证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人林麟先生及会计机构负责人（会计主管人员）魏革亮女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）报告期内变动较大的资产和负债项目

  单位：人民币元

  ■

  变动主要原因分析如下：

  （１）预付款项期末余额较期初增加６，０９５，５４１．８１元，增加３６．１７％，主要系本报告期全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德坤航空”）设备采购未结算金额增加所致。

  （２）其他流动资产期末余额较期初增加２７１，３７４，５４４．５１ 元，增加１２９．６５倍，主要系本报告期内购买的银行理财产品较期初增加所致。

  （３）应付职工薪酬期末余额较期初减少６，１４１，７１１．６０元，下降４２．８２％，主要系报告期内支付公司２０１５年末计提的年终绩效工资所致。

  （４）预计负债期末余额较期初增加６８３，６７１．１６ 元，增加５０．６３％，主要系本报告期根据公司会计政策计提的产品质量保证金增加所致。

  （５）递延所得税负债期末余额较期初减少１，２１３，７４１．８０元，减少３４．１３％，主要系报告期内应收未收定期存款利息减少，导致递延所得税负债减少。

  （二）报告期内变动较大的损益项目

  单位：人民币元

  ■

  变动主要原因分析如下：

  （１）２０１６年１－３月销售费用较上年同期增加１，５３８，８４８．１３ 元，增长４４．０９％，主要系本报告期计提的售后服务费增加所致。

  （２）２０１６年１－３月管理费用较上年同期增加 ３，７９７，２８２．７２元，增长２９．１２％，主要系本报告期研发支出增加所致。

  （３）２０１６年１－３月财务费用较上年同期增加 ２，３７２，４０９．６１元，增长３３．５６％，主要系本报告期定期存单减少，对应定期存款孳生利息减少所致。

  （４）２０１６年１－３月资产减值损失较上年同期增加２２６，１９９．４６ 元，增长３９．５１％，主要系本报告期根据公司会计政策计提的坏账准备增加所致。

  （５）２０１６年１－３月公允价值变动收益较上年同期减少１４０，７６０．００ 元，主要原因系上年同期公司持有的Ａ股上市公司股票价格波动产生公允价值变动，本报告期无上述事项。

  （６）２０１６年１－３月投资收益较上年同期减少１，９１２，１０９．５９元，减少７３．１６％，主要系公司持有银行理财产品的应计提投资收益较上年同期减少所致。

  （７）２０１６年１－３月营业外收入较上年同期减少１，００４，３３３．３９ 元，减少６３．４５％，主要系本报告期内收到的与收益相关的政府补助以及非流动资产处置利得较上年同期减少所致。

  （８）２０１６年１－３月营业外支出较上年同期减少２３，５０６．６１ 元，减少８８．４６％，主要系本报告期处置固定资产较上年同期减少所致。

  （９）２０１６年１－３月净利润较上年同期减少１３，８９８，９３１．２４元，减少３５．８４％，主要原因有以下两个方面：ａ货币资金的利息收入及投资收益下降；ｂ期间费用较上年同期增加。

  （三）报告期内公司现金流量项目分析

  单元：人民币元

  ■

  变动主要原因分析如下：

  （１）２０１６年１－３月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加１２，２３６，８２１．３１元，增加２０７．１９％，主要原因系报告期内德坤航空收到２，５６３．２３ 万元货款所致，而上年同期德坤航空尚未纳入合并范围。

  （２）２０１６年１－３月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少２６７，２４７，０１８．９５ 元，减少４，７５３．０９％，主要系本报告期购买２７，２００．００ 万元银行理财产品，上年同期无上述事项所致。

  （３）２０１６年１－３月现金及现金等价物净增加额较上年同期减少２５５，５７１，５６３．１０ 元，减少２，２５６．７４％，主要系本报告期购买２７，２００．００ 万元银行理财产品，上年同期无上述事项所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、报告期内，根据全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司经营业务发展和实际情况需要，经公司２０１６年１月１２日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司增加经营范围及变更注册地址的议案》，同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司增加相关经营范围及变更注册地址；２０１６年１月，德空航空完成了办理相关工商变更登记手续（详细情况请参见２０１６年１月１３日、２０１６年１月１９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。

  ２、报告期内，依据目前国内外复杂多变的宏观经济形势，并根据募投项目的实际建设情况及设备采购进度，公司调整了募投项目资金投入计划。经公司２０１６年１月１２日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募投项目资金投入计划的议案》，同意公司对募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”的资金投入计划进行调整，公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了同意意见；该事项已经２０１６年１月２８日召开的２０１６年第一次临时股东大会审议通过。本次调整募投项目资金投入计划有利于充分保障募集资金使用安全和效率，符合公司及全体股东利益；不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响（相关详细情况参见２０１６年１月１３日、２０１６年１月２９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。

  ３、报告期内，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，经公司２０１６年１月１２日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币２５，０００万元闲置募集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金１５，０００万元、辊压机粉磨技术中心募集资金１０，０００万元）和不超过人民币１５，０００万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了同意意见，该事项已经２０１６年１月２８日召开的２０１６年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用及公司正常生产经营的情况下，利用闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高公司的收益及资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报；该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常开展。截至本报告披露日，根据上述股东大会决议公司购买理财产品具体情况如下：

  ■

  截至本报告披露日，公司累计购买理财产品金额为３４，５００万元人民币，其中：已到期的理财产品金额为１，０００万元，未到期的理财产品金额为３３，５００万元，尚未到期的委托理财金额未超过股东大会的授权额度。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１６年１－６月经营业绩的预计

  ２０１６年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  成都利君实业股份有限公司

  董事长:何亚民

  2016年4月27日