证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人高辛平、总经理谢力、主管会计工作负责人王家兴及会计机构负责人(会计主管人员)曾翠红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目

  1、本期应收账款比期初增加48.28%，主要原因是本期主营业务收入增加；

  2、本期其他应收款比期初增加197.25%，主要原因是本期公司各单位生产暂借款增加；

  3、本期一年内到期的非流动资产比期初减少100.00%，主要原因是将分公司场地租赁费29万元调入一年内到期的非流动资产科目；

  4、本期其他流动资产比期初减少96.50%，主要原因是本期待抵扣的进项税减少；

  5、本期在建工程比期初减少36.65%，主要原因是本期部分项目竣工验收转固；

  6、本期长期待摊费用比期初增加100.00%，主要原因是计提重庆分公司场地租赁费；

  7、本期其他非流动资产比期初减少100.00%，主要原因是根据年报审计意见对198万元综合技改项目进行了调整；

  8、本期应交税费比期初增加494.57%，主要原因是去年年末根据审计意见将本部待抵扣的进项税140万元调入其他流动资产科目。

  （二）利润表项目

  1、本期营业税金及附加同比增加52.71%，主要原因是本期缴纳的各项税费同比增加；

  2、本期销售费用同比减少39.73%，主要原因是本期仓储保管费等同比减少；

  3、本期财务费用同比减少49.92%，主要原因是本期短期借款和贷款利率同比减少所致；

  4、本期营业利润同比增加66.21%，主要原因是本期主营业务成本率下降，期间费用同比减少所致；

  5、本期营业外收入同比增加41.82%，主要原因是本期营业外收入中的其他工业产品外贸贴息同比增加所致；

  6、本期营业外支出同比减少269.71%，主要原因是本期非流动资产处置损失减少所致；

  7、本期利润总额同比增加152.29%，主要原因是本期营业收入增加，主营业务成本率下降，期间费用减少，加上收到的政府补助增加所致。

  （三）现金流量表项目

  1、本期收到的税费返还同比增加100.00%，主要原因是本期收到2013年8月和9月出口退税款4万元；

  2、本期经营活动产生的现金流量净额同比增加185.16%，主要原因是本期公司加大收款力度，回款增加，加上收到的政府补助资金增加，物资采购及工资减少所致；

  3、本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加134.44%，主要原因是本期资产处置收到的现金增加；

  4、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加68.87%，主要原因是本期资产购置增加；

  5、本期取得借款收到的现金同比减少33.33%，主要原因是本期收到的短期借款同比减少500万元；

  6、本期收到其他与筹资活动有关的现金同比减少49.46%，主要原因是本期收到棚户区住房配套补助199万元，收到的集资建房款同比减少；

  7、本期偿还债务支付的现金同比减少33.33%，主要原因是本期归还的短期借款同比减少500万元；

  8、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少37.97%，主要原因是本期短期借款利息同比减少所致；

  9、本期支付其他与筹资活动有关的现金同比增加1032.21%，主要原因是本期支付棚户区改造项目工程款359万元所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、关于重大资产重组事项的基本情况及进展

  2015年9月1日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票自2015年9月1日开市起连续停牌，停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。2015年12月28日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟以发行股份的方式收购承德苏垦银河连杆股份有限公司100%股权，同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。2016年1月13日，根据深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对云南西仪工业股份有限公司的重组问询函》，公司披露了发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿），经申请公司股票已于2016年1月13日开市起复牌。根据相关规定，草案发布后股东大会通知前，公司每月发布一次重大资产重组事项进展情况公告。截至本公告日，公司尚在履行本次重大资产重组资产的评估备案事项及国资部门的审批程序，公司将在本次重大资产重组资产评估备案事项完成并获得国资部门批复后将相关议案提交公司股东大会审议。本次重大资产重组标的公司目前生产经营情况正常，各项业务有序开展。

  2、关于签订日常经营重大合同的进展情况

  公司于2016年3月与国家有关公司签订了一份其他工业产品日常销售合同，合同总金额为666万元，目前该合同正在履行中。公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行，该合同的履行将对公司2016年度利润产生一定积极影响。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

  与上年同期相比扭亏为盈

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■