证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员)龚宇丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  报告期内业绩变动的说明:

  1、受国内经济增长乏力的持续影响,公司百货零售业务的同店收入同比下降,业绩略有下滑;2、新开店天津奥特莱斯购物广场、常德友阿国际广场处于试营业阶段,收入规模不大,资产折旧、摊销等固定费用支出增加,报告期未实现盈利;3、受当前金融形势影响,公司加强风险控制,小额贷款和融资担保业务的收入同比下降;4、公司因发展需要,有息负债大幅增加,财务费用增加。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

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  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、应收账款较年初增加837.3万元,增长136.84%,主要系公司应收客户销售货款增加所致。

  2、固定资产较年初增加87,647.94万元,增长68.96%,主要系公司子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司的商业项目“常德友阿国际广场”开业,在建资产转为固定资产所致。

  3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初减少2,917.85万元,下降100%,主要系公司子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司黄金租赁业务减少所致。

  4、应付票据较年初减少3,234万元,下降48.38%,主要系银行承兑汇票到期支付所致。

  5、应付职工薪酬较年初减少5,640.34万元,下降83.13%,主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。

  6、应交税费较年初增加1,277.11万元,增长132.72%,主要系公司本期税费余额增加所致。

  7、应付利息较年初增加2,426.48万元,增长75.71%,主要系公司本期计提短期融资券和中期票据利息所致。

  8、应付债券较年初增加49,883.18万元,增长71.43%,主要系公司本期发行中期票据5亿元所致。

  9、利息收入较上年同期减少879.74万元,下降53.9%,主要系公司子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期收取的贷款利息下降所致。

  10、已赚保费较上年同期减少183.7万元,下降81.9%,主要系公司子公司湖南友阿投资担保有限公司收取的保费收入下降所致。

  11、销售费用较上年同期增加1,283.75万元,增长32.3%,主要系公司近年来新投资项目常德友阿国际广场、天津奥特莱斯、友阿云商处于培育或试营业阶段,费用支出较大所致。

  12、财务费用较上年同期增加47.33万元,增长67.34%,主要系公司本期借款和短期融资券较去年同期增幅较大,利息增加所致。

  13、资产减值损失较上年同期减少50万元,下降33.33%,主要系公司子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期计提贷款损失准备较去年同期减少所致。

  14、投资收益较上年同期减少608.14万元,下降82.28%,主要系公司子公司湖南友阿投资担保有限公司本期收到的委托贷款贷和理财收益同比下降所致.

  15、营业外收入较上年同期下降16万元,下降55.8%,主要系公司同期收到政府补贴较去年减少所致。

  16、营业外支出较上年同期下降233.64万元,下降93.39%,主要系公司子公司天津友阿奧特莱斯商业投资公司去年支付延期赔款所致。

  17、其他综合收益税后的净额较上年同期增加53.11万元,增长56.57%,主要公司子公司湖南友阿投资担保有限公司本期收到政府担保补贴较去年同期增加所致。

  18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,266.91万元,增长43.38%,主要系公司子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司和郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司房产项目去年同期投入较大而今年均处于工程收尾阶段所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事长:胡子敬

  2016年04月27日