证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王填、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人(会计主管人员)苏艳平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

  单位：元

  ■

  报告期应收票据增加主要是报告期应收银行承兑汇票增加；

  报告期应收利息增加主要是报告期末应收定期存款利息增加；

  报告期长期股权投资增加主要是报告期投资海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业股权1.125亿元；

  报告期应交税费增加主要是2016年一季度利润总额较2015年第四季度增加导致应交企业所得税增加；

  报告期其他综合收益增加主要是外币折算差异的变动。

  （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

  单位：元

  ■

  报告期利息收入发生额为新设立的小额贷款公司发放贷款利息收入；

  报告期财务费用增加主要是因公司经营发展需要而增加金融性负债导致利息支出增加；

  报告期资产减值损失减少主要是报告期收回前期已进行坏账核销的应收款项297万元；

  报告期投资收益增加主要是报告期确认的联营企业的投资收益增加；

  报告期营业外支出增加主要是报告期闭店支出及处置固定资产损失增加；

  报告期所得税费用下降主要是报告期利润总额同比下降。

  （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

  单位：元

  ■

  报告期经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为上年同期因供应商货款结算的时间差使上年同期经营现金支出较少。公司经营活动现金净流量大于净利润主要是由于非付现成本的折旧摊销在经营期无需支付现金，此外零售行业销售以现金结算为主，而供应商货款结算有一定账期，随着公司营业规模扩大、新开门店增加，使经营现金流量较充裕。

  报告期投资活动产生的现金流量净额波动主要是因为报告期投资海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业股权1.125亿元；上年同期并购南城百货支付现金0.78亿元、合并日吸收南城百货现金余额3.03亿。

  （四）财务指标大幅变动情况与原因说明

  ■

  报告期净利润下降主要是因为： 报告期公司坚定迅速推进全渠道战略转型，积极实施线上和线下融合的O+O全覆盖布局，构建包括云猴网、支付平台、物流平台、便利平台、会员平台在内的云猴大平台生态系统，目前各平台正处于前期构建及市场培育阶段，培育成本较高；报告期公司新开超市门店7家、百货门店2家，新增营业面积16.25万平米，开店规模较上年同期大幅增加，新店由于促销费等费用投入较大及筹办期间开办费直接计入当期损益影响了报告期利润；因公司经营发展需要金融性负债增加导致报告期利息支出增加；报告期公司所处超市、百货零售行业面临消费复苏缓慢、渠道竞争激烈等困难；川渝市场由于门店数量不多且处于培育期市场占有率不高，前期盈利能力较低。

  报告期每股收益及加权平均净资产收益率下降幅度大于净利润下降幅度的原因是：2015年2月公司发行股份111,052,742股购买南城百货股权；2015年5月宣告2014年利润分配方案每10股送1股，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》、《企业会计准则第34号——每股收益》等规定：

  上年同期每股收益的计算过程为=净利润177,845,986.32÷（期初股本597,115,871×1.1+增发股本111,052,742×1.1×2/3）≈0.2409元；

  本报告期每股收益的计算过程为=净利润124,816,228.54÷总股本778,985,474）≈0.1602元；

  上年同期加权平均净资产收益率=净利润177,845,986.32÷（期初净资产3,380,100,916.89+净利润177,845,986.32÷2+增发股份及资本公积（111,052,742+1,357,056,604.27）×2/3）=4.00%；

  本报告期加权平均净资产收益率=净利润124,816,228.54÷（期初净资产4,920,204,376.14+净利润124,816,228.54÷2+外币折算差异178,640.91÷2）=2.50%。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过25亿元（含发行费用），该事项已于2016年4月13日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。