证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  １．３ 公司负责人王春城、主管会计工作负责人范彦喜及会计机构负责人（会计主管人员）邓蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４ 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用□不适用

  ３．１．１资产负债表项目变动

  其他应收款较期初减少１１，７９３，２４３．６６元，降幅３６．７４％，主要是预缴增值税减少所致。

  划分为持有待售的资产较期初减少５，４９６，８６８．３１元，降幅１００％，主要是将持有待售处置所致。

  在建工程较期初减少７７，０７６，１２８．２６元，降幅３６．４１％，主要是在建工程达到预定使用状态转至固定资产所致。

  其他非流动资产较期初减少６０，７９３，６０５．２６元，降幅６３．０２％，主要是预付工程款减少所致。

  应付票据较期初增加２，３４３，３９９．８０元，增幅６９．６８％，主要是开出银行承兑汇票增加所致。

  一年内到期的非流动负债减少２０，０００，０００．００元，降幅６６．６７％，主要是偿还借款所致。

  ３．１．２利润表项目变动

  财务费用增加３，６４４，９２７．５０元，增幅９７．８６％，主要是利息收入减少所致。

  营业外收入增加６，０９１，５８９．１１元，增幅４４．６７％，非流动资产处置利得增加６，８５０，９１２．８６ 元，增幅１，１４０．２３％，主要是固定资产处置利得增加所致。

  营业外支出减少１，３４９，４３７．８１元，降幅３６．３９％，非流动资产处置损失减少７９９，７８０．６１元，降幅３７．６５％，主要是固定资产处置损失减少所致。

  可供出售金融资产公允价值变动损益减少４，３５９，６３４．８７ 元，降幅１０３．８１％，主要是可供出售金融资产减少所致。

  外币财务报表折算差额减少９，３１３．４１元，降幅９５７．５０％，主要是汇率变动所致。

  ３．１．３现金流量表项目变动

  收到的税费返还增加１６２，０９５．９２元，增幅１００．００％，主要是本期收到增值税所致。

  经营活动产生的现金流量净额增加１１１，７０１，９３４．６７元，增幅２１８．７７％，主要是销售收现增加以及购买付现减少所致。

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少１０４，７３５．３３元，降幅６８．０７％，主要是处置长期资产收现减少所致。

  收到其他与投资活动有关的现金减少８，２９２，６９３．３６元，降幅９３．５０ ％，主要是定期存款利息收入减少所致。

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少２３，９１９，４１０．３２ 元，降幅５４．４０％ ，主要是购置长期资产减少所致。

  投资支付的现金减少２６５，０００，０００．００元，降幅５３．００％，主要是购买理财减少所致。

  取得借款收到的现金减少２６，３９３，６８３．２０元，降幅１００．００％，主要是借款减少所致。

  偿还债务支付的现金增加６，０１４，２６６．６７元，增幅４２．９６％，主要是偿还债务增加所致。

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少１，１２６，２３２．７６元，降幅６５．５３％，主要是偿付利息所致。

  支付其他与筹资活动有关的现金减少２０，６０２，０８５．１１元，降幅１００．００％，主要是赛科收回在华润医药集团资金所致。

  ３．１

  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  委托理财情况：

  ■

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  注：本表中“本公司”系指承诺方。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2016-030

  华润双鹤药业股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  公司第七届董事会第九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于２０１６年４月２３日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于２０１６年４月２６日以通讯方式召开。出席会议的董事应到１１名，亲自出席会议的董事１１名。

  二、董事会会议审议情况

  １、２０１６年第一季度报告及正文

  １１票同意，０票反对，０票弃权。

  ２、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案

  《关联交易公告》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  本议案涉及关联交易，关联董事王春城、张立强、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕、范彦喜回避表决。除关联董事外的４位董事参加表决。

  ４票同意，０票反对，０票弃权。

  独立董事意见：同意。

  ３、关于召开２０１５年度股东大会会议的议案

  《关于召开２０１５年度股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  １１票同意，０票反对，０票弃权。

  三、上网公告附件

  独立董事关于公司关联交易关事项的独立意见

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日

  报备文件：第七届董事会第九次会议决议

  证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2016-031

  华润双鹤药业股份有限公司关联交易公告

  ■

  重要内容提示：

  ● 本次交易不会对本公司持续经营能力造成影响。

  ●过去 １２ 个月内，本公司与同一关联方进行的交易即在珠海华润银行的关联交易情况如下：其中存款发生次数为３６６次，累计发生额约９６５．６８亿元；理财发生次数为５次，累计发生额４．３亿元。

