证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人郭为、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)任军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  注:冯健刚持有的1,214,798股、王宇飞持有的1,108,092股、张丹丹持有的886,474股限售股已于2016年4月25日上市流通。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)资产负债表项目变动的原因说明:

  ■

  1、货币资金期末余额与期初余额相比减少64.82%,主要原因是报告期投资理财产品、偿还银行贷款所致;

  2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为10,084,083.30元,期初余额为零,主要原因是报告期非同一控制下购买的北京旗硕基业科技股份有限公司持有的货币基金所致;

  3、预付款项期末余额与期初余额相比增加83.60%,主要原因是报告期内项目采购预付款增加所致;

  4、其他应收款期末余额与期初余额相比增加34.98%,主要原因是对北京中智创展管理咨询有限公司增资所致;

  5、其他流动资产期末余额与期初余额相比增加1339.23%,主要原因是报告期理财产品投资增加所致;

  6、可供出售金融资产期末余额与期初余额相比增加91.57%,主要原因是报告期根据合伙协议出资天津君联林海企业管理咨询合伙企业(有限合伙)所致;

  7、开发支出期末余额与期初余额相比增加56.24%,主要原因是报告期根据研发进度逐步资本化所致;

  8、衍生金融负债期末余额为817,764.45元,期初余额为零,主要原因是远期外汇交易形成的公允价值变动损失所致;

  9、应付利息期末余额与期初余额相比增加31.58%,主要原因是报告期内短期借款利息增加所致;

  (二)利润表项目变动的原因说明:

  ■

  10、营业收入本期与上年同期相比增加42.33%,主要原因是报告期系统集成业务销售收入增加所致;

  11、营业成本本期与上年同期相比增加52.19%,主要原因是报告期营业收入增加,相关成本增加所致;

  12、营业税金及附加本期与上年同期相比增加47.59%,主要原因是报告期营业收入增长,应缴纳的流转税增加所致;

  13、财务费用本期与上年同期相比增加446.39%,主要原因是报告期银行利息收入减少所致;

  14、公允价值变动收益本期金额为-741,657.04元,上年同期金额为零,主要原因是报告期衍生产品、货币基金公允价值变动所致;

  15、营业外支出本期与上年同期相比增加86.75%,主要原因是报告期对外捐赠支出增加所致;

  16、所得税费用本期与上年同期相比减少218.93%,主要原因是报告期递延所得税资产增加所致;

  17、少数股东损益本期与上年同期相比增加126.37%,主要原因是报告期少数股东持有股权的公司同期净利润增加所致;

  (三)现金流量表项目变动的原因说明:

  ■

  18、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少51.30%,主要原因是报告期项目采购金额增加所致;

  19、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少330.78%,主要原因是报告期购买理财产品支出增加所致;

  20、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少5119.42%,主要原因是报告期偿还银行贷款所致;

  21、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期与上年同期相比增加1448.82%,主要原因是报告期外部金融市场汇率变动导致公司报告期内汇率变动所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一)现金分红政策的执行情况

  报告期内,公司2016年3月29日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》,公司拟以未来实施2015年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。以上预案已经公司于2016年4月26日召开的2015年年度股东大会审议通过。

  (二)公司及子公司股权收购事项的进展情况

  1、全资子公司收购旗硕科技部分股权以及增资事项

  2015年7月14日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购旗硕科技部分股权以及增资旗硕科技的议案》,同意公司全资子公司中农信达为拓展业务领域,增强持续经营能力,联合张丹丹、冯健刚、王宇飞,收购北京旗硕基业科技股份有限公司(以下简称“旗硕科技”)部分股权并增资旗硕科技,通过股权转让及增资的方式获得旗硕科技总计51.0114%的股份。上述事项的具体内容详见2015年7月15日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于全资子公司中农信达对外投资暨关联交易公告》。

