证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管人员)董辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  注：上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的，应在本次季报中说明变动情况及主要原因。

  （一）资产负债表项目大幅变化的原因

  1、货币资金比年初增加602,544,465.17元，增长了109.99％。增长的主要原因是：公司赎回部分银行理财产品，以及借款增加所致。

  2、应收账款比年初增加230,165,861.21元，增长了122.21％。增长的主要原因是：由于公司实施额度加账期的年度授信销售政策导致应收账款有所增长。

  3、其他应收款比年初增加14,851,542.39元，增长了40.97％。增长的主要原因是：公司所属子公司本期应收的保证金增加所致。

  4、其他流动资产比年初减少360,007,287.67元，降低了97.29％。降低的主要原因是：公司赎回部分保本浮动型短期银行理财产品所致。

  5、其他非流动资产比年初减少592,057.09元，降低了50％。降低的主要原因是：企业合并产生的不可确指资产本期摊销所致。

  6、应交税费比年初增加34,279,021.28元，增长了134.41%。增长的主要原因是：公司及所属子公司应交增值税增加所致。

  7、应付利息比年初减少18,296,997.85元，降低了66.82%。降低的主要原因是：公司所属子公司2015年3月发行的按年度支付利息的公司债券于本期支付利息所致。

  8、应付股利比年初减少337,500.00元，降低了100%。降低的原因是：公司所属子公司年初应付少数股东股利在本报告期支付所致。

  9、一年内到期的非流动负债比年初减少18,300,000.00元，降低了89.52%。降低的主要原因是：公司所属子公司归还一年内到期借款所致。

  （二）利润表项目大幅变化的原因

  1、营业税金及附加比上年同期增加8,354,634.51元，增长了252.79%。增长的主要原因是：公司报告期应交增值税增加，计提的城建税及教育费附加相应增加所致。

  2、资产减值损失比上年同期增加429.24元。增长的主要原因是：由于公司坏账准备转回减少所致。

  3、公允价值变动收益比上年同期减少4,619,197.88元，降低了48.01%。降低的主要原因是：公司上年末计提的未到期理财产品的公允价值变动收益于本报告期到期，转入投资收益所致。

  4、投资收益比上年同期增加6,168,512.32元，增长了1045.64％。增长的主要原因是：公司购买的理财产品到期产生的投资收益同比增加。

  5、营业外收入比上年同期增加3,225,045.55元，增长了192.69％。增长的主要原因是：公司所属子公司本期确认的政府补助比上年同期增加所致。

  6、营业外支出比上年同期增加13,039,999.14元，增长了63.14％。增长的主要原因是：公司及所属子公司发生的美国石膏板事项律师费等费用增加所致。

  7、所得税费用比上年同期增加9,533,653.94元，增长了38.34％。增长的主要原因是：由于公司主营业务盈利能力增强，利润总额增加，导致所得税费用有所增长。 （三）现金流量表项目大幅变化的原因

  1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少13,725,551.19元，降低了95.21%。降低的主要原因是：一是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，主要是公司所属子公司一季度支付采购款增加所致；二是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，但增加金额小于采购付款支出增加的金额。以上原因导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少。

  2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加562,187,938.38元，增长了221.65%。增长的主要原因是：公司购买银行理财产品收回的现金净额增加所致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加165,473,980.62元，增长了79.64%。增长的主要原因是：公司受限期限为三个月以上的银行承兑汇票保证金不作为现金及现金等价物，公司所属子公司本期末上述保证金较年初有所减少，导致本期现金及现金等价物有所增加；上年同期期末上述保证金较年初有所增加，导致上年同期现金及现金等价物有所减少。以上因素导致筹资活动产生的现金流量净额比上年同期有所增加。

  4、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少18,319.27元，降低了194.34%。降低的主要原因是：主要是汇率变动所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的至少数十家中国石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。

  自2010年开始，北新建材聘请了美国知名律师事务所，就美国石膏板诉讼有关问题提供法律咨询服务。考虑到诉讼的进展情况，北新建材聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼案件中代表北新建材应诉并进行抗辩，以维护北新建材的自身权益。

