证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人惠凯、主管会计工作负责人李宇及会计机构负责人（会计主管人员）李宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  注1：截至2016年3月31日，大连港集团有限公司所持226,350,000股H股登记在香港中央

  结算（代理人）有限公司。

  注2：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

  注3：公司于2016年实施了H股增发工作，招商局国际有限公司通过其全资附属公司群力国际

  有限公司（Team Able International Limited）持有本次H股发行的配售股份1,180,320,000 股，

  并于2016年2月1日于香港联交所上市，限售期为12个月。

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1. 2016年3月31日货币资金为人民币6,227,271,075.89元，较年初增长112.3%，主要是2016年1季度本集团（“本集团”指本公司及其子公司，下同）新增发行H股所回笼的资金所致。

  2. 2016年3月31日应收利息为人民币13,297,560.10元，较年初增长30.82%，主要是2016年1季度本集团定期存款利息有所增加所致。

  3. 2016年3月31日其他流动资产为人民币321,850,213.22元，较年初增长250.01%，主要是2016年1季度本集团新购入理财产品所致。

  4. 2016年3月31日应付职工薪酬为人民币88,293,565.85元，较年初降低58.78%，主要是2016年1季度本集团支付了员工花红所致。

  5. 2016年3月31日应付利息为人民币204,779,395.99元，较年初增加42.49%，主要是2016年1季度本集团应付债券的利息尚未到付息期所致。

  6. 2016年3月31日一年内到期的非流动负债为人民币278,349,809.64元，较年初降低47.26%，主要是2016年1季度本集团偿付借款所致。

  7. 2016年3月31日资本公积为人民币8,531,398,155.06元，较年初增加39.46%，主要是2016年1季度本集团新增发行H股产生的股本溢价所致。

  8. 截至2016年3月31日销售成本为人民币608,211.39元，较去年同期增加124.74%，主要是2016年本集团贸易业务深入开展使销售费用有所增加所致。

  9. 截至2016年3月31日公允价值变动收益为人民币-3,380,400.00元，较去年同期降低235.29%，主要是2016年本集团所持股票的公允价值变动所致。

  10. 截至2016年3月31日营业外收入为人民币28,973,135.96元，较去年同期降低37.12%，主要是2016年本集团集装箱补贴有所减少所致。

  11. 截至2016年3月31日营业外支出为人民币52,547.26元，较去年同期降低81.34%，主要是2016年本集团支付补偿款同比减少所致。

  12. 截至2016年3月31日经营活动现金净流入为人民币126,782,704.86元，较去年同期增长96.4%，主要是2016年本集团港口物流业务销售回款质量逐步提升所致。

  13. 截至2016年3月31日投资活动现金净流入为人民币-227,927,247.89元，较去年同期降低2433.8%，主要是2016年本集团理财产品现金净流入同比有所减少，同时港口支出建设同比有所下降的共同影响。

  14. 截至2016年3月31日筹资活动现金净流入为人民币3,375,884,637.06元，较去年同期增长1015.4%，主要是2016年本集团新增发行H股回笼的资金，同时去年同期发行境外人民币债的共同影响。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  报告期内无新增承诺事项。已有承诺事项均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见本公司2015年年度报告。

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 码头业务吞吐量

  以下为2016年第一季度本集团码头及物流业务吞吐量数据，该等吞吐量数据，是基于本集团拥有权益的所有相关公司的合计数据，不管本集团成员持有多少比例之股权。

  ■

  注4：其他口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有15%股权）和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有15%股权）的合计吞吐量。

  2016年一季度，油品业务吞吐量增幅较快，其中中转原油量增幅明显，主要是本集团推进环渤海中转体系建设使原油中转量增加；受宏观经济形势影响，集装箱业务箱量同比下降；商品汽车板块继续推进全程物流体系建设，发展势头较为平稳；受外进和转水货源减少的影响，矿石业务吞吐量同比降幅较大，但本集团加强与相关企业合作，继续推进铁矿石混配基地建设；杂货业务煤炭转运量保持平稳，钢材转运量小幅下降；散粮码头通过加强对外进货源的争揽，吞吐量同比增幅较大；客运业务受民航、铁路的分流影响，客运量有所下降；滚装业务受沈海高速茶树沟隧道不通影响，滚转车转运量降幅较大。

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  证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2016-024

  大连港股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  会议届次：第四届董事会2016年第3次会议

  召开时间：2016年4月26日

  召开地点：大连港集团109会议室

  表决方式： 举手表决

  会议通知和材料发出时间及方式：2016年4月12日，电子邮件发出。

  应出席董事人数：7人； 实际出席董事人数：7人；

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长惠凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  经出席本次会议的有表决权董事审议，会议通过了以下决议案：

  1、审议通过《2016年第一季度报告》，并授权公司董事会秘书组织向交易所报送公司2016年第一季度报告及其它相关文件，并按规定及时组织完成各项公告的发布。

  表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

  本公司2016年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

  2、审议通过《关于修改公司章程的议案》并同意提交公司2015年度股东大会批准。

  表决结果：同意7 票 反对0 票 弃权0 票

  3、审议通过《关于聘任2016年度审计师的议案》，同意提请2015年度股东大会批准聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计师，任期至下次年度股东大会结束时止。其年度审计酬金为308万元（不含相关税费）。

  表决结果：同意7 票 反对0票 弃权0票

  4、审议通过《关于申请发行债务融资工具的议案》

  为调整公司债务结构、偿付公司到期债务、满足公司各项重大投资及经营需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币25亿元的中期票据、向中国证监会申请发行最高发行额度不超过25亿元的公司债。拟发行中期票据和公司债券的预方案具体如下：

  ■

  为有效协调上述债务融资工具的发行，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，为保障发行效率，把握市场有利窗口，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权任意两名执行董事单独或共同全权决定和办理与发行中票和公司债有关的事宜，包括但不限于：

  1、注册发行中期票据、公司债合计不超过50亿元额度；

  2、授权期限：自股东大会批准后24个月内完成注册；

  3、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定发行中票的具体发行方案及修订、调整发行中票的发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行时机、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、评级安排等与中票发行有关的一切事宜；

  4、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定发行公司债的具体发行方案及修订、调整发行公司债的发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行时机、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、评级安排等与公司债发行有关的一切事宜；

  5、聘请参与发行的相关中介机构、受托管理人等，签署、执行、修改、完成与发行中票和公司债有关的所有合同、协议等法律文件，包括但不限于承销协议、中介机构聘请协议、受托管理协议及清算管理协议等，并按规定进行信息披露；

  6、办理中票和公司债发行的一切申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求，制作、修改、报送融资工具发行的申报材料；

  7、除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行债务融资工具发行的全部或部分工作；

  8、办理与发行中票和公司债有关的其他事项。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意7 票 反对0 票 弃权0 票

  特此公告

  大连港股份有限公司董事会

  2016年4月26日