证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人黄宣、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主管人员)曹翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产类

  （1）预付账款：报告期末较上年度期末下降33.52%，主要是公司上年度支付的供应商材料采购预付款报告期内结算所致；

  （2）应收利息：报告期末较上年度期末增长48.85%，主要是本报告期末定期存款积数较上年期末增加，计提利息增加；

  （3）其他应收款：报告期末较上年度期末增长96.62%，主要是报告期内公司支付的学生奶项目合同保证金、代加工项目合同保证金增加所致；

  （4）其他流动资产：报告期末较上年度期末下降40.04%，主要是报告期内公司短期理财产品到期，理财产品余额减少所致。

  （二）负债类

  （1）短期借款：报告期末较上年度期末下降85.71%，主要是报告期内公司归还银行贷款，短期借款余额减少；

  （2）应付职工薪酬：报告期末较上年度期末下降75.23%，主要是报告期内公司发放了上年度年终奖金；

  （3）应交税费：报告期末较上年度末增长162.36%，主要是报告期末因进项税额减少（其中因发票未到待抵扣增加120万元）至增值税增加415.74万元，另外个税增加25.13万元，其他税费增加57.72万元所致。

  （三）损益类

  （1）其他业务成本：报告期较上年度同期增长39.99%，主要是报告期内材料销售成本增加所致；

  （2）财务费用：报告期较上年度同期上升98.98%，主要报告期内公司募投项目之一“日产600吨乳品生产基地工程”支付工程款、设备款等款项至公司存款减少、同时存款利率较去年同期降低导致本期存款利息收入大幅减少；

  （3）资产减值损失：报告期较上年度同期增加215.95%，主要是报告期内应收款项增加，计提坏账准备增加所致；

  （4）投资收益：报告期较上年同期增加152万元，主要报告期内公司投资短期理财产品所得理财收益；

  （5）营业外收入：报告期较上年同期增长901.66%，主要是报告期内公司间接全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”）收到政府部门土地置换补偿款411万元；

  （6）所得税费用：报告期较上年同期下降54.19%，主要是报告期内公司利润总额减少所致。

  （四）现金流

  （1）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：报告期较上年同期下降69%，主要是相比去年同期，公司牧场淘汰奶牛减少，相应的处置收入减少；

  （2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：报告期较上年同期增长281.71%，主要是报告期内公司募投项目之一“日产600吨乳品生产基地工程”因支付工程款、设备款等增加2,381.91万元所致；

  （3）偿还债务所支付的现金：报告期较上年同期增长100%，主要是报告期内公司偿还贷款6000万元，相比去年同期增加3000万元；

  （4）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期较上年同期增长65.56%，主要是报告期期内公司控股子公司汕头市燕塘乳业有限公司（以下简称“汕头燕塘”）分配现金股利，其中支付外部股东股利80万元，去年同期没有发生；

  （5）支付其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期下降100%，主要是去年同期公司支付上市相关服务费等，本期没有相关费用发生。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、“日产600吨乳品生产基地工程”是公司首次公开发行股票的募投项目之一，由公司间接全资子公司燕隆乳业负责实施。报告期内，燕隆乳业按照《广东省企业投资项目备案证》列示的投资预算和相应的建设计划，安排募集资金和自筹资金的投放与使用，积极有序的推进“日产600吨乳品生产基地工程”的项目建设。

  2、为拓宽业务范围，扩大盈利渠道，经公司总经理决策，公司使用自有资金1,000万元，对外投资设立全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司。本次投资符合公司多元化发展的战略需求，有利于完善公司产品结构，推进市场扩容，提升综合竞争优势。

  3、公司控股子公司汕头燕塘已承租到新的经营场所，老厂区土地清退与新经营场所改造工作正有序进行。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-020

  广东燕塘乳业股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2016年4月20日以专人送达方式发出，会议于2016年4月26日上午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，董事会秘书吴树荣先生记录，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真讨论，形成如下决议：

  1、审议通过《关于审议<2016年第一季度报告>的议案》。

  公司根据2016年第一季度生产经营和资本运作的实际情况，编制了《2016年第一季度报告》。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会随后审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。

  公司《2016年第一季度报告》全文及正文的内容，详见公司于2016年4月27日发布在巨潮资讯网的公告。

  2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

  公司于2015年10月28日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分人事调整的议案》，聘任余保宁先生为公司总工程师（非高级管理人员）。公司于2016年3月30日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，重新调整了公司高级管理人员的结构，总工程师被纳入高级管理人员的范围。现根据公司总经理的提名，公司拟聘任余保宁先生为公司总工程师（高级管理人员），任期自本议案通过董事会之日起至第二届董事会届满为止。

  余保宁先生在会上宣读了本人作为公司高级管理人员候选人的任职资格自查报告。

  经审查确认，余保宁先生符合相关法律、行政法规及公司《章程》规定的总工程师（高级管理人员）的任职资格和条件，且不存在法律、行政法规及公司《章程》所列明的禁止担任总工程师（高级管理人员）的情形。

  通过结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；本议案涉及的提名人即关联董事黄宣先生回避表决。

  公司独立董事已就本次聘任高级管理人员事项发表明确同意的独立意见，详见公司于2016年4月27日发布在巨潮资讯网的公告。

  三、备查文件

  1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

  2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对聘任高级管理人员事项的独立意见》；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告！

  附件：

  1、《余保宁先生简历》

  广东燕塘乳业股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  附件：

  余保宁先生简历

  余保宁先生，汉族，1962年10月出生，广东南海人，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有食品工程教授级高级工程师职称。1983年毕业于华南理工大学微生物工程专业，曾先后就职于广州白云山制药股份有限公司、广东四明燕塘乳业有限公司，2002年8月加入广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“燕塘乳业”），先后担任燕塘乳业工会主席、燕塘乳业全资子公司湛江燕塘乳业有限公司总经理、燕塘乳业总经理助理、燕塘乳业总工程师（非高级管理人员）。余保宁先生现为燕塘乳业总工程师（高级管理人员），兼任燕塘乳业间接全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司董事、燕塘乳业控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司董事、燕塘乳业全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司执行董事。余保宁先生同时是广东省食品学会理事。

  余保宁先生2012年荣获广东省轻工业协会科学技术发明奖一等奖，并取得2项国家实用新型专利权，曾荣获“广东省农垦集团公司优秀共产党员”称号。

  截至本公告发出之日，余保宁先生本人持有燕塘乳业230,100股股份，与持有燕塘乳业5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及燕塘乳业其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余保宁先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及燕塘乳业《章程》等法律规范中规定的不能担任燕塘乳业总工程师（高级管理人员）的情形。

  证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-021

  广东燕塘乳业股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2016年4月20日以专人送达方式发出，会议于2016年4月26日上午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，实际出席会议的监事共3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真讨论，形成如下决议：

  1、审议通过《关于审议<2016年第一季度报告>的议案》。

  根据公司2016年第一季度生产经营和资本运作的实际情况，公司编制了《2016年第一季度报告》，董事会已召开会议审议通过。监事会经审核认为，公司董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  全体监事一致同意该报告，并同意据此出具无异议的书面审核意见与书面确认意见。

  公司《2016年第一季度报告》全文及正文的内容，详见公司董事会于2016年4月27日发布在巨潮资讯网的公告。

  三、备查文件

  1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告！

  广东燕塘乳业股份有限公司监事会

  2016年4月26日