证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人黄万福、主管会计工作负责人黄卫平及会计机构负责人(会计主管人员)杜永强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目：

  1.应收票据比期初减少3,862万元，减幅为43%。主要原因是：在采购付款中，提高了应收票据的使用比例。

  2.其他应收款比期初增加187万元，增幅为31%。主要原因是：备用金借款增加。

  3.其他流动资产比期初减少630万元，减幅为100%。主要原因是：期初未抵扣的增值税进项税票在本期已抵扣。

  4.在建工程比期初增加318万元，增幅为51%。主要原因是：母公司工程项目投入比年初增加。

  5.应付票据比期初减少805万元，减幅为84%。主要原因是：子公司泵业公司减少了应付票据的开具。

  6.预收账款比期初减少1,128万元，减幅为35%。主要原因是：预收款对应的合同，已发货、执行完毕，减少了预收款余额。

  7.应付职工薪酬比期初增加603万元，增幅为41%。主要原因是：公司工资按照权责发生制计提，考核发放，目前计提数大于发放数。

  8.专项储备比期初增加86万元，增幅为35%。主要原因是：按照标准计提，一季度实际使用金额小于计提金额。

  （二）利润表项目：

  1.营业收入比上年同期减少11,901万元，减幅为32%；营业成本比上年同期减少13,011万元，减幅为40%。

  （1）主营业务收入比上年同期减少12,047万元，减幅为33%；主营业务成本比上年同期减少13,171万元，减幅为41%。

  ①合并范围变更，2015年一季度包含子公司广州北方化工有限公司收入、成本，2016年一季度，广州北方化工有限公司不再纳入合并报表范围。

  ②剔除2015年一季度子公司广州北方化工有限公司主营业务收入后，主营业务收入比上年同期增加611万元，增幅为3%。主要原因是：硝化棉相关产品市场较好，销量同比增加，价格同比升高。

  ③剔除2015年一季度子公司广州北方化工有限公司主营业务成本后，主营业务成本比上年同期减少789万元，减幅为4%。主要原因是：子公司泵业公司主要原材料价格下降导致主营业务成本减少。

  （2）其他业务收入比上年同期增加146万元，增幅为72%；其他业务成本比上年同期增加160万元，增幅为127%。主要原因是：母公司材料销售增加。

  2.营业税金及附加比上年同期增加53万元，增幅为42%。主要原因是：应交增值税增加。

  3.财务费用比上年同期增加51万元，增幅为69%。主要原因是：美元对人民币汇率波动幅度变化导致汇兑收益同比减少41万元。

  4.营业外收入比上年同期减少222万元，减幅为52%。主要原因是：子公司泵业公司政府补助减少。

  5.营业外支出比上年同期减少2万元，减幅为98%。主要原因是：子公司泵业公司营业外支出减少。

  6.利润总额比上年同期增加294万元，增幅为38%；归属于母公司净利润比上年同期增加283万元，增幅为46%；主要原因是：硝化棉产品量价齐升；子公司泵业公司主要原材料价格同比下降，泵产品毛利率上升，影响利润总额和归属于母公司净利润增加。

  （三）现金流量表项目：

  1.销售商品提供劳务收到的现金比上年同期减少10,295万元，减幅为41%；购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少15,189万元，减幅为67%；经营活动现金流量净额比上年同期增加5,414万元，增幅为134%。

  （1）合并范围变更，2015年一季度包含子公司广州北方化工有限公司现金流量，2016年一季度，广州北方化工有限公司不再纳入合并报表范围。

  （2）剔除2015年一季度子公司广州北方化工有限公司现金流量后，销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增加653万元，增幅为5%。主要原因是：硝化棉产品销售增加、价格上涨等因素影响。

  （3）剔除2015年一季度子公司广州北方化工有限公司现金流量后，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少4,539万元，减幅为38%。主要原因有：主要是2015年一季度，子公司泵业公司支付应付票据到期解付款4,009万元，本期支付应付票据到期解付款351万元，此因素影响支出减少3,658万元；泵产品原材料价格下跌，减少采购支出；经与供应商协调，延长采购付款信用期。

  2.收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少221万元，减幅为34%。主要原因是：子公司泵业公司收到政府补助减少。

  3.支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少1,387万元，减幅为60%。主要原因是：保函保证金等其它支出减少。

  4.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期减少48万元，减幅为100%。主要原因是：本季度没有处置固定资产、无形资产和其他长期资产。

  5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少724万元，减幅为42%。主要原因是：工程投入同比减少。

  6.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期减少15万元，减幅为100%。主要原因是：本季度公司没有发生利息支出；去年一季度子公司广州北方化工有限公司支付银行利息等。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于2015年11月23日开市时起停牌，公司于2015年11月23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年11月26日开市时起继续停牌，公司于2015年11月26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司分别于2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于2015年12月26日、2016年1月4日、2016年1月11日、2016年1月18日、2016年1月25日、2016年2月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2016年2月1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并于2016年2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，公司于2016年2月17日召开了关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的投资者说明会，并披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌投资者说明会召开情况的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》、《2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，公司于2016年2月23日、2016年2月29日、2016年3月7日、2016年3月14日、2016年3月21日、2016年3月28日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，相关内容详见2015年11月24日、2015年11月26日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月23日、2015年12月26日、2016年1月4日、2016年1月11日、2016年1月18日、2016年1月25日、2016年2月1日、2016年2月2日、2016年2月17日、2016年2月20日、2016年2月24日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月22日、2016年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  法定代表人：黄万福

  二〇一六年四月二十七日