证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人汪骞及会计机构负责人(会计主管人员)沈红霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、报告期末,资产负债表项目大幅度变动及原因:

  单位:人民币元

  ■

  (1)货币资金减少,主要系本期利用闲置资金进行委托理财余额较期初增加所致。

  (2)应收账款增加,主要系公司下属分公司杭州百货大楼期末消费卡等消费增加所致。

  (3)预付账款增加,主要系集团本部2016年度西子联合大厦房屋租金未摊销完毕所致。

  (4)应收利息减少,主要系报告期内对宁波银亿的委托贷款提前收回,相应的应计提利息减少所致。

  (5)其他应收款增加,主要系本期计提杭州百井坊地区综合改造工程指挥部的拆迁安置费所致。

  (6)存货增加,主要系下属分公司杭州百货大楼存货增加所致。

  (7)在建工程增加,主要系本期在建工程投入增加所致。

  (8)递延所得税资产减少,主要系本期发放以前年度计提的工资所致。

  (9)应付账款减少,主要系公司下属分公司杭州百货大楼支付前期供应商货款所致。

  (10)应付职工薪酬减少,主要系本期发放2015年度计提的年终奖所致。

  2、报告期末,利润表项目大幅度变动及原因:

  单位:人民币元

  ■

  (1)财务费用增加,主要系银行存款减少,利息收入较上年同期减少所致。

  (2)营业外收入增加,主要系政府补助较上年同期增加所致。

  3、报告期末,现金流量表项目大幅度变动及原因:

  单位:人民币元

  ■

  (1)经营活动产生的现金流量净额增加,主要系本期已缴增值税较上年同期减少所致。

  (2)投资活动产生的现金流量净额减少,主要系本期无杭州百大置业往来款归还,且本期利用闲置资金进行委托理财资金为净流出所致。

  (3)筹资活动产生的现金流量净额增加,主要系上年同期支付银行借款利息,本期无银行借款所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1.大健康产业推进情况

  公司与浙江省肿瘤医院共同建设、管理、运营的“浙江西子国际医疗中心”正在积极推进中。截至本报告披露日,“浙江西子国际医疗中心”尚处在选址阶段,具体进度视政府有关部门的审批情况而定,因此尚存在一定的审批风险。该医疗中心是一个社会资本与公立医院的合作项目,医疗服务公私合营还在试点阶段,且医院项目投资金额较大、投资回收周期较长,因此在推进过程中存在各种不确定因素。

  大健康是朝阳产业,对公司来说,机遇与挑战并存。公司参股20%与迪安诊断、杭州解百共同投资设立的“杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司”以及报告期内成立的香港全资子公司“百大健康投资有限公司”均尚未开展具体业务。尽管公司已明确发展方向,并着手引进人才,培养一支符合百大新产业方向的优秀团队,建立新业务拓展所需要的各种能力、整合各方资源,以保证新业务的顺利开展,并形成公司新的利润增长点,但由于公司对新进入领域业务的控制能力存在较大不确定性,故存在投资无法达到预期的风险。

  2.西子国际项目推进情况

  西子国际项目系本公司参股30%之重要联营企业杭州百大置业有限公司开发的商业地产项目。项目地上建筑面积共计19.5万平方米,其中可售物业11.13万平方米(包括写字楼、酒店式公寓和商铺)、自持物业8.42万平方米(包括写字楼和商业部分)。项目已于2015年8月完成整体竣工验收。截至2016年一季度末,西子国际已售物业5.65万平方米,剩余5.48万平方米预计将在2018年销售完毕。自持物业将由杭州百大置业的全资子公司杭州全程商业零售有限公司负责运营,暂名“杭州大厦501城市广场”,目前筹备工作正有序展开,预计将在2016年9月完工开业。自持物业投入使用需计提折旧、商业开业前开办费一次性摊入等可能对杭州百大置业未来的利润产生一定影响。

  3.委托管理情况

  2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司(以下简称银泰百货)签订《委托管理协议》,公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、(杭州)百货大楼维修公司及杭州百大广告公司(不含该公司对外投资的企业)委托给银泰百货管理,管理期限自2008月3月1日至2028年2月28日,共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条“资产负债表日后事项中的非调整事项”。

  2010年7月5日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议(一)》,主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在2010年7月7日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

