证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 未出席董事情况

  ■

  １．３ 公司董事长刘艺、副总经理魏斌及财务部主任廖剑波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４ 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  １、资产负债表项目重大变动情况分析 单位：元

  ■

  （１）应收股利变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司公司收回部分参股公司的股利所致。

  （２）在建工程变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司本年度超洁净技改项目转固导致在建工程减少所致。

  （３）其他非流动资产变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达水务有限公司取得昌图项目污水处理特许经营权，预付款转为无形资产所致。

  （４）应付股利变动的主要原因系公司控股孙公司朝阳远达水务公司本年度已实施股利分配所致。

  ２、利润表项目重大变动情况分析

  单位：元

  ■

  （１）销售费用变动的主要原因系公司收购江苏紫光吉地达环境科技有限公司，将其纳入合并范围，销售费用增加所致。

  （２）投资收益变动的主要原因系公司参股的联营企业大数据公司、先融期货收益下降所致。

  （３）营业外收入变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达水务有限公司和重庆远达催化剂制造有限公司取得政府补助增加所致。

  （４）所得税费用变动的主要原因系公司盈利下滑，所得税费用减少所致。

  ３、现金流量表项目重大变动情况分析

  单位：元

  ■

  （１）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司销售商品提供劳务收到的现金减少所致。

  （２）投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系上年同期支付非公开发行项目收购款，本年无相关业务所致。

  （３）筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司偿还借款增加，及控股孙公司朝阳远达水务公司本年度分配股利所致。

  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  １． 截止２０１６年３月３１日，公司及公司控股子公司在中电投财务有限公司存款余额合计３０５，６５８，１００．５１元。

  ２． 公司全资子公司重庆远达水务有限公司于２０１６年１月向重庆农村商业银行两江支行借款１２，０００万元，借款年利率４．２６３％，借款期限１年，该事项经公司董事会批准。

  ３． 公司全资子公司重庆远达水务有限公司于２０１６年１月向中电投财务公司借款１２，０００万元，借款利率４．５６７５％，借款期限１年，该事项经公司董事会批准。报告期内，该公司已归还该笔借款。

  ４．报告期内，根据公司第七届董事会第十七次会议审议通过的《关于审议公司２０１５年度利润分配的预案》（该事项详见２０１６年３月２８日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），以２０１５年１２月末股本总数７８０，８１６，８９０股为基数，向全体股东按每１０股分配红利１．０元（含税），派发现金股利７８，０８１，６８９元，占２０１５年归属于上市公司净利润的２７．２４％，剩余未分配利润７０５，３１３，６８９．１５元结转下一年度。

  ５． 公司全资子公司重庆远达水务有限公司于２０１５年４月１７日向天津市高级人民法院就２０１２年承接天津滨海鼎昇环保科技工程有限公司的天津渤天化工有限责任公司中水回用项目提起诉讼请求（该事项详见公司２０１５年年度报告）。截止到２０１６年３月３１日，渤天化项目造价鉴定工作正在开展中，因此对本公司的影响尚具有不确定性。

  ６． ２０１５年１１月３０日，汉沽建安工程公司向重庆仲裁委员会提出与水务公司渤天化项目建设工程施工合同纠纷的仲裁申请（该事项详见公司２０１５年年度报告），２０１６年３月２８日首次开庭，进行了质证，仲裁庭要求双方就是否进行质量鉴定进行协商，目前未达成一致。

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:600292 证券简称:中电远达 编号:临2015-014号

  中电投远达环保（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次（临时）会议通知于２０１６年４月２１日以传真和送达方式发出，会议于２０１６年４月２７日上午９：３０在公司１２楼会议室召开，应到董事１５人，实到董事８人，委托出席７人（副董事长冯跃先生因公出差书面委托董事杨东旗先生，董事田钧先生因公出差书面委托董事长刘艺先生，董事彭双群先生、贾斌先生因公出差书面委托董事岳乔先生，董事刘敬山先生因公出差书面委托董事陶建国先生，独立董事廖成林先生因公出差书面委托独立董事王牧先生，独立董事徐克美女士因公出差书面委托独立董事王彭果先生）；监事会成员２人、高管人员１人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长刘艺先生主持，经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

  一、通过了《关于审议公司２０１６年第一季度报告的议案》；

  赞成１５票，反对０票，弃权０票

  二、通过了《关于审议公司向中电投先融期货有限公司增资的议案》。该事项详见公司《关于向中电投先融期货有限公司增资的公告》（公告编号２０１６－０１５号）。

  本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团公司派出的董事回避了表决。

  赞成１０票，反对０票，弃权０票，回避５票

  三、备查文件

  第七届董事会第十八次（临时）会议决议

  特此公告。

  中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码 600292 证券简称 中电远达 编号 临2016-015号

  中电投远达环保（集团）股份有限公司

  关于向中电投先融期货有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司向参股公司中电投先融期货有限公司增资。按持股比例３２％与其他股东同比例增资，公司增资金额为７３６０万元。

  ●上述事项已经公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

  ●向先融期货增资，是为了支持先融期货利用好期货业务牌照，申请风险管理业务资质，满足先融期货设立风险管理子公司条件，从而形成期货经纪、资产管理、风险管理、投资咨询和中间介绍五大业务板块，进一步拓宽赢利渠道，改善经营绩效。有利于实现公司投资资产的保值增值，增加公司的投资收益。