  一、关联交易概述

  ２０１４年５月２０日，公司２０１３年度股东大会会议批准《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案》，业务期限为本议案经股东大会审议批准后２年。目前，该授权额度即将到期，为满足本公司营运资金以及业务发展的需要，拓展银企战略合作，本公司拟保持在珠海华润银行股份有限公司（以下简称“珠海华润银行”）办理承兑汇票和理财每项业务年度总额度不超过２亿元（包含２亿元），存款和融资每项业务年度总额不超过３亿元（包含３亿元），期限为本次关联交易提交股东大会审议批准后２年。

  鉴于珠海华润银行系本公司实际控制人中国华润总公司控制的法人，本次交易构成关联交易。

  本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  过去 １２ 个月内，本公司与同一关联方珠海华润银行进行的关联交易已达３０００万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上。

  二、？关联方介绍

  本次交易对方为珠海华润银行，其具体情况如下：

  企业名称：珠海华润银行股份有限公司；住所：广东省珠海市吉大九洲大道东１３４６号；企业类型：股份有限公司；法定代表人：刘晓勇；注册资本：人民币５，６３７，８３７，１８３元；经营范围：经营中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。

  珠海华润银行成立于１９９６年１２月２７日，是经中国人民银行批准，由珠海市１２家城市信用合作社改制设立的地方性股份制商业银行。珠海华润银行原名珠海城市合作银行，１９９８年６月更名为珠海市商业银行股份有限公司（简称“珠海市商业银行”）；２００９年４月，经中国银监会批准，华润股份有限公司通过重组珠海市商业银行成为其控股股东，并于２０１１年３月将其更名为珠海华润银行股份有限公司。截至目前，珠海华润银行营业网点共８６家（其中：１家总行营业部、７家分行及５０家支行及２８家社区银行），控股两家村镇银行（广西百色右江华润村镇银行及德庆华村镇银行）。珠海华润银行现有法人股东１１名、自然人股东１２２名，持股比例占５％以上的股东持股情况如下所示：

  ■

  截至２０１５年１２月３１日，珠海华润银行净利润０．７１亿元，净资产为８８．４６亿元，资产总额１１６３．９４亿元，负债总额１０７５．４８亿元；资本充足率１１．２８％，核心资本充足率１０．３８％；不良资产率１．１９％，不良贷款额和不良贷款率分别为１３．６９亿元和２．４９％；拨备覆盖率达？１５３％，各项经营指标保持稳健增长。

  ２、关联关系

  本公司与珠海华润银行为受同一实际控制人控制的关联企业，本次交易构成关联交易，关联关系如下：

  ■

  三、关联交易的主要内容及定价情况

  本公司拟在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务，承兑汇票和理财每项业务年度总额度不超过２亿元（包含２亿元），存款和融资每项业务年度总额不超过３亿元（包含３亿元），期限为本次关联交易提交股东大会审议批准后２年。

  （一） 承兑汇票业务

  １、业务范围

  开具承兑汇票和公司未到期银行承兑汇票的票据贴现业务。

  ２、定价原则

  珠海华润银行承诺给予公司最优惠的承兑汇票开票手续费率和贴现利率，即在市场指导价格下，珠海华润银行提供的开票手续费率、贴现利率将不高于公司其他合作银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、民生银行）的贴现利率（贴现利率受贴现业务发生时的市场资金成本、贴现规模以及国家调控政策影响而相应变动）。

  ３、年度规模

  在珠海华润银行年度发生总额度不超过２亿元（包含２亿元）的银行承兑汇票业务。

  （二）存款业务

  １、业务范围

  日常银行活期存款及定期存款业务（期限３个月或６个月）。

  ２、定价原则

  存款利率与人民银行公布的存款基准利率保持一致。

  ３、年度规模

  在珠海华润银行年度存款总额不超过３亿元（包含３亿元）。

  （三）理财业务

  １、业务范围

  按照会计准则，在财务报表上不归类于现金或现金等价物的银行理财业务。

  ２、定价原则

  银行理财预期年化收益率高于人民银行公布的同期定期存款基准利率。

  ３、年度规模

  在珠海华润银行年度银行理财总额不超过２亿元（包含２亿元）。

  （四）融资业务

  １、业务范围

  纳入人民银行贷款卡银行信贷统计的企业流动资金贷款、项目贷款、保函、银行贸易融资（包括但不限于信用证、海外代付、信用证押汇、进口押汇、远期结售汇等）及供应链融资等业务。

  ２、定价原则

  不高于公司其他合作银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、民生银行）的融资利率和手续费。

  ３、年度规模

  在珠海华润银行年度银行融资总额不超过３亿元（包含３亿元）。

  四、本次交易的目的和对本公司的影响

  在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务，有助于本公司和珠海华润银行建立全面长期战略合作关系，扩大本公司金融业务基础，为未来的发展寻求更多的金融支持。珠海华润银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，不良贷款率较低，本公司资金安全有保障。

