证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管人员)乔竹青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、 资产负债表项目

  ■

  2、 利润表项目

  ■

  3、现金流量表项目

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □不适用

  1、2015年6月4日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关按议案，并经2015年6月23日公司2015年第二次临时股东大会审议通过后公司将申请材料上报中国证监会。

  2015 年 7月 2 日，公司收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（152079 号），中国证监会依法对公司提交的2015年度非公开发行A股股票申请予以受理。2016年1月29日，公司2015年度非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，本公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。

  2、公司与德国钛康公司技术转让和技术服务合同争议一案已被中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称：仲裁委员会）受理，案件情况详见2016年1月21日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于仲裁事项的公告》（公告编号2016-001）。

  2016年3月25日，公司针对钛康公司的《仲裁申请书》向仲裁委员会提交了《答辩意见及反请求申请》，公司认为钛康公司的仲裁请求没有任何事实、合同及法律依据，应依法予以驳回；同时，鉴于钛康公司在履约过程中存在违约行为给公司造成了经济损失，公司提出反请求申请，详见2016年4月12日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于仲裁事项进展公告》（公告编号2016-032）。

  目前，本案仲裁委员会尚未确定仲裁开庭时间，本仲裁案件存在不确定性，本案件对公司的影响尚无法预测，公司将积极应对以保护公司的合法权益，并根据进展情况及时公告。

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  河南佰利联化学股份有限公司

  董事长： 许刚

  2016年4月22日

  证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-035

  河南佰利联化学股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2016年4月22日（周五）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2016年4月12日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长许刚先生主持。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过《2016年第一季度报告正文及全文》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  《2016年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立控股子公司的公告》。

  3、审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属公司提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  4、审议通过《关于向公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供财务资助的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供财务资助的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十九次会议决议；

  3、公司独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-036

  河南佰利联化学股份有限公司

  第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2016年4月22日在公司第一会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2016年4月12日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

  1、审议通过《2016年第一季度报告正文及全文》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  《2016年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  3、审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  4、审议通过《关于向公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供财务资助的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  三、备查文件

  公司第五届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司监事会

  2016年4月22日

  证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-038

  河南佰利联化学股份有限公司

  关于投资设立控股子公司公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”或“佰利联”）于2016年4月22日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，现就公司关于投资设立控股子公司的相关事宜公告如下：

  一、对外投资概述

  公司拟与德清联合颜料有限公司（以下简称“德清联合”）及1名自然人（以下“德清联合”与该自然人统称为“乙方”）共同出资设立氧化铁颜料生产企业焦作佰利联合颜料有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称“合资企业”）。合资企业总投资为人民币1.5亿元整，首期投入资金为人民币4000万元整。其中公司首期出资额为2200万元，以现有氧化铁生产车间资产出资，占首期出资额的55%，不足部分以现金方式补足；乙方首期出资额为1800万元，以现金方式出资，占首期出资额的45%。

  本次对外投资的资金来源于自有资金，公司与德清联合及该自然人不存在关联关系，本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  1、合资企业名称（暂定名）：焦作佰利联合颜料有限公司；

  2、合资企业住所：现公司生产厂区内；

  3、经营范围、规模：生产和销售氧化铁颜料系列产品，年产氧化铁10万吨（分三期实施）；

  4、责任承担：投资双方以各自的出资额为限对合资企业承担责任。

  上述各项信息最终以工商行政管理等部门核准登记为准。

  三、出资情况

  ■

  四、设立控股子公司的目的和对公司的影响

  公司本次出资设立的合资企业专业负责利用公司副产品硫酸亚铁生产氧化铁颜料，既能综合利用副产品硫酸亚铁，节约土地和资源，保护环境；又能进一步扩大氧化铁颜料的产能，扩宽公司销售渠道，满足客户的需求。符合我国产业发展政策和环境保护的基本国策，对公司的综合实力和盈利能力的提升将产生积极的影响。

  五、主要风险提示

  公司本次使用自有资金设立合资企业，总体风险可控，主要投资风险在于公司原氧化铁颜料生产线规模较小，设立合资企业扩大生产规模后，可能存在一定的经营管理风险，公司将于合作方密切合作，提升管理水平，加强内部控制降低投资风险和经营管理风险。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-039

  河南佰利联化学股份有限公司

  关于为下属公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”或“佰利联”）于2016年4月22日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，现就公司为下属公司提供担保的相关事宜公告如下：

  根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟为下属公司提供如下融资担保：

  1、公司拟为控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司（以下简称“亿利公司”）提供5000万元人民币的融资担保；

  2、公司拟为全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）提供6亿元人民币（或等额美元）的融资担保；

  3、公司拟为全资公司佰利联欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供3600万美元的融资担保；

