证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘建中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表主要项目变动情况及原因

  1、报告期末货币资金比2015年末下降37,153.48万元，降幅49.06%，主要原因系：（1）报告期公司利用闲置资金购买理财产品21,700万元，分别列入可供出售金融资产18,700万元、持有至到期投资3,000万元；（2）报告期归还银行贷款1亿元；（3）预付收购毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司、贵州兴宙爆破工程有限公司、贵州兴宙运输有限公司3家公司51%股权的对价2,040万元。

  2、报告期末预付账款比2015年末增加3,511.41万元，增幅911.48%，主要原因系报告期公司预付收购毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司、贵州兴宙爆破工程有限公司、贵州兴宙运输有限公司3家公司51%股权的对价2,040万元，以及预付原材料款比2015年末增加1,471.41万元。

  3、报告期末其他流动资产比2015年末下降432.56万元，降幅53.94%，主要原因系报告期末公司留抵进项税额比2015年末减少409.09万元。

  4、报告期末可供出售金融资产比2015年末增加18,462.56万元，增幅589%，主要原因系报告期公司利用闲置资金购买理财产品18,700万元，列入可供出售金融资产18,700万元。

  5、报告期末持有至到期投资比2015年末增加3,000万元，主要原因系报告期公司利用闲置资金购买理财产品3,000万元，列入持有至到期投资3,000万元。

  6、报告期末工程物资比2015年末增加18.65万元，增幅64.01%，主要原因系报告期公司购买了较多的工程物资用于对外承接工程安装项目。

  7、报告期末短期借款比2015年末下降2,000万元，降幅40%，主要原因系报告期公司归还中国农业银行股份有限公司荆门海慧支行2,000万元。

  8、报告期末一年内到期的非流动负债比2015年末下降8,000万元，主要原因系报告期公司归还中国建设银行荆门直属支行3,000万元以及中国银行荆门东宝支行5,000万元的银行贷款。

  （二）利润表主要项目变动情况及原因

  1、报告期资产减值损失比上年同期增长41.65万元，增幅34.11%，主要原因系报告期计提坏账准备比上年同期增长41.65万元。

  2、报告期财务费用比上年同期下降174.71万元，降幅52.55%，主要原因系报告期利息支出比上年同期下降154.09万元。

  3、报告期营业外收入比上年同期增长234.30万元，增幅261.04%，主要原因系报告期母公司收到与收益相关的荆门市政府补助上市奖励200万元，上年同期未收到大额政府补助。

  4、报告期营业外支出比上年同期增长14.54万元，增幅79.92%，主要原因系报告期公司发生公益性捐赠支出31万元，上年同期未发生公益性捐赠。

  5、报告期归属于母公司股东的净利润比上年同期增长520.21万元，增幅48.14%，主要原因系报告期公司净利润同比增长378.16万元以及少数股东损益同比下降142.05万元。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、闲置资金购买理财产品

  2016年1月29日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保公司正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 34,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。该额度可在董事会审议通过之日起一年有效期内滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。公司购买理财产品情况详见公司2016年公告，编号分别为2016－14，2016－16号。

  2、投资收购情况

  2016年1月29日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟收购贵州兴宙爆破工程有限公司、毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司和贵州兴宙运输有限公司部分股权的议案》，为做大做强公司的工程爆破业务，公司以现金方式收购贵州兴宙爆破工程有限公司、毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司及贵州兴宙运输有限公司三家公司股东所持有的各自公司51%的股权。支付股权转让价格合计不超过4080万元。目前，公司完成上述收购。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  湖北凯龙化工集团股份有限公司

  董事长：邵兴祥       

  2016年4月26日

  证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－032

  湖北凯龙化工集团股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届董事会第八次会议于2016年4月22日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2016年4月26日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《公司2016年第一季度报告》；

  《2016年第一季度报告全文》具体内容详见2016年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

  表决结果同意11票，反对0票，弃权0票 。

  2、审议通过《关于控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司投资设立子公司的议案》；

  为充分合理理财，挖掘资金潜能，降低采购成本，提升产品市场竞争力,为公司增添新的收入及利润增长点。公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司拟使用自有资金1000万元投资设立全资子公司钟祥凯龙经贸有限责任公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准），拟定注册资本人民币1,000万元。拟定经营范围为化工原料及产品、煤炭及制品、化肥等的批发；进出口业务；贸易代理；商务咨询、技术开发、技术服务等（最终经营范围以工商管理部门实际核定为准）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 。

  3、审议通过《关于收购黔南州安平泰爆破工程有限公司和贵定县顺翔危险货物运输有限公司部分股权的议案》；

  为做大做强公司的工程爆破业务，扩大市场份额，公司拟以现金方式收购黔南州安平泰爆破工程有限公司和贵定县顺翔危险货物运输有限公司两家公司股东所持有的各自公司51%的股权。预计支付股权转让价格不超过4080万元，前述两家公司的股权不单独计价。股权转让价款的支付为：在签署正式《股权转让协议》后，凯龙股份支付1500万元的股权转让款；办理完工商变更登记等相关手续之日起5个工作日内，凯龙股份再支付1500万元的股权转让款给转让方；剩余1080万元的股权转让款作为转让方承诺的利润补偿保证金。在承诺期结束后，如没有发生利润补偿的情形或转让方另行支付利润补偿金，凯龙股份将每年向转让方支付1080万元的三分之一的保证金。

  本次交易不构成关联方交易。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 。

  三、备查文件

  湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。

  特此公告！

  湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－033

  湖北凯龙化工集团股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届监事会第六次会议于2016年4月22日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于2016年4月26日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为6人，实际参加表决的监事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

  监事会认为：董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2016年第一季度报告全文》具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  第六届监事会第六次会议决议

  特此公告！

  湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

  2016年4月26日