证券时报多媒体数字报

  重要提示

  １、德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１６］７９９号文准予募集注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

  ２、本基金为契约型、定期开放式、债券型证券投资基金。

  （１）基金的封闭期

  本基金封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）一年或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金封闭期内采取封闭运作模式，不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）至基金合同生效日的一年年度对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的一年年度对日的前一日止，以此类推。

  （２）基金的开放期

  首个封闭期结束之后的第一个工作日起进入首个开放期。每个开放期原则上为５至２０个工作日，具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法继续开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至达到预先公告的时间长度。

  ３、本基金的管理人为德邦基金管理有限公司（以下或简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为中国民生银行股份有限公司，基金份额登记机构为德邦基金管理有限公司。

  ４、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  ５、本基金募集期限自２０１６年５月４日至２０１６年５月１８日，投资者可通过基金管理人的直销机构及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。

  ６、在基金募集期内，投资者可多次认购基金份额。通过基金管理人网上交易平台或其他销售机构首次认购本基金份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为１００元人民币；通过基金管理人直销中心首次认购本基金份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为１００元；追加认购本基金份额的单笔最低金额为１００元。销售机构另有规定的，从其规定。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

  ７、本基金不设募集规模上限。

  ８、基金合同生效时，有效认购款项在募集期间所形成的利息折算成基金份额，归基金份额持有人所有。利息的具体金额以及利息转份额的具体数额以实际从登记机构取得的记录为准。

  ９、销售机构对认购申请的受理并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实接收了认购申请，认购申请的成功与否应以基金份额登记机构的确认登记为准。认购申请一经销售机构受理，不可撤销。投资者应在基金合同生效后及时到各销售网点或本基金客户服务中心查询认购申请的确认情况。

  １０、投资人在首次认购本基金时，如尚未开立德邦基金管理有限公司基金账户，需按销售机构的规定，提出开立德邦基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。开户和认购申请可同时办理，一次性完成，但认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件。一个投资人只能开立和使用一个基金账户，已经开立德邦基金管理有限公司基金账户的投资人可免予开户申请。

  投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

  １１、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读２０１６年４月２６日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（ｗｗｗ．ｄｂｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者亦可通过本公司网站下载基金直销申请表格，了解基金发售相关事宜。

  １２、对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话４００－８２１－７７８８（免长途话费）或０２１－３６０３４８８８和销售机构销售网点的咨询电话垂询购买事宜。

  １３、本基金募集期间，除本公告所列示的销售机构外，如增加销售机构，本公司将另行公告。各销售机构可能增加部分基金销售网点，具体销售网点名单及开户认购事项详见各销售机构有关公告或拨打各销售机构客户服务电话咨询，具体规定以各销售机构说明为准。

  １４、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。

  １５、风险提示

  （１）证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

  （２）基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的市场风险、投资风险、管理风险、流动性风险、合规风险、本基金的特定风险、技术及操作等其他风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一工作日基金总份额的百分之二十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  （３）基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

  （４）投资人应当认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  （５）投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

  （６）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。本基金在募集期内按１．００元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资人按１．００元发售面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破１．００元、从而遭受损失的风险。

  （７）投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金销售机构名单详见本基金招募说明书、本发售公告以及其他相关公告。

  一、本次基金份额发售情况

  （一）基金名称及代码

  基金名称：德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金

  基金代码：Ａ类：００２７０４（简称：德邦纯债一年定开债Ａ）；Ｃ类：００２７０５（简称：德邦纯债一年定开债Ｃ）

  （二）基金类别

  债券型证券投资基金

  （三）基金运作方式

  契约型、定期开放式

  （１）基金的封闭期

  本基金封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）一年或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金封闭期内采取封闭运作模式，不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）至基金合同生效日的一年年度对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的一年年度对日的前一日止，以此类推。

  （２）基金的开放期

  首个封闭期结束之后的第一个工作日起进入首个开放期。每个开放期原则上为５至２０个工作日，具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法继续开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至达到预先公告的时间长度。

  （四）基金的投资目标

  在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较基准的投资收益，力争基金资产的长期、稳健、持续增值。

  （五）基金份额发售面值

  每份基金份额的发售面值为１．００元人民币

  （六） 基金存续期限

  不定期

  （七）基金份额类别

  本基金根据认购费／申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购／申购时收取前端认购／申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为Ａ类基金份额；不收取前端认购／申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为Ｃ类基金份额。

  （八） 投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

  本基金不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票、权证等权益类资产。因持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证应在其可交易之日起的１０个工作日内卖出。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  （九）募集对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  （十） 募集的最低募集份额总额和募集目标

