证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 有关媒体报道的核心内容：公司存在利润造假行为

  ● 本公司不存在该媒体报道所述事项

  一、报道简述

  ２０１６年４月２５日，大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）注意到有关媒体发表了题为《恒力股份借壳大橡塑涉嫌“萝卜借壳”》的报道（以下简称“报道”），对公司的重大资产重组事项进行了片面的解读和不实的报道，并臆断公司存在利润造假的行为。

  二、澄清声明

  为维护广大中小投资者的利益，公司对报道内容进行了认真核查，就“恒力集团在２０１２年至２０１４年曾多次发行短期融资券，其短期融资券公告显示，恒力股份２０１２年实现营收１４６．２８亿元，净利润为２．３３亿元，２０１３年实现营收１３９．１８亿元，净利润只有６０１１．７２万元。但是，１１月５日大橡塑重组方案显示，２０１２年、２０１３年恒力股份实现归属净利润为３．５２亿元和２．７８亿元。在主业未变、毛利率几乎没有变动的前提下，这样的事情不太可能发生”的失实报道，现作出如下澄清：

  （一）差异情况

  恒力集团有限公司２０１４年发行短融券募集说明书中列示的江苏恒力化纤股份有限公司（以下简称“恒力化纤”，现为公司控股子公司）主要财务数据与本次报告书中的主要数据对比情况如下：

  单位：万元

  ■

  （二）２０１５年１１月５日，公司发布的大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）中第２８２－２８４页对（一）中的差异说明做了详细论述。

  （三）同时，为了维护公司和广大中小股民的利益，公司就造成上述差异的主要原因再次澄清：

  １、恒力集团２０１４年发行的债券募集说明书与２０１５年重组方案报告书中有关财务数据披露口径存在差异。２０１４年恒力集团债券募集说明书中披露的金额为恒力化纤母公司的数据，而２０１５年上市公司重大资产重组方案报告书披露的是恒力化纤合并的数据，恒力化纤在合并范围中包括了恒力化纤及其下属三家子公司德力化纤、恒科新材和苏盛热电四家公司主体。

  ２、２０１５年重组方案中，恒力化纤对历史上关联方对其资金占用补充计提了资金占用费用，进而２０１２－２０１３年恒力化纤合并报表净利润包含了向关联方收取的资金占用费，从而在不增加营业收入的情况下增加了合并报表的净利润。

  ３、新增的热电业务报告期经营稳定，持续盈利良好，增厚了拟置入资产恒力化纤的总体业绩。

  报告期内，恒力化纤将苏盛热电纳入合并范围，受煤炭价格持续下跌影响，苏盛热电毛利率和销售净利率均较高，２０１２年和２０１３年分别为１２．１３％和２０．４８％，超过恒力化纤母公司的净利率水平，从而使合并报表营业收入增加有限的情况下，净利润增加较快。

  三、风险提示

  公司提醒投资者注意，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  董事会

  2016年4月25日