  4、公司拟为全资子公司焦作市兴泰资源综合利用有限公司（以下简称“兴泰公司”）提供2000万元人民币的融资担保。

  具体情况如下：

  一、担保情况概述

  1、为促进亿利公司业务的开展，亿利公司拟向银行申请不超过5000万元人民币融资，由公司提供连带责任保证担保。

  2、为满足香港公司生产经营的资金需求，有效推动其进出口业务的发展，香港公司拟向银行申请不超过6亿元人民币（或等额美元）贸易融资，由公司提供连带责任保证担保。

  3、为了进一步加大欧洲市场的开拓力度，落实公司国际化发展战略，欧洲公司拟向银行申请不超过3600万美元贸易融资，由公司提供连带责任保证担保。

  4、为满足兴泰公司生产经营需求，促进各项业务发展，兴泰公司拟向银行申请不超过2000万元人民币融资，由公司提供连带责任保证担保。

  在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。

  本次担保事项尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

  二、被担保人的基本情况

  ■

  三、被担保人主要财务数据

  单位：元

  ■

  四、担保的主要内容

  拟为下属公司担保签署的担保协议的主要内容

  ■

  五、董事会意见

  公司本次为下属公司提供担保，有利于公司降低融资成本，提高公司盈利能力，有利于下属公司业务发展的需要及其长远发展。公司对下属公司资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币62,560.91万元，占公司2015年12 月31 日经审计净资产的27.22%，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  本次担保为本公司为下属公司的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

  七、备查文件

  第五届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-040

  河南佰利联化学股份有限公司

  关于向公司控股子公司焦作市

  中站区亿利小额贷款有限公司

  提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”或“佰利联”）于2016年4月22日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供财务资助的议案》，拟向公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司（以下简称“亿利公司”）提供总额不超过人民币3亿元的财务资助，主要用于亿利公司的业务发展。具体情况如下：

  一、提供财务资助概述

  2015年11月10日，公司召开公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向公司控股子公司亿利公司提供总额不超过人民币1亿元的财务资助，期限为1年。

  为了继续支持亿利公司的业务发展，公司向控股子公司亿利公司提供总额不超过3亿元的财务资助（包含第五届董事会第十七次会议审议通过的不超过人民币1亿元的财务资助），期限为1年（自相关协议签订之日起计算）。公司向亿利公司提供的财务资助按照佰利联公司向银行实际借款利率上浮10%收取资金使用费，具体金额按日计算，经双方协商一致可调整资金使用费和推迟最终到期日。

  本次向控股子公司提供财务资助事项尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

  二、亿利公司基本情况

  1、基本情况

  公司名称：焦作市中站区亿利小额贷款有限公司

  法定代表人：许刚

  成立日期：2014年3月24日

  注册资本：10000万元

  经营范围：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、股权结构

  单位：万元

  ■

  3、财务情况

  单位：元

  ■

  三、提供财务资助的原因

  公司为进一步支持控股子公司亿利公司做大做强，在不影响正常经营的情况下，为亿利公司提供财务资助，解决其日常经营中的资金需求，将有助于其业务的进一步发展。

  四、风险控制

  公司在向亿利公司提供财务资助的同时，将进一步加强财经管控，完善投资和拓展项目的评估，控制资金风险，保护公司资金安全。

  五、董事会意见

  公司为控股子公司亿利公司提供财务资助，有利于亿利公司的业务扩展，提高公司资金的使用效率，风险可控，符合公司战略发展规划。

  六、独立董事意见

  公司在保证正常生产经营所需资金的情况下，向亿利公司提供财务资助，可有效提高资金使用效率，支持亿利公司的业务发展，该事项符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录27号：对外提供财务资助》等相关规定，未损害公司及股东利益，其决策程序合法、有效。基于此，同意公司向控股子公司亿利公司提供财务资助的议案。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-041

  河南佰利联化学股份有限公司

  关于公司主营产品价格调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司主营产品为钛白粉，约占公司2015年度营业收入的86.57%。2016年以来，金红石型钛白粉产品市场价格有所波动，为积极顺应市场变化，提升盈利能力，2016年第一季度公司金红石型钛白粉价格相对于2015年底价格，已累计3次上调销售价格，上调幅度合计约900元/吨。进入第二季度，公司根据市场情况，分别于2016年4月6日、4月22日起，销售均价再次上调500元/吨。至此，公司主营产品销售均价累计已上调约1900元/吨，涨幅约20%，有助于改善公司经营状况，提升盈利能力。

  公司董事会应广大投资者需求，现对公司主导产品金红石型钛白粉自2016年以来的价格调整进行公告。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价后，对销售量的影响具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险。

  公司在一季度报告中预计2016年1-6月份净利润变动幅度为50%至100%，盈利区间6994.76~9326.34万元。本轮提价对公司半年度利润的影响，公司将根据财务测算结果及时予以修正并公告。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十五日