  通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析及２０１５年与华润银行的合作，加深了公司对珠海华润银行经营情况、管理状况、风险管理情况的了解，未发现珠海华润银行的风险管理存在重大缺陷和重大风险。同时，公司将按照内控管理标准，加强对公司在珠海华润银行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。

  本次交易不会对本公司持续经营能力造成影响。

  五、关联交易履行的审议程序

  １、２０１６年４月２６日，公司第七届董事会第九次会议审议《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案》；本公司董事会审议本次交易时，关联董事王春城、张立强、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕、范彦喜回避表决；本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与本次交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  ２、本公司董事会在对本次关联交易事项做出决议前，独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：

  （１）珠海华润银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

  （２）公司在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务，有助于扩大公司金融业务基础，为未来的发展寻求更多的金融支持；

  （３）本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益；

  （４）董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。

  ３、本公司董事会审计与风险管理委员会事先审议了本次关联交易事项，并出具如下意见：

  在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务，有助于公司和珠海华润银行建立全面长期战略合作关系，扩大公司金融业务基础，为未来的发展寻求更多的金融支持。

  通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析及２０１５年公司与其的合作，未发现珠海华润银行的风险管理存在重大缺陷和重大风险。公司应按照内控管理标准，加强对公司在珠海华润银行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。

  本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，同意提交董事会审议。

  六、历史关联交易情况

  自本年年初至本公告披露日为止，公司在珠海华润银行的关联交易情况如下：其中存款发生次数为９１次，累计发生额约２８．１２亿元；理财发生次数为１次，累计发生额０．３亿元。

  七、上网公告附件

  １、独立董事关于公司关联交易事项事前认可的意见

  ２、独立董事关于公司关联交易的独立意见

  ３、审计与风险管理委员会关于关联交易事项的审阅意见

  华润双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月28日

  报备文件：

  １、第七届董事会第九次会议决议

  ２、第七届监事会第九次会议决议

  证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:2016-032

  华润双鹤药业股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会会议的通知

  ■

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：２０１６年５月２７日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  （一） 股东大会类型和届次

  ２０１５年度股东大会会议

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１６年５月２７日１０点００分

  召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路１号公司会议室

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１６年５月２７日

  至２０１６年５月２７日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七） 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  １、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述第１－９项议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，第１０项议案经公司第七届董事会第九次会议审议通过，会议决议公告已分别于２０１６年３月１１日及２０１６年４月２８日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ２、 特别决议议案：无

  ３、 对中小投资者单独计票的议案：５、７、８、１０

  ４、 涉及关联股东回避表决的议案：８、１０

  应回避表决的关联股东名称：北京医药集团有限责任公司

  ５、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  （一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

  （三） 公司聘请的律师。

  （四） 其他人员。

  五、 会议登记方法

  （一） 登记方式：传真或现场方式

  （二） 登记时间：２０１６年５月２３日（上午９：００－１１：００，下午１３：００－１６：００）

  （三） 登记地点：公司董事会办公室（３１０房间）

  注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

  六、 其他事项

  （一） 联系方式：

  １、联系电话：０１０－６４７４２２２７转６５５

  ２、传真：０１０－６４３９８０８６

  ３、联系人：范彦喜、郑丽红

  ４、邮编：１００１０２

  ５、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路１号

  本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  附件：授权委托书

  报备文件

  第七届董事会第九次会议决议

  附件：授权委托书

  授权委托书

  华润双鹤药业股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年５月２７日召开的贵公司２０１５年度股东大会会议，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：        受托人签名：

  委托人身份证号：         受托人身份证号：

  委托日期：  年月日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2016-033

  华润双鹤药业股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  公司第七届监事会第九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于２０１６年４月２３日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于２０１６年４月２６日以通讯方式召开。出席会议的监事应到５名，亲自出席会议的监事５名。

  二、监事会会议审议情况

  １、２０１６年第一季度报告及正文

  公司监事会对２０１６年第一季度报告及正文进行了审核，提出如下审核意见：

  ２０１６年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  ５票同意，０票反对，０票弃权。

  ２、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案

  本议案需提交股东大会审议批准。

  ５票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  监事会

  2016年4月28日

  报备文件：第七届监事会第九次会议决议

  证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2016-034

  华润双鹤药业股份有限公司

  关于公司第一季度主要经营数据的公告

  ■

  根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司２０１６年第一季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司２０１６年第一季度主要经营数据披露如下：

  单位：元币种：人民币

  ■

  本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日