  本基金的最低募集份额总额为２亿份，不设募集规模上限。

  （十一） 销售机构

  １、直销机构

  （１）德邦基金管理有限公司上海直销中心

  住所：上海市虹口区吴淞路２１８号宝矿国际大厦３５层

  办公地址：上海市虹口区吴淞路２１８号宝矿国际大厦３５层

  法定代表人：姚文平

  联系人：王伟

  公司总机：０２１－２６０１０９９９

  直销电话：０２１－２６０１０９２８

  直销传真：０２１－２６０１０９６０

  客服热线：４００－８２１－７７８８发售期间，投资者可以通过本公司客服电话４００－８２１－７７８８（免长途话费）或０２１－３６０３４８８８进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉建议等。

  （２）德邦基金管理有限公司网上交易平台

  网址：ｗｗｗ．ｄｂｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２、其他销售机构

  （１）中国民生银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号

  法定代表人：洪崎

  客服电话：９５５６８

  联系人：王继伟

  电话：０１０－５７０９２６１９

  传真：０１０－５７０９２６１１

  网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２）上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

  办公地址：上海市中山东一路１２号

  法定代表人：吉晓辉

  客服电话：９５５２８

  联系人：虞谷云

  电话：０２１－６１６１６２０６

  传真：０２１－６３６０４１９６

  公司网址： ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３）第一创业证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区福华一路１１５号投行大厦２０楼

  办公地址：深圳市福田区福华一路１１５号投行大厦１８楼

  法定代表人：刘学民

  客服电话：９５３５８

  联系人： 吴军

  电话：０７５５－２３８３８７５１

  传真：０７５５－２３８３８７５１

  网址： ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （４）国金证券股份有限公司

  注册地址： 中国成都市青羊区东城根上街９５号

  办公地址：中国成都市青羊区东城根上街９５号

  法定代表人：冉云

  客服电话： ９５３１０

  联系人：刘婧漪

  电话：０２８－８６６９００７０

  传真：０２８－８６６９０１２６

  网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （５）信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

  办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

  法定代表人：张志刚

  客服电话：４００－８００－８８９９

  联系人：尹旭航

  联系电话：０１０－６３０８１４９３

  传真：０１０－６３０８０９７８

  网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

  （６）申万宏源证券有限公司

  注册地址：上海市徐汇区长乐路９８９号４５层

  办公地址：上海市徐汇区长乐路９８９号４５层

  法定代表人：李梅

  客服电话：９５５２３

  联系人：黄莹

  电话：０２１－３３３８９８８８

  传真：０２１－３３３８８２２４

  公司网址： ｗｗｗ．ｓｗｈｙｓｃ．ｃｏｍ

  （７）东海证券股份有限公司

  注册地址：江苏省常州延陵西路２３号投资广场１８层

  办公地址：上海浦东新区东方路１９２８号东海证券大厦５楼

  法定代表人：朱科敏

  客服电话：９５５３１

  电话：０２１－２０３３３９１０

  传真：０２１－５０４９８８２５

  手机：１５８００９７４６９０

  网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （８）国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路６１８号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

  法定代表人：杨德红

  客服热线：９５５２１

  联系人：朱雅崴

  电话：０２１－３８６７６６６６

  传真：０２１－３８６７０６６６

  网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

  （９）海通证券股份有限公司

  注册地址：上海市广东路６９８号

  办公地址：上海市广东路６９８号

  法定代表人：王开国

  客服电话：９５５５３

  联系人：汪小蕾

  电话：０２１－２３２１９０００

  网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

  （１０）平安证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

  办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

  法定代表人：杨宇翔

  客服电话：９５５１１－８

  联系人：周一涵

  电话：０２１－３８６３７４３６

  传真：０２１－５８９９１８９６

  公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｓｔｏｃｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

  （１１）中泰（齐鲁）证券股份有限公司

  注册地址：济南市经七路８６号

  办公地址：上海市浦东新区花园石桥路６６号东亚银行金融大厦１８层

  法定代表人：李玮

  客服电话：９５５３８

  联系人：许曼华

  联系电话：０２１－２０３１５２９０

  传真：０２１－２０３１５１３７

  网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１２）国联证券股份有限公司

  注册地址：无锡市太湖新城金融１街８号国联金融大厦

  办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街８号国联金融大厦７０２

  法定代表人：雷建辉

  客服电话：９５５７０

  联系人：沈刚

  电话：０５１０－８２８３１６６２

  传真：０５１０－８２８３０１６２

  公司网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１３）中州期货有限公司

  注册地址：山东省烟台市莱山区迎春大街１３３－１科技创业大厦

  办公地址：山东省烟台市南大街１１７号文化宫大厦１６楼

  法定代表人： 章国政

  客服电话：４００－６５３－５３７７

  电话：０５３５－６６９２３３７

  传真：０５３５－６６９２２７５

  网址：ｗｗｗ．ｚｚｆｃｏ．ｃｏｍ

  （１４）华宝证券有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心５７层

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心５７层

  法定代表人：陈林

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