证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王玉柱 、主管会计工作负责人王永义及会计机构负责人（会计主管人员）郭艳军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  归属于上市公司股东的净利润较上年同期发生较大变化的原因：毛利大幅降低

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期发生较大变化的原因：毛利大幅降低

  经营活动产生的现金流量净额较上年同期发生较大变化的原因：现金结算减少

  每股收益较上年同期发生较大变化的原因：毛利大幅降低

  应收票据较期初减少４５．０９％，主要原因为票据付款增多；

  预付账款较期初增加７７．７９％，主要原因为预付货款未结算所致；

  预收账款较期初增加１２７．６８％，主要原因为预收货款未结算所致；

  其他应付款较期初增加１１８．４２％，主要原因为本期华邦集团公司借款增加所致．

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１６年１－６月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况：亏损

  业绩预告填写数据类型：确数

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  董 事 长:王玉柱

  山西三维集团股份有限公司

  2016年4月26日

  证券代码:000755 证券简称: 山西三维 公告编号:临2016-024

  山西三维集团股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年４月１６日以书面和电话传真方式发出第六届董事会第十八次会议通知，会议于２０１６年４月２６日上午１１：００在公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长王玉柱先生主持，公司１３名董事全部出席或委托出席，公司部分监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

  一、同意１３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司２０１６年第一季度报告》。

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司２０１６年第一季度报告》（公告编号：２０１６－０２３）。

  二、同意９票、回避４票、弃权０票、反对０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务３．６亿元提供担保的议案》。

  该项议案需提交股东大会审议通过。

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：临２０１６－０２６）。

  三、同意１３票、弃权０票、反对０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开２０１６年第三次股东大会的通知》。

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开２０１６年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临２０１６－０２７）。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月26日

  证券代码:000755   证券简称:山西三维   公告编号:临2016—025

  山西三维集团股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议，于２０１６年４月２６日在本公司综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建平先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

  一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司２０１６年第一季度报告》，表决结果７票同意、０票反对、０票弃权。

  二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务３．６亿元提供担保的议案》，表决结果７票同意、０票反对、０票弃权。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  监 事 会

  2016年4月26日

  证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2016-026

  山西三维集团股份有限公司关于

  为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司

  提供担保的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  ２０１６年４月２６日，公司召开第六届董事会第十八次会议。本次会议以９票赞成、４名关联董事回避表决、０票弃权、０票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务３．６亿元提供担保的议案》，同意公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在中国农业银行运城分行综合授信３．６亿元人民币提供连带责任担保，期限为一年。公司与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司，与我公司同属于阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

  本次为丰喜公司提供担保的金额３．６亿元人民币，占公司２０１５年度经审计的净资产１２．１４亿元的２９．６５％。截至２０１６年４月２６日，公司担保累计为１５．５３亿元人民币（含本次担保）。

  公司给丰喜公司提供担保的情况见下表：

  ■

  丰喜公司给本公司提供担保的情况见下表：

  ■

  二、被担保人暨关联方基本情况

  １、丰喜公司基本情况

  注册号：１４００００１０００６４２８４

  法定代表人：李广民

  企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

  注册资本：６６，９００万元

  经营范围：生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。

  与本公司关联关系：与我公司同属于阳煤集团的控股子公司。

  ２、被担保人相关的产权及控制关系

  ■

  ３、丰喜公司主要财务数据

  丰喜公司是本公司的关联公司，截至２０１５年１２月末，阳煤丰喜总资产１４１．１５亿元，总负债１１１．４２亿元，所有者权益２９．７３亿元，资产负债率７８．９３％，实现营业收入８４．２２亿元，净利润－６２１３万元（经审计）。

  截止２０１６年３月末，阳煤丰喜资产１３６．４４亿元，负债１０７．６３亿元，所有者权益２８．８１亿元，收入１３．６７亿元，净利润１７．５万元，资产负债率７８．８９％（未经审计）。

  三、关联交易的主要内容：

  担保方式：连带责任担保

  担保金额：３．６亿元人民币

  担保期限：自股东大会批准之日起１年

  四、董事会意见

  １、提供担保的原因：为满足丰喜公司正常生产的需要，公司同意为其提供综合授信担保。

  ２、董事会认为：丰喜为公司的关联公司，该公司生产经营状况正常，另外，根据２０１４年８月１１日公司与阳煤丰喜签订的《互保协议》，公司将在三年内与阳煤丰喜形成互保关系，互保双方为对方提供不超过１３亿元的贷款担保。本公司同意为该贷款提供担保。

  ３、说明：丰喜公司为公司的关联公司。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止２０１６年４月２６日，公司的担保总额为１５．５３亿元人民币，占公司２０１５年度经审计的净资产１２．１４亿元的１２７．９２％；另外，公司为阳泉煤业集团有限责任公司给本公司担保贷款１９．２亿元提供反担保１９．２亿元；为山西三维华邦集团有限公司给本公司控股子公司山西三维国际贸易有限公司提供担保贷款５，０００万提供反担保５，０００万元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为，公司对丰喜公司的担保事项，主要是为了满足其正常生产经营的需要，目前该公司经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围，具有实际债务偿还能力；另外，公司与丰喜公司签订了互保协议，公司对丰喜公司的担保是公平，对等的；董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案，董事会表决程序符合相关规定，决策程序合法、有效。

  七、备查文件

  山西三维集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月26日

  证券代码:000755 证券简称: 山西三维 公告编号:临2016-027

  山西三维集团股份有限公司关于

  召开2016年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ■

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月26日

议案序号 议案内容 对应申

报价格

１００ 总议案（代表以下所有议案） １００

１ 山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务３．６亿元提供担保的议案 １．００

序号 议 案 同意 弃权 反对 回避

１ 山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务３．６亿元提供担保的议案