％，主要原因为公司本期处置部分房产及九江天赐５·２６事故财产保险赔偿。

  ９、营业外支出本期较上年同期增加２５８．９９％，主要原因为九江天赐５·２６事故损失引起的。

  １０、所得税费用本期较上年同期增加６０１．３５％，主要原因为本期利润同比增长。

  （三）合并现金流量表项目

  １、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少１７３．６４％，主要原因为报告期购买原材料增加、工资福利增加以及支付的税费增加。

  ２、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加３３．２８％，主要原因为报告期赎回理财产品引起现金流入增加，以及报告期购买固定资产、无形资产减少。

  ３、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少６６．０２％，主要原因为报告期向银行贷款减少。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  四、对２０１６年１－６月经营业绩的预计

  ２０１６年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2016-044

  广州天赐高新材料股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１６年４月２２日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼１楼大会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于２０１６年４月１５日以电子邮件的形式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事９人，实际参加本次会议表决的董事９人，董事陈汛武先生因公出差未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事禤达燕女士代表出席会议并表决。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

  一、审议通过了《关于审议２０１６年第一季度报告全文及正文的议案》

  公司董事、高级管理人员对《２０１６年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  《２０１６年第一季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告，《２０１６年第一季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

  备查文件：

  《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2016-045

  广州天赐高新材料股份有限公司

  第三届监事会第二十四次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１６年４月２２日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼１楼会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１６年４月１５日以电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事３人，实际参加本次会议表决的监事３人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

  一、审议通过了《关于审议２０１６年第一季度报告全文及正文的议案》

  经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《２０１６年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  《２０１６年第一季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告，《２０１６年第一季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

  备查文件：

  《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司监事会

  2016年4月26日