证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李良光、主管会计工作负责人洪津及会计机构负责人（会计主管人员）洪津声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表

  1、应收票据比年初减少85.39%，主要是由于本报告期采购支出使用承兑背书所致。

  2、其他应收款比年初增加81.94%，主要是由于本报告期公司为开拓市场增加备用金所致。

  3、其他流动资产比年初减少30.74%，主要是由于本报告期子公司海源新材料留抵税金有所减少所致。

  4、可供出售的金融资产比年初增加272.73%，主要是由于本报告期公司增加对福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司投资所致。

  （二）利润表

  1、营业收入比上年同期增加70.16%，主要是由于本报告期公司全资子公司海源新材料销售情况同比有较大幅度的增长所致。

  2、营业成本比上年同期增加71.11%，主要是由于本报告期公司营业收入较上年有所增加，营业成本相应增加所致。

  3、财务费用比上年同期增加166.78%，主要是由于本报告期公司前次募集资金已使用完毕，不再产生大额孳息，另外，本报告期公司短期借款有所上升，银行利息支出产生一定的财务费用，以上原因导致本报告期财务费用有所上升。

  （三）现金流量表

  1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加92.31%，主要是由于本报告期销售商品提供劳务收到的现金较上年有所增加，同时购买商品、接受劳务支付的现金较上年有所减少所致。

  2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少383.13%，主要是由于本报告期公司增加对福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司投资，使得投资支付的现金较上年有所增加所致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少77.31%，主要是由于本报告期偿还债务支付的现金较上年有所增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  详见下表。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  福建海源自动化机械股份有限公司

  法定代表人：李良光

  二〇一六年四月二十七日