证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈清州、主管会计工作负责人张钜及会计机构负责人(会计主管人员)张钜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表事项

  1、报告期内货币资金比期初减少31,602.56万元，减少59.33%，主要原因是报告期支付供应商材料采购款和员工奖金薪资等公司日常经营性支出增加引起；

  2、报告期内应收票据比期初减少1,432.30万元，减少64.91%，主要原因是报告期应收票据背书转让支付供应商材料款引起；

  3、报告期内其他流动资产比期初增加4,553.99万元，增长151.53%，主要原因是报告期内原材料采购增加导致增值税留抵税额增加引起；

  4、报告期内在建工程比期初增加3,330.88万元，增长38.12%，主要原因是报告期内支付南京海能达大楼项目建设工程款引起；

  5、报告期内开发支出比期初增加2,928.86万元，增长31.04%，主要原因是公司研发投入持续加大，根据会计准则的要求对符合条件的研发项目费用进行了资本化引起；

  6、报告期内应付票据比期初增加4,390.98万元，增长32.10%，主要原因是报告期内开具银行承兑汇票支付原材料采购款增加引起；

  7、报告期内应付职工薪酬比期初减少8,767.29万元，减少63.04%，主要原因是报告期实际支付去年计提的年终奖引起；

  8、报告期内应付利息比期初增加169.62万元，增长94.30%，主要原因是报告期内短期借款增加导致利息增加引起；

  9、报告期内一年内到期的非流动负债比期初增加20,759.94万元，增长144.68%，主要原因是报告期1年内到期的长期借款增加，由长期借款转到一年内到期的非流动负债引起；

  10、报告期内长期借款比期初减少21,152.79万元，减少91.33%，主要原因是报告期1年内到期的长期借款增加，由长期借款转到一年内到期的非流动负债引起；

  11、报告期内专项储备比期初增加20.43万元，增长47.36%，主要原因是报告期河南子公司计提的安全生产费增加引起。

  （二）利润表事项

  1、报告期内营业收入比上年同期增加11,272.13万元，增长49.11%，主要原因是报告期内数字产品销售增长所致；

  2、报告期内营业成本比上年同期增加5,174.77万元，增长45.61%，主要原因是报告期内收入增长导致对应营业成本的增加所致；

  3、报告期内营业税金及附加比上年同期增加427.86万元，增长117.94%，主要原因是报告期内销售增加导致城建税及教育费附加增加所致；

  4、报告期内管理费用比上年同期增加4,947.26万元，增长54.96%，主要原因是报告期公司持续加大对新一代技术的研发投入所致；

  5、报告期内财务费用比上年同期减少2,638.52万元，减少74.41%，主要是报告期人民币贬值使得公司由去年的汇兑损失变为今年的汇兑收益所致；

  6、报告期内资产减值损失比上年同期增加1,786.96万元，增长204.68%，主要原因是上年同期公司对采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例进行会计估计变更，导致当期资产减值损失为负，今年无此影响；

  7、报告期内投资收益比上年同期减少55.98万元，减少100%，主要原因是去年同期公司有理财产品收益，今年无此项目；

  8、报告期内营业外收入比上年同期减少645.02万元，减少31.18%，主要原因是报告期内政府补助减少导致；

  9、报告期内营业外支出比上年同期减少45.70万元，减少62.36%，主要原因是去年同期HMF子公司因水灾发生的办公室翻修费用，今年无此项目；

  10、报告期内所得税比上年同期减少468.44万元，下降113971.70%，主要原因是部分子公司当期亏损计提的递延所得税资产增加引起。

  （三）现金流量表事项

  1、报告期内收到的税费返还比上年同期增加3,237.91万元，增长203.34%，主要原因是报告期收到的增值税退税款增加引起；

  2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少3,026.42万元，减少93.48%，主要原因是报告期内收到的政府补助减少引起；

  3、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加8,788.61万元，增长61.78%，主要原因是报告期支付的奖金增加引起；