  报告期内,上述股权受让及增资事宜已经办理完工商登记手续,并完成资产交割。

  2、公司对外投资设立合资公司事项进展情况

  2016年1月12日,公司第七届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,公司与杨凌现代农业投资管理有限公司、国家(杨凌)农业技术转移中心、王冠华、王欣、张丹丹、冯健刚、王宇飞、赵军、胡伟签署了《出资及股东协议》,共同出资设立合资公司。本次投资的合资公司未来将专注于农业大数据与农业溯源体系业务的开拓,该等业务是公司的农业板块重要战略方向之一,将使得公司在智慧农业增添又一强有力的业务落地点。

  报告期内合资公司完成工商注册,名称为杨凌农业云服务有限公司,目前合资各方正按照相关进度履行缴付出资义务。

  (三)公司重大合同履行情况

  1、公司与国家信息中心签署的《合作协议》履行情况

  2015年6月29日,公司与国家信息中心签署了《合作协议》,双方将在政务外网互联网接入的安全监测与保障、工程实践与示范推广、重大课题研究和申报、可持续性服务运营模式创新等领域开展长期的、全方位的合作与交流。

  报告期内,公司为国家信息中心提供了政务外网互联网接入区网间安全监测服务,该服务可实现网络通信数据的还原、内容监测审计、日志审计,以及针对网络恶意、可疑行为的监测分析和预警服务。同时,双方围绕合作计划的其他工作也在持续推进。

  2、量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目主干网络量子系统建设集成项目履行情况

  2015年12月,公司中标 量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目主干网络量子系统建设集成项目,整体目标是完成包含接入节点和中继节点的主干网络量子系统节点的建设,公司负责平台系统及量子密钥分发扩容系统的建设。

  报告期内,项目的相关建设工作按照合约有序推进,项目进度和实施情况良好。

  (四)非公开发行股票事项进展情况

  2015年,公司2015年度第二次临时股东大会和2015年度第四次临时股东大会分别审议通过了非公开发行股票方案和调整非公开发行股票方案(主要包括调整募集资金总额、发行数量、认购对象、募集资金用途等),并向中国证监会报送相关材料。

  报告期内,公司于2016年1月6日向中国证监会报送并披露了《神州数码信息服务股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》;中国证监会发行审核委员会于2016年1月29日对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过;公司于2016年4月15日收到中国证监会出具的《关于核准神州数码信息服务股份有限公司非公开发行股票的批复》。

  (五)资产重组事项停牌进展情况

  公司因筹划重大事项于2016年3月23日开市起停牌,并披露了《重大事项停牌公告》。2016年3月30日,公司确认本次停牌的重大事项为资产重组事项,本公司拟筹划收购新三板挂牌公司南京华苏科技股份有限公司(以下简称“华苏科技”、证券代码:831180)不低于51%股权事项,本次筹划的事项拟采用现金及发行股份方式购买相关资产并配套募集资金,并披露了《关于资产重组停牌公告》,同时公司股票申请继续停牌。

  停牌期间,公司根据本次重组事项进展情况,并按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日披露一次资产重组进展公告。、

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  神州数码信息服务股份有限公司

  董事长:郭为

  2016年4月26日

  证券代码:000555 证券简称: 神州信息 公告编号:2016-044

  神州数码信息服务股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2016年4月15日以书面或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2016年4月26日在北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会的董事10人,实际参会的董事10人(其中董事长郭为、董事盛刚、独立董事杨晓樱以电话方式参会并以通讯表决方式进行表决)。董事长郭为先生主持本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于<2016年第一季度报告>的议案》;

  《2016年第一季度报告》正文披露于2016年4月28日的《证券时报》,《2016年第一季度报告》全文及正文披露于同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:表决票10票,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

  (二)审议通过了《关于制定<突发事件危机处理应急制度>的议案》;

  为了加强公司对突发事件应急管理,建立快速反应和应急处理机制,降低突发事件造成的影响和损失,维护公司正常的生产经营秩序,保护广大投资者的合法利益,董事会同意制订《突发事件危机处理应急制度》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。独立董事对此发表了同意的独立意见。

  表决结果:表决票10票,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  1、第七届董事会第二次会议决议;

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2016年4月28日