  一、向先融期货增资情况概述

  公司向参股公司中电投先融期货有限公司（以下简称“先融期货”）增资，按持股比例３２％，公司增资金额为７３６０万元。本次向先融期货增资为各股东同比例增资，先融期货另外两个股东中电投融和控股投资有限公司（持股３８％，以下简称“融合控股”）、中国电能成套设备有限公司（持股３０％，以下简称“成套公司”）也将按持股比例进行增资，增资完成后，先融期货注册资本由１００００万元增加到３３０００万元。

  融和控股、成套公司为国家电力投资集团公司所属企业，而国家电力投资集团公司为公司第一大股东，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述增资属于与关联方共同投资，构成关联交易。

  上述增资事项已经公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

  公司独立董事认为：公司向先融期货增资，属于与关联方共同投资，其目的是为支持先融期货利用好期货业务牌照，申请风险管理业务资质，提升服务能力与业务水平，做强做优期货业务。通过增加先融期货注册资本，满足先融期货设立风险管理子公司条件，提升先融期货申请期货风险管理业务资质的能力，扩大业务范围，有利于实现股东资产的保值增值。与关联方共同投资内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

  二、关联方介绍

  中电投融和控股投资有限公司成立于２０１２年２月２８日，为国家电力投资集团公司所属企业。法定代表人：王振京。注册地址：北京市西城区金融大街２８号院３号楼；经营范围： 股权投资与资产管理；资产受托管理；投、融资业务的研发与创新；委托与受托投资；为企业重组、并购、创业投资提供服务；投资顾问、投资咨询；有色金属产品销售；组织展览、会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  中国电能成套设备有限公司成立于１９９３年 ２月１６日，为国家电力投资集团公司所属企业。法定代表人：琚立生。注册地址：北京市东城区安德里北街１５号 经营范围：在北京地区经营除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容的互联网信息服务业务（有效期至２０１６年０８年２８日）；水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售；接受委托承包电力建设成套设备项目；电力成套设备的监理、监造；其它有关工程成套设备的供应；对水电、火电、输变电工程所需设备及配件组织招标、议标；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询、技术服务、仓储、运输管理；电力成套设备的展销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  三、先融期货的基本情况

  先融期货成立于１９９５年８月，是经中国证券监督管理委员会批准设立的专业期货公司，注册地重庆市，注册资本１亿元人民币，是中国金融期货交易所首批会员单位，上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所全权会员单位，具备商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务资质。

  四、关联交易的主要内容和定价政策

  公司向参股公司先融期货按持股比例３２％，与其他股东同比例增资，公司增资金额为７３６０万元，融合控股增资金额为８７４０万元，成套公司增资金额为６９００万元，按注册资本每１元作为１股计算投资金额，共计增加注册资本２３０００万元，增资完成后先融期货注册资本增加到３３０００万元。

  五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

  向先融期货增资，是为了支持先融期货利用好期货业务牌照，申请风险管理业务资质，满足先融期货设立风险管理子公司条件，从而形成期货经纪、资产管理、风险管理、投资咨询和中间介绍五大业务板块，进一步拓宽赢利渠道，改善经营绩效。有利于实现公司投资资产的保值增值，增加公司的投资收益。

  六、备查文件

  １、董事会决议

  ２、独立董事事前认可意见

  ３、独立董事意见

  中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码:600292 证券简称:中电远达 编号:临2016-016号

  中电投远达环保（集团）股份有限公司

  关于募集资金使用及募集资金专户注销的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次非公开发行股票募集资金情况

  根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中电投远达环保（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１４］７１１号），中电远达向７名特定投资者非公开发行人民币普通股８８，７５５，７４１股，每股发行价格为人民币１８．２８元，计人民币１，６２２，４５４，９４５．４８元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币１，５８１，８２６，１８９．７４元，主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于２０１４年８月１５日将上述募集资金划转至公司在中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行（以下简称“建行杨家坪支行”）的５０００１０３３６０００５０２３８０７６账户内（募集资金专户）；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字［２０１４］１０８６５号验资报告予以审验。

  二、募集资金专户存储及部分募投项目变更情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等法律法规及本公司《募集资金管理办法》的规定，公司于２０１４年８月２８日与建行杨家坪支行、海通证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（该事项详见公司《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》，公告编号：２０１４－０３２）。

  经公司第七届董事会第十七次会议及２０１５年年度股东大会审议通过，同意公司变更部分募集资金用途，将收购鼎昇环保８０％股权项目资金２４２０．６７万元补充流动资金。（该事项详见公司《关于２０１４年非公开发行部分募投项目变更的公告》，公告编号：２０１６－００８）。

  三、募集资金使用情况

  截止目前，公司非公开发行募投项目投资已全部完成，募集资金专户尚余５８，６３９，９９５．５０元（包括利息收入），公司已将该部分募集资金永久补充公司流动资金。

  四、募集资金专户注销情况

  鉴于公司在建行杨家坪支行开立的非公开发行股票募集资金专户（５０００１０３３６０００５０２３８０７６）已按规定用途使用完毕，利息结余已转至公司其他基本账户，该募集资金专用账户不再使用。根据相关规定，公司现已办理完毕该募集资金专户的注销手续。公司与建行杨家坪支行、海通证券签订的关于本账户《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

  特此公告。

  中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十八日