证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘永强、主管会计工作负责人刘旭辉及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  1、公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  ■

  2、非经常性损益项目和金额

  单位：元

  ■

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  3、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  （一）合并利润表

  1、营业税金及附加：报告期内支出33.78万元，同比增加26.59万元，增幅为369.35%。主要为报告期内实现流转税增加影响。

  2、销售费用：报告期内支出412.89万元，同比减少208.42万元，降幅为33.55%。主要为报告期内运费及工资减少所致。

  3、营业外收入：报告期内收入358.21万元，同比增加332.08万元，增幅为1270.59%。主要是报告期非流动资产处置收益较多影响。

  4、所得税费用：报告期内支出0.21万元，同比减少20.35万元，降幅为98.97%。增支绝对额较小，对当期利润影响不大。

  （二）合并资产负债表

  1、划分为持有待售的资产：期末无余额，期初余额135.80万元。系上年处置位于上海房产未完成过户手续，将该资产划分为持有待售的资产，报告期内已办理过户手续。

  （三）合并现金流量表

  1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内净额-986.89万元，同比减少870.30万元，降幅为746.45%。其主要变动幅度较大项目有：

  （1）收到的税费返还：报告期内发生额1.20万元，同比减少109.69万元，降幅为98.92%，主要是报告期内收到的出口退税款减少所致。

  （2）支付的各项税费：报告期内发生额895.48万元，同比增加405.52万元，增幅为82.77%。主要是报告期缴纳流转税较多影响。

  2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内净额227.74万元，去年同期为-43.63万元，同比增加271.37万元，增幅为621.99%。其主要变动幅度较大项目有：

  （1）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期内发生额257.00万元，去年同期无发生。主要原因为报告期内处置位于上海房产收到现金所致。

  （2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额：报告期内发生额5.59万元，同比减少38.04万元，下降87.19%，主要原因为去年同期支付工程款较多影响。

  （3）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：报告期内发生额23.67万元，去年同期无发生。系报告期内取得子公司上海原创精密机床主轴有限公司35%股权支付现金所致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-817.00万元，同比减少2,042.20万元，降幅为166.68%。其主要变动幅度较大项目有：

  （1）取得借款收到的现金：报告期内发生额4,456.00万元，同比减少13,544万元，降幅为75.24%，主要原因为去年同期向关联公司威海华东重型装备有限公司借款较多影响。

  （2）偿还债务所支付的现金：报告期内发生额4,496.00万元，同比减少11,518万元，降幅为71.92%。主要是去年同期偿还银行借款较多影响。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、重大诉讼仲裁事项

  （1）江苏江海机床集团有限公司起诉公司买卖合同纠纷案。江苏江海集团有限公司以与南通思冠弛数控机床有限公司签订的机床产品购销合同下的机床设备存在质量问题为由，起诉南通思冠弛数控机床有限公司（被告）、公司（第三人），请求解除2010年3月21日签订的机床产品购销合同，被告和公司返还货款572.1万元，并自起诉之日起按照中国人民银行同期贷款利率的1.5倍赔偿利息损失直到付清为止，江苏江海集团有限公司返还涉案设备，诉讼费用由被告和公司负担。该案件正在审理过程中，将于2016年5月11日开庭审理。

  （2）公司在《2015年年度报告》中披露与湖北鄂重重型机械有限公司、柳州正菱集团有限公司等合同纠纷案。截至报告期末，该上述重大诉讼事项未取得实质性进展。

  2、重大关联交易

  （1）公司2016年第一季度向威海华东重型装备有限公司借款893.02万元，还款215.38万元，截至2016年3月31日，借款余额为945.34万元，利息为812.36万元，其中2015年度结转本金额为267.70万元，利息为802.56万元。

  （2）公司2016年第一季度向大连高金科技发展有限公司借款3,000万元，还款3,000万元，截至2016年3月31日，借款余额为3,500万元，利息为38.49万元。

  （3）经公司2014年度第二次临时股东大会审议通过，向汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金借款不超过人民币26,000万元，借款按年固定利率6%计息。截至2016年3月31日，借款余额为6,270万元，利息为90.55万元。

  重大关联交易临时报告披露网站相关查询

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  法定代表人：刘永强

  威海华东数控股份有限公司

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-035

  威海华东数控股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（简称“本次会议”）通知于2016年4月17日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年4月27日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长刘永强主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事表决，形成如下决议：

  1、审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》；

  2016年第一季度，公司实现销售收入4,453.58万元，同比下降24.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,323.54万元，同比下降2.15%；截至2016年3月31日，公司总资产213,072.83万元，同比下降1.37%；归属于上市公司股东的净资产85,052.04万元，同比减少2.6%。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  《2016年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-037）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

  2、审议通过《关于公司对外短期融资的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于对外短期融资的公告》（公告编号：2016-038）。

  三、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-036

  威海华东数控股份有限公司

  第四届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及其监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（简称“本次会议”）通知于2016年4月17日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年4月27日在公司会议室召开。会议由监事会主席徐晓光主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事表决，形成如下决议：

  1、审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》；

  2016年第一季度，公司实现销售收入4,453.58万元，同比下降24.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,323.54万元，同比下降2.15%；截至2016年3月31日，公司总资产213,072.83万元，同比下降1.37%；归属于上市公司股东的净资产85,052.04万元，同比减少2.6%。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  《2016年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-037）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

  2、审议通过《关于公司对外短期融资的议案》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于对外短期融资的公告》（公告编号：2016-038）。

  三、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司监事会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-038

  威海华东数控股份有限公司

  关于对外短期融资的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向中安融金（深圳）商业保理有限公司（以下简称“中安融金”）申请借款不超过人民币5,000万元，期限不超过10个月，年利率10%，用于补充公司经营流动资金。

  一、交易对方基本情况

  1、名称：中安融金（深圳）商业保理有限公司

  2、法定代表人：管学雅

  3、注册资本：10,000万元人民币。其中张林、管学雅分别出资5,000万元，股权比例分别为50%。

  4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。

  5、经营范围：从事保付代理业务（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；资产管理；投资咨询；股权投资；企业管理咨询；供应链管理咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。

  6、中安融金与公司不存在关联关系，与公司第一大股东大连高金科技发展有限公司也不存在关联关系。最近一个会计年度中安融金与公司未发生过类似业务。

  二、交易的基本情况

  1、交易类型：中安融金向公司提供借款；

  2、借款金额：不超过人民币伍仟万元整；

  3、借款期限：不超过10个月；

  4、借款年利率：10%；

  5、还款方式：按月付息，到期还本；

  6、担保：由大连高金科技发展有限公司、大连机床集团有限责任公司及董事长刘永强提供连带责任担保。

  三、交易的目的及对公司影响

  考虑到公司目前流动资金紧张的状况，公司认为此次交易是必要的，此次借款能及时补充公司流动资金，以保证公司正常的生产经营活动，对公司资金运营效率及经营管理起到一定的积极推动作用，符合公司及全体股东的利益。

  四、相关授权

  公司提请董事会授权董事长全权代表公司处理该融资事项，包括但不限于与中安融金签署借款协议、担保事宜涉及的所有合同、协议等各项文件，资金成本洽谈，借款期限的确定等。授权期限为自公司董事会审议通过本议案之日起，至上述借款全部清偿完毕之日止。

  五、审议情况

  该事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十八日