证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责人俞国政及会计机构负责人（会计主管人员）许海芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  ２０１５年１２月３１日，大东南集团与浙商证券签订《约定购回式证券交易协议书》，将其持有股份公司 １，２７４万股股份与浙商证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，占本公司总股本（总股本为９３９，１８０，０５０）的 １．３６％。

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一） 资产负债表

  １．应收票据期末数较年初减少６６．４４％，主要系票据贴现及支付材料款所致．

  ２．预付款项较年初增加３３５．８２％，主要系预付材料款所致．

  ３．在建工程较年初增加３２．０６％，主要系子公司杭州高科部分设备技改转入在建工程所致．

  ４．开发支出较年初增加１６７．０１％，主要系子公司上海游唐公司游戏开发支出增加所致．

  （二）利润表

  １．销售费用较上年同期增加１５１％，主要系本期子公司上海游唐的销售费用纳入合并所致．

  ２．管理费用较上年同期增加３１．５％，主要系本期子公司上海游唐的管理费用纳入合并所致．

  ３．营业外收入较上年增加５６．４２％，主要系政府补贴较上年同期增加所致．

  ４．所得税费用较上年大幅增加，主要系本期子公司上海游唐的所得税费用纳入合并所致．

  （三）现金流量表

  １．经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少１３５．１４％，主要系本期销售商品收到货款较上年同期减少所致．

  ２．投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加５９．８６％，主要系投资支出较上年同期增加所致．

  ３．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１０６．９８％，主要系偿还债务支付的现金较上年同期增加所致．

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、２０１６年２月２２日，公司与福建众和股份有限公司签订了战略合作框架协议，双方致力于建立长期、全面的战略合作关系，实现优势互补，共同就新能源锂电池材料领域进行合作。

  ２、公司结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，对２０１５年９月１９日公司２０１５年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司２０１５年非公开发行股票方案》之定价基准日、发行价格和发行决议的有效期进行调整，发行方案其他内容保持不变。该次调价方案已由公司第六届董事会第七次会议及２０１６年第一次临时股东大会审议通过。

  ３、公司２０１５年非公开发行股票项目在本报告期内取得新的进展：公司于２０１６年３月１７日收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》［１５３１４６号］，中国证监会依法对公司推荐的《浙江大东南股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现要求公司就相关问题进行书面说明和解释，并在 ３０ 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，公司严格按照证监会要求对相关问题进行回复。公司２０１５年非公开发行股票事项尚待中国证监会审核。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１６年１－６月经营业绩的预计

  ２０１６年１－６月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  浙江大东南股份有限公司

  董事长:黄飞刚

  2016年4月27日

  证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2016-036

  浙江大东南股份有限公司

  关于2015年年度报告相关事项的补充公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  本公司已于２０１６年４月２６日在指定报刊及网站上刊登了《浙江大东南股份有限公司２０１５年年度报告》及相关文件。现就相关信息补充公告如下：

  一、《关于浙江大东南股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》的补充披露。

  １、公司原持有大东南小额贷款３０％的股权，为进一步理清公司产业结构，降低投资金融行业存在的隐形风险，公司于２０１５年４月２６日经第五届董事会第三十一次会议审议，公司向控股股东浙江大东南集团有限公司转让大东南小额贷款３０％的股权。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《诸暨市大东南小额贷款有限公司审计报告》亚会Ｂ审字（２０１５）２３７号，截至２０１４年１２月３１日，小额贷款公司总资产７２，５６８．１９元，负债１９，４５８．１７万元，净资产５３，１１０．０２万元，因大东南小额贷款２０１４年末滚存未分配利润７，９９２．７５万元已于２０１５年４月作了全额分配，故需从净资产５３，１１０．０２万元剔除年末未分配利润７，９９２．７５万元，剔除后为４５，１１７．２７万元，本次交易涉及的目标资产为本公司持有的大东南小额贷款３０％的出资权益，经双方协商确定，本次３０％的股权交易定价为１３，５３５．１８万元。该股权转让事项已经公司２０１４年年度股东大会审议通过。控股股东浙江大东南集团有限公司已按股权转让协议规定的时间如数将转让款付至本公司。

  ２、大东南小额贷款２０１５年期初占用公司资金余额２，７８２．５０万元，２０１４年底前应收分红款３，１４４．４４万元，合计占用公司资金余额５，９２６．９４万元。公司２０１５年度将大东南小额贷款３０％股权转让给控股股东浙江大东南集团有限公司，并于２０１５年７月３１日完成工商变更登记手续。截至２０１５年１２月３１日，大东南小额贷款已偿还期初占用资金２，７８２．５０万元，余额３，３３３．１１万元由应收分红款３，１４４．４４万元和资金占用利息１８８．６７万元构成。

  ３、公司于２０１５年４月１５日收到大东南小额贷款申请报告，说明其由于近期不良资产率增加，经营资金紧张，恳请公司作为大股东支持其发展，帮助其渡过难关，请求公司同意２０１４年底前分红款暂不支付，并延期至２０１６年６月３０日前支付，承诺应付未付的分红款将按照双方约定的利率支付资金占用费利息。公司已按照之前协商的利率（９％）收取了大东南小额贷款２０１５年度资金占用利息１８８．６７万元。

  综上所述，大东南小额贷款已承诺将上述分红款于２０１６年６月３０日前支付完毕，公司亦按照协商的利率收取了资金占用利息。公司董事会责成公司于２０１６年６月３０日前向大东南小额贷款全额收回此笔款项。公司董事会认为：该关联债权形成原因系大东南小额贷款欠本公司分红款（应付股利），属关联方对上市公司的经营性占用资金情况，不存在损害公司和股东利益的情形，未违反《深圳证券交易所股票上市规则》第１３．３．１条规定的情形。

  二、对公司《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：２０１６－０２７）的补充披露。

  １、审议通过《公司２０１５年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司２０１５年年度股东大会审议。

  补充内容：根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司全年实现营业收入８９８，１４７，０１１．５８元，利润总额－３，４３２，８３３．８６元，归属于上市公司股东的净利润为１５，３０２，４８４．９９元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为－１２１，２０４，８０５．６９元。基本每股收益０．０２元／股。

  ２、审议通过《关于上海游唐网络技术有限公司２０１５年度审计报告并支付购买资产第三期现金对价的议案》，同意将该议案提请公司２０１５年年度股东大会审议。

  补充内容：公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购上海游唐网络技术有限公司（以下简称“游唐网络”）１００％的股权。在收购中，公司与交易对方姜仲杨、陆旻、韩军签署了利润预测补偿协议，承诺游唐网络２０１４年度、２０１５年度和２０１６年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的利润数不低于人民币４５００万元、５８５０万元和７３５０万元。若游唐网络在承诺年度实际净利润未达到当年度承诺利润的，姜仲杨、陆旻、韩军应向公司进行现金补偿。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海游唐网络技术有限公司２０１５年度审计报告》中汇会审［２０１６］２１２４号，游唐网络２０１５年度实现归属于母公司所有者净利润６００１．０２万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润５９３５．１７万元，较承诺的净利润超出８５．１７万元，公司予以支付购买资产第三期现金对价４５００万元。公司于本补充公告披露同日单独披露经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》。

  特此公告。

  浙江大东南股份有限公司

  董事会

  2016年4月27日