证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人赵欣、主管会计工作负责人范宝及会计机构负责人（会计主管人员）叶玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债表项目发生重大变化的分析

  单位：元 币种:人民币

  ■

  货币资金期末余额为749,555,566.80元，比年初余额减少49.70%，主要是本期归还短期贷款及购买理财产品所致；

  应收票据期末余额为1,649,840.00元，比年初余额减少77.71%，主要是本期票据到期兑付所致；

  应收利息期末余额为62,500.00元，比年初余额减少99.38%，主要是收到计提定期存单利息所致；

  其他流动资产期末余额为624,100,551.21元，比年初余额增加66.09%，主要是本期购买理财产品所致；

  短期借款期末余额为521,000,000.00元，比年初余额减少43.61%，主要是本期归还银行借款所致；

  应付票据期末余额为8,800,000.00元，比年初余额增加120.00%，主要是本期购买原材料开具银行承兑汇票所致；

  应付账款期末余额为47,954,696.76元，比年初余额减少35.75%，主要是本期支付原料款所致；

  预收账款期末余额为12,506,753.13元，比年初余额减少54.44%，主要是本期预收账款确认收入所致；

  应交税费期末余额为11,370,590.32元，比年初余额减少61.59%，主要是本期支付税费所致；

  应付利息期末余额为14,261,123.29元，比年初余额增加72.42%，主要是本期计提应付债券利息所致。

  利润表构成项目发生重大变化的分析

  单位：元 币种:人民币

  ■

  营业税金及附加本期数为4,652,651.59元，比上年同期增加112.21%，主要是本期缴纳税费增加所致；

  财务费用本期数为11,338,739.13元，比上年同期减少51.83%，主要是本期银行借款减少，财务费用相应减少所致；

  投资收益本期数为6,302,264.58元，比上年同期增加103.46%，主要是本期理财产品取得的收益增加所致；

  营业外收入本期数为228,890.70元，比上年同期减少96.39%，主要是上期有消费税退税所致。

  现金流量表项目发生重大变化的分析

  单位：元 币种:人民币

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  经营活动产生的现金流量净额本期数是-84,228,231.62元，上年同期数是-116,896,649.56元，主要是本期支付费用减少所致；

  投资活动产生的现金流量净额本期数是-244,151,648.79元，上年同期数是-800,441,081.94元，主要是本期收回理财产品所致；

  筹资活动产生的现金流量净额本期数是-412,220,127.07元，上年同期数是411,288,061.42 元，主要是本期归还银行借款所致。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称中信国安葡萄酒业股份有限公司

  法定代表人赵欣

  日期2016-04-27