  根据委托管理协议及补充协议的约定,公司本期应向银泰百货应付委托管理费7,815,244.96元,其中应付基本管理费3,804,990.47元,应付超额管理费4,010,254.49元。截至2016年3月31日,公司已实际支付基本管理费9,919,241.57元(含年初未付基本管理费6,114,251.10元),尚有2014-2016年度超额管理费18,193,920.62元未支付,账列“其他应付款”。

  4. 关联担保情况

  经公司第八届董事会第九次会议和2014年度股东大会审议通过,2015年5月18日公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签署《保证合同》。公司为参股30%之重要联营企业杭州百大置业有限公司6亿元人民币的银行借款提供连带责任保证担保,保证期间为2015年5月18日至2018年5月8日。《保证合同》自签署之日起生效。详见分别刊登在2015年4月1日、2015年5月9日和2015年5月21日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)编号为2015-004、2015-005、2015-018以及2015-019号临时公告。

  2015年11月16日,公司与杭州百大置业签署了《反担保合同》,杭州百大置业为公司的上述担保行为提供反担保。反担保保证期间为自公司代杭州百大置业支付银行借款本金、利息、违约金、赔偿金及所有其他应付费用之日起2年。详见刊登在2015年11月18日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)编号为2015-048号临时公告。

  报告期内,上述《保证合同》及《反担保合同》履行正常。

  5.非关联委托贷款情况

  2015年11月13日,浙江百大资产管理有限公司委托宁波银行杭州分行向嘉凯城集团股份有限公司提供委托贷款2亿元人民币,用于嘉凯城补充流动资金。委托贷款期限为一年,年利率为10.8%/年。详见刊登在2015年11月17日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的编号为2015-044号临时公告。

  截至本报告期末,《委托贷款合同》履行正常,委托贷款利息按期收取。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称:百大集团股份有限公司

  法定代表人:陈夏鑫

  日期:2016-04-25

  股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2016-013

  百大集团股份有限公司

  第八届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2016年4月21日以短信和电子邮件的方式发出通知,于2016年4月25日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致同意通过了以下议案:

  一、审议通过《关于2016年第一季度报告的议案》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》,同意合作发展部变更为投资管理部,同时增设医学事业部,其他机构设置及职能不变。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于使用闲置资金进行理财投资的议案》,详见与本公告同时披露的2016-014号临时公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《关于向西选进出口公司采购商品之日常关联交易的议案》,详见与本公告同时披露的2016-015号公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,会议通知详见与本公告同时披露的2016-016号公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  以上第三项议案将提交股东大会审议。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十七日

  股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2016-014

  百大集团股份有限公司

  关于使用闲置资金进行理财投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月25日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过《关于使用闲置资金进行理财投资的议案》,同意公司(含子公司)使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金投资银行发行(不含银行代理发行)的保本浮动收益型理财产品、货币基金,具体情况如下:

  一、投资概况

  1、投资目的:提高闲置自有资金利用效率,增加收益。

  2、投资额度:最高额度不超过人民币6亿元。在上述额度内,资金可循环使用。

  3、投资品种:主要购买银行发行(不含银行代理发行)的保本浮动收益型理财产品、货币基金等低风险品种,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

  4、投资期限:自股东大会决议通过之日起一年内有效。

  二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  (1)公司(含子公司)购买的银行发行(不含银行代理发行)的保本浮动收益型理财产品、货币基金等属于相对低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除上述投资受到市场波动的影响。

  (2)公司(含子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

  2、风险控制措施

  公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,与四大国有银行以及上市的商业银行进行合作,谨慎决策,控制投资风险。在操作过程中与业务合作方紧密沟通,及时掌握投资产品的动态变化,从而降低投资风险。

  三、对公司的影响

  利用闲置自有资金择机进行理财业务,有利于提高公司闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不影响公司业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

  四、独立董事意见

  独立董事对公司(含子公司)使用闲置资金进行理财投资事项发表独立意见如下:

  公司(含子公司)在不影响日常业务正常开展的前提下、在保证资金流动性和安全性的基础上,利用闲置自有资金择机进行理财业务,有利于提高公司闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会损害中小股东的利益,符合公司和全体股东的利益。

  上述理财投资事项不构成关联交易,尚需提交股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等;授权公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十七日