  4、报告期内支付的各项税费比上年同期增加3,483.18万元，增长141.05%，主要原因是报告期内支付增值税及所得税增加引起；

  5、报告期内支付其他与经营活动有关的现金增加5,812.05万元，增长84.11%，主要原因是公司业务增长导致日常支出的增加引起；

  6、报告期内收回投资收到的现金比上年同期减少8,850.00万元，减少100%，主要原因是去年同期收到到期理财产品本金，今年无此项目；

  7、报告期内取得投资收益收到的现金比上年同期减少55.98万元，减少100%，主要原因是去年同期收到理财收益，今年无此项目；

  8、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加194.55万元，增长1137.38%，主要原因是报告期内处置安居房收到的现金增加引起；

  9、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加6,254.08万元，增长89.10%，主要原因是报告期支付南京海能达大楼项目建设工程款增加及设备采购增加引起；

  10、报告期内投资支付的现金比上年同期减少5,200.00万元，减少100%，主要是去年同期购买理财产品，今年无此项目；

  11、报告期内吸收投资收到的现金比上年同期减少1,162.43万元，减少100%，主要原因是去年同期收到第一期股票期权行权资金，今年无此项目；

  12、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加47.17万元，增长100%，主要原因是报告期支付小公募债担保服务费及债券信用评级费，去年同期无此项目。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）重大合同

  1、2014年4月10日，公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司中标智利地铁项目的公告》（公告编号：2014-023），公司全资子公司德国Hytera Mobilfunk GmbH和Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A.联合投标并中标了“圣地亚哥地铁6号线及3号线项目通信系统供应及维护”项目，中标金额2,320万美元，其中公司德国子公司HMF中标金额为926.12万欧元（约合人民币7800万元）。该项目主要是为智利圣地亚哥新建的地铁3、6号线提供Tetra通信系统及终端，并为现有地铁1、2、4、4A和5号线更换通信系统，同时为上述7条地铁线路提供后期维护服务。截止报告期末，该项目正常履行。

  2、2014年6月25日，公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司中标深圳地铁三期项目的提示性公告》（公告编号：2014-044），公司全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司中标“深圳地铁三期工程7、9、11号线专用无线通信系统设备及服务采购项目”，中标金额7,599.55万元。该项目的主要内容为深圳地铁三期工程7、9、11号线专用无线通信系统设备及服务采购，包括全部车站、车辆段、停车场、主变电所及全部列车专用无线系统设备（包括基站、交换机、手持台、车载台、漏泄电缆、射频电缆等），并负责设备安装督导和系统调试等系统设备采购及系统集成服务。截止报告期末，该项目正常履行。

  3、2014年7月21日，公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司签署重大经营合同的公告》（公告编号：2014-052），公司全资子公司德国Hytera Mobilfunk GmbH与西班牙Algoritmos Procesos y Dise?os, S.A. 公司签订了关于“委内瑞拉内务部、司法部TETRA网络扩容项目”的合同，该项目是由西班牙COBRA GESTIóN DE INFRAESTRUCTURAS S.L.U. 公司作为总包商，西班牙Algoritmos Procesos y Dise?os, S.A. 公司作为二级分包商，将专网 “委内瑞拉内务部、司法部TETRA网络扩容项目”分包给德国子公司。合同金额为508.29万欧元（约合人民币4,289.42万元）。该项目主要为委内瑞拉国家警察提供基于Tetra的完整通信解决方案，包括为委内瑞拉国家警察提供Tetra系统及其基础设施建设、终端和必要的服务。截止报告期末，该项目正常履行，已完成硬件及软件交付，服务部分仍在履行。

