证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人（会计主管人员）郭鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １． 货币资金：较年初减少５１．４２％，主要系购买理财金额增加所致。

  ２． 应收利息：较年初减少４５．４１％，主要系报告期内理财到期金额较大收回利息所致。

  ３． 其他流动资产：较年初增加３２．４４％，主要系报告期末购买理财金额较大所致。

  ４． 应付利息：较年初增加６４．７２％，主要系报告期内计提公司债应付利息所致。

  ５． 营业税金及附加：较去年同期减少３７．９４％，主要系本期资源税减少所致。

  ６． 财务费用：较去年同期增加１５３６．８％，主要系本期公司债利息增加所致。

  ７． 资产减值损失：较去年同期增加１０３．６５％，主要系本期坏账计提比例及应收账款总额增加所致。

  ８． 投资收益：较去年同期减少１１０．４６％，主要系本期权益法确认包钢利尔及青岛斯迪尔投资收益所致。

  ９． 营业利润：较去年同期下降４０．１９，主要系本期财务费用、资产减值损失增加及投资收益下降所致。

  １０． 营业外收入：较去年同期下降７１．９５％，主要系本期政府补助减少所致。

  １１． 利润总额：较去年同期下降４３．５％，主要系本期营业利润下降及营业外收入减少所致。

  １２． 所得税费用：较去年同期下降６８．５２％，主要系本期利润总额下降所致。

  １３． 净利润：较去年同期下降４１．３２％，主要系本期利润总额下降所致。

  １４． 基本每股收益：较去年同期下降４１．５９％，主要系本期净利润下降所致。

  １５． 经营活动产生的现金流量净额：本期净流出较去年同期增加１１９．５３％，主要系本期支付货款及支付职工薪酬增加所致。

  １６． 投资活动产生的现金流量净额：本期净流出较去年同期增加１２５５．５４％，主要系本期购买理财金额增加所致。

  １７． 筹资活动产生的现金流量净额：本期净流入较去年同期增加１９１．５５％，主要系本期自开银行承兑汇票到期解付金额较大所致。

  １８． 现金及现金等价物净增加额：本期净减少较去年同期增加６６６．９１％，主要系本期经营活动及投资活动现金净流出金额较大所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对２０１６年１－６月经营业绩的预计

  ２０１６年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。