  股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2016-015

  百大集团股份有限公司

  关于向西选进出口公司采购商品之日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●重要内容提示:

  1、公司分公司杭州百货大楼向宁波保税区银泰西选进出口有限公司采购商品,构成日常关联交易。

  2、日常关联交易对上市公司的影响:有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不损害公司及股东的利益,不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。

  3、上述日常关联交易年预计发生额在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

  一、日常关联交易基本情况

  1、为顺应市场发展趋势、满足新兴客户群的要求,百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)的分公司杭州百货大楼引进了西选超市。西选超市位于杭州市延安路546号杭州百货大楼北楼地下一层,主营进口商品。杭州百货大楼与西选超市采取联营模式,西选超市的供应商为宁波保税区银泰西选进出口有限公司(以下简称“西选进出口公司”),杭州百货大楼向西选进出口公司采购商品。

  2、西选进出口公司系浙江银泰百货有限公司(以下简称“浙江银泰百货”)的控股子公司。由于公司将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货经营管理,而杭州百货大楼系公司最主要的收入和利润来源,因此根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条实质重于形式的规定,浙江银泰百货以及西选进出口公司均为公司的关联方,上述交易构成日常关联交易。

  二、关联方介绍

  关联方名称:宁波保税区银泰西选进出口有限公司

  住所:宁波保税区港东大道5号4楼4005-3号

  法定代表人:陈晓东

  注册资本:贰佰万元整

  公司类型:有限责任公司(外商投资企业投资)

  经营范围:自营或代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;日用品、食品、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、工艺品、五金交电、通讯设备、家用电器、电子产品、厨卫用品、文具用品、体育用品的批发,零售及网上销售;投资管理;企业管理咨询;自主选择经营其他一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  三、关联交易主要内容

  公司分公司杭州百货大楼向西选进出口公司采购商品。2015年6月—12月,因经营业务所需,杭州百货大楼向西选进出口公司采购商品情况如下:

  单位:元 币种:人民币

  ■

  根据2015年6月—12月日常关联交易的实际情况,对2016年预计如下:

  单位:元 币种:人民币

  ■

  公司与西选进出口公司发生的日常关联交易,定价按市场价格确定,双方原则上采用“当月销售次月结算”的方式。

  四、关联交易目的及对上市公司的影响

  西选超市的开业进一步加大了杭州百货大楼的客流量,客观上带动了商场其他楼层的消费。公司分公司杭州百货大楼向西选进出口公司采购商品是基于正常经营活动需要而产生的,有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不影响《委托管理协议》的正常履行,不损害公司及股东的利益,不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。

  五、关联交易履行的程序

  公司于2016年4月25日召开第八届董事会第二十二次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致审议通过了《关于向西选进出口公司采购商品之日常关联交易的议案》。独立董事对该日常关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:

  公司董事会无与银泰百货或西选进出口公司有关联的董事,董事会8名董事一致审议通过了该议案,决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。独立董事对2015年度的实际发生情况予以确认,对2016年的预计交易金额表示同意。该日常关联交易是基于正常经营活动需要而产生的,有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不影响《委托管理协议》的正常履行。不会损害中小股东的利益,符合全体股东的利益。

  上述日常关联交易年预计发生额在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

  六、备查文件目录

  1、百大集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议;

  2、百大集团股份有限公司独立董事关于向西选进出口公司采购商品之日常关联交易的事前认可意见以及独立意见。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十七日

  证券代码:600865 证券简称:百大集团 公告编号:2016-016

  百大集团股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2016年5月12日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2016年5月12日 14点00分

  召开地点:杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2016年5月12日

  至2016年5月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司于2016年4月27日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

  三、 股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  五、 会议登记方法

  (一)登记手续

  1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书(见附件1)、代理人本人身份证办理登记手续。

  2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记;股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可凭有关证件,以传真方式进行登记。

  (二)登记时间:2016年5月9日上午9:00-11:00,下午1:30-4:00

  (三)登记地点:杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼公司董事会办公室

  六、 其他事项

  (一)会议联系方式

  联系人:方颖、沈沄

  联系电话:0571-85823016

  联系传真:0571-85174900

  (二)其他事项

  本次股东大会现场部分,会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  2016年4月27日

  ? 报备文件

  提议召开本次股东大会的百大集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议。

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  百大集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月12日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):          受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:   年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。