  自2010年开始，泰山石膏聘请了美国知名律师事务所代表泰山石膏应诉。在泰山石膏应诉之前，美国路易斯安那州东区联邦地区法院已就Germano案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏向七处物业的业主赔偿2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。2014年7月美国法院判定泰山石膏藐视法庭，判令泰山石膏支付原告代理律师1.5万美元的律师费，判令泰山石膏支付4万美元作为藐视法庭行为的罚款，并判令泰山石膏以及泰山石膏的任何关联方或子公司被禁止在美国进行任何商业活动直到或除非泰山石膏参加本审判程序，如果泰山石膏违反禁止令，必须支付其自身或其违反本判令的关联方违反行为当年盈利的25%作为进一步的罚款。由于只有在撤销藐视法庭判令后泰山石膏方可应诉并进行抗辩，因此，泰山石膏于2015年3月向美国法院支付了4万美元，并支付了1.5万美元的律师费；由于导致美国法院作出藐视法庭判令的原因为泰山石膏没有参加Germano案缺席判决后的债务人审查会议，因此，泰山石膏于2015年3月支付了Germano案的缺席判决金额2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。另外，美国弗吉尼亚州巡回法院已就Dragas案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏赔偿4,009,892.43美元和判决前利息96,806.57美元，及自2013年6月计算的利息。泰山石膏与Dragas就此案达成和解，向其支付了400万美元和解费用，此案件已终结。泰山石膏申明，其同意支付前述款项并不代表泰山石膏认可上述案件的缺席判决内容，采取该等措施仅是为了申请撤销/避免藐视法庭判令并在撤销藐视法庭判令后参与石膏板诉讼案件的应诉及进行抗辩。

  北新建材获知，由于北新建材和泰山石膏在诉讼中持续的积极抗辩，原告指导委员会已向法院递交文书将其集团维修索赔金额降至约3.5亿美元。此外，原告指导委员会已提起动议主动请求撤销未决的集团诉讼中大量个人原告的索赔，原因是原告指导委员会称证据无法显示这些个人原告的家中安装了泰山石膏生产的石膏板。北新建材接到公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）的通知，美国路易斯安那州东区联邦地区法院于美国时间2016年3月9日签发了一项判令，驳回了原告方针对中国建材集团的起诉。

  本案正在进行当中，目前北新建材和泰山石膏无法确认案件涉及的原告和物业的数量，也难以准确预测任何将来可能的判决结果。北新建材和泰山石膏已经聘请境内外律师就该案件的应诉策略以及对北新建材和泰山石膏的影响进行研究和评估，目前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对当期利润的影响。

  报告期内，北新建材就上述美国石膏板诉讼事项发生的律师费等各项费用合计9,241,060.26元人民币；泰山石膏就上述美国石膏板诉讼事项发生的律师费等各项费用合计23,139,466.98元人民币。北新建材及泰山石膏报告期发生前述费用占报告期归属于母公司净利润的24.10%。截至2016年3月31日，公司与泰山石膏就上述美国石膏板诉讼事项发生的律师费等各项费用合计3.04亿元人民币。北新建材及泰山石膏将持续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  董事长:王兵

  北新集团建材股份有限公司董事会

  2016年4月27日

  股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-041

  北新集团建材股份有限公司

  第六届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议于2016年4月27日上午召开，会议通知于2016年4月22日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体9名董事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

  一、审议通过了《公司2016年第一季度报告》

  该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  二、审议通过了《关于董事会专门委员会审议事项的议案》

  该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  特此公告。

  北新集团建材股份有限公司

  董事会

  2016年4月27日

  股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-042

  北新集团建材股份有限公司

  第六届监事会第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次临时会议于2016年4月27日上午召开，会议通知于2016年4月22日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件方式）进行表决。全体3名监事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

  会议经过审议，以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《公司2016年第一季度报告》。

  按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定和要求，监事会对公司2016年第一季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

  公司2016年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  北新集团建材股份有限公司

  监事会

  2016年4月27日