证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓锋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  2015年度发生同一控制下企业合并,追溯调整以前期间数据。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

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  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.本期末预收款项较年初下降47.70%,主要系预收货款减少。

  2.本期末应付利息较年初下降38.24%,主要系应付银行借款利息减少。

  3.本期末一年内到期的非流动负债较年初下降71.29%,主要系在资金成本不增加的基础上,公司调整借款结构。

  4.本期末其他流动负债较年初下降100%,主要系期末贸易融资款付讫。

  5.本期财务费用同比下降67.60%,主要系汇率波动,借款利息支出减少。

  6.本期公允价值变动收益同比下降53.50%,主要系期货合约、外汇远期合约浮动收益减少。

  7.本期投资收益同比增加90.07%,主要系期货合约、外汇远期合约亏损减少。

  8.本期营业外支出同比减少43.59%,主要系水利基金支出减少。

  9.本期经营活动产生的现金流量净额同比增加545.14%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。

  10.本期投资活动产生的现金流量净额同比增加107.14%,主要系构建长期资产流出减少。

  11.本期筹资活动产生的现金流量净额同比下降169.93%,主要系取得借款及贸易融资款减少。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、配套融资发行的新增股份46,349,942股完成发行上市

  公司于2015年7月2日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1454号《关于核准浙江三花股份有限公司向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票46,349,942股,发行价8.63元/股,募集资金总额为人民币399,999,999.46元,扣除发行费用人民币5,999,999.47元后募集资金净额为人民币393,999,999.99元。2015年12月22日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了《验资报告》(天健验2015[531]号),确认募集资金到账。2015年12月29日,公司完成了配套融资发行的新增股份46,349,942股人民币普通股的股份登记业务,本次新增股份于2016年1月11日在深圳证券交易所正式上市。

  2、签署《募集资金三方监管协议》

  2016年1月18日,三花股份、杭州三花微通道换热器有限公司、中信银行股份有限公司杭州凤起支行与华林证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》,按照协议约定,募集资金仅用于“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”、“新增年产80万台换热器技术改造项目”和“向杭州三花微通道换热器有限公司补充营运资金”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  3、以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项

  2016年1月19日,公司召开了第五届董事会第十五次临时会议和第五届监事会第十一次临时会议,分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,264.53万元,并于2016年1月20日完成募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金7,264.53万元事项。

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  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

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  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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