证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人陈邦锐、主管会计工作负责人陈树峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑丛成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、应收票据：报告期末应收票据较年初减少36.83%，主要系本季度持有票据减少所致。

  2、预付款项：报告期末预付款项较年初增加98.33%，主要系预付材料款增加所致。

  3、在建工程：报告期末在建工程较年初增加55.96%，主要系IPO募投项目持续增加投入所致。

  4、其他非流动资产：报告期末其他非流动资产较年初增加631.88%，主要系预付设备款增加所致。

  5、应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬较年初减少51.86%，主要系上年度计提奖金已于本季度发放所致。

  6、应付股利：报告期末应付股利为10,500,000.00元，系2015年度利润分配方案已经公司2015年年度股东大会审议通过，截止本报告期末尚未支付所致。

  7、长期借款：报告期末长期借款为5,500,000.00元，系子公司上海天成航空座椅有限公司厂房建设项目贷款。

  8、管理费用：报告期内管理费用较上年同期增加61.89%，主要系研发投入增加所致。

  9、财务费用：财务费用本期数额为-686,247.49元，上年同期为449,006.56元，主要系本季度无短期借款利息支出所致。

  10、资产减值损失：资产减值损失本期数额为198,311.08元，上年同期为-587,520.54元，主要系本季度计提应收账款坏账准备增加所致。

  11、营业外收入：报告期内营业外收入为2,186,400.00元，主要系收到政府补贴，其中IPO县级政府奖励100万元，政府补贴（县级科技资金项目支持计划）40万元。

  12、营业外支出：报告期内营业外支出较上年同期增加32.89%，主要系本季度水利建设基金增长所致。

  13、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少30.33%，主要系收到其他与经营活动有关现金减少所致。

  14、支付的各项税费：报告期内支付的各项税费较上年同期减少42.33%，主要系报告期内支付的增值税减少所致。

  15、支付其他与经营活动有关的现金：报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加106.55%，主要系本期研发费用增长所致。

  16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加402.45%，主要系IPO募投项目持续增加投入所致。

  17、取得借款收到的现金：报告期内取得借款收到的现金较上年同期减少65.19%，主要系本季度借款减少所致。

  18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少96.00%，主要系报告期内支付利息减少所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  非公开发行股票事宜进展情况说明：

  2016年4月1日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票的议案》等相关议案，同意公司向包括公司实际控制人陈邦锐在内的不超过10名特定对象（其中陈邦锐认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的10%）非公开发行股票，发行不超过20,840,230股股票，募集资金总额不超过人民币57,915.00万元（详见2016年4月2日公司披露在上海证券交易所网站相关公告）。上述非公开发行股票相关议案已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

  本次发行还需经中国证监会等证券监管部门核准后方可实施。目前，公司及有关各方正在积极推进本次非公开发行股票所涉及的各项工作，公司将按照相关规定及时披露非公开发行股票事项的后续进展情况。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 浙江天成自控股份有限公司

  法定代表人 陈邦锐

  日期 2016年4月25日

  证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2016-024

  浙江天成自控股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第十二次会议于2016年4月14日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2016年4月25日下午13:00在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼9号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  （一）审议通过《公司2016年第一季度报告》；

  经审核，监事会认为公司2016年第一季度报告的编制和审核程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2016年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  浙江天成自控股份有限公司监事会

  2016年 4月26日

  证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2016-023

  浙江天成自控股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、 董事会会议召开情况

  浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年4月14日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2016年4月25日上午9：00在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼9号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的董事3名）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  （一）审议通过《公司2016年第一季度报告》；

  《公司2016年第一季度报告》详见2016年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《关于制订<浙江天成自控股份有限公司子公司管理制度>的议案》；

  《浙江天成自控股份有限公司子公司管理制度》全文详见2016年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  浙江天成自控股份有限公司董事会

  2016年4月26日