  4、2015年3月9日，公司通过指定披露媒体发布了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1部分的提示性公告》（公告编号：2015-009），公司全资子公司德国Hytera Mobilfunk GmbH预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目的Part 1部分，项目金额约为9,000万欧元（折合人民币约6.16亿元）。该项目主要是为荷兰安全与司法部提供Tetra标准的专业无线通信系统产品（包括硬件和软件），并提供售后服务。截止报告期末，该项目正常履行，客户正在复核项目第一阶段里程碑的交付。

  5、2015年7月7日，公司通过指定披露媒体发布了《关于重大项目中标的提示性公告》（公告编号：2015-061），公司中标亚的斯亚贝巴警察局（Addis Ababa Police Commission）应急指挥调度系统项目，项目金额为7,227,378.26美元（折合人民币约44,809,745.21元）。2015年7月9日，公司与亚的斯亚贝巴警察局就该项目签署了合同。该项目的主要建设内容是为亚的斯亚贝巴警察局提供覆盖亚的斯亚贝巴全市的专业无线通信网络和应急指挥调度系统，并提供相应的终端产品。截止报告期末，该项目正常履行。

  6、2015年8月31日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标重庆市公安局350兆警用数字集群（PDT）系统建设项目二期工程的提示性公告》（公告编号：2015-083），公司中标“重庆市公安局350兆警用数字集群（PDT）系统建设项目二期工程”，项目金额为206,210,780元。项目主要内容是为重庆市公安局建设二级交换控制中心、主城区以外区县PDT无线网络建设，相应配套设施及卫星应急通信系统等。截止报告期末，该项目正常履行，主体工程已基本完毕，准备交付验收。

  （二）其他重要事项

  1、2015年5月12日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，该议案也经2015年5月29日公司2015年第一次临时股东大会审议通过。截至 2015 年7月24日，公司第一期员工持股计划通过二级市场买入的方式完成股票购买，股票锁定期自2015年7月24日起12个月。截止本报告期末，员工持股计划仍处于锁定期内。

  2、2015年6月19日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于公司2015年度非公开发行的相关议案，上述议案也经2015年8月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年9月1日，公司发布《关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》，公司于2015年9月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152614号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2016年1月25日，公司发布《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，公司非公开发行股票获证监会审核通过。2016年3月8日，公司发布《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。

  3、2015年11月19日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》、《关于公司本次非公开发行公司债券预案的议案》，公司拟公开发行公司债券不超过人民币8亿元（含8亿），非公开发行公司债券不超过人民币10亿元（含10亿元）。上述议案已经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。2016年3月1日公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准海能达通信股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]344号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5 亿元的公司债券。2016年4月11日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于海能达通信股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕268号），公司申请发行面值不超过7.6亿元人民币的海能达通信股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

  与上年同期相比扭亏为盈

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-039

  海能达通信股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议以电子邮件及电话的方式于2016年04月21日向各位董事发出。

  2.本次董事会于2016年04月27日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

  3.本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事5人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、张钜、谭学治、李少谦、欧阳辉。

  4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事张玉成和王卓、副总经理郭曦祥列席了本次会议。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年第一季度报告全文及正文的议案》。

  同意对外报送2016年第一季度报告全文及正文。公司的2016年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2016年第一季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立海外全资子公司的议案》。

  同意公司或全资子公司HYT North AMERICA，INC. 以自有资金出资，在美国、南非、迪拜、加拿大设立四个子公司或孙公司。

  《关于设立海外全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1.公司第二届董事会第三十次会议决议。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司董事会

  2016年 04月27日

  证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-040

  海能达通信股份有限公司

  第二届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议以电子邮件的方式于2016年04月21日向各位监事发出。

  2、本次监事会于2016年04月27日以现场参与的形式在公司会议室召开。

  3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。

  4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年第一季度报告全文及正文的议案》。

  与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司的2016年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2016年第一季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第二届监事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司

  监事会

  2016年04月27日

  证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-041

  海能达通信股份有限公司

  关于设立海外全资子公司的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1、公司董事会于2016年4月27日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立海外全资子公司的议案》，董事会同意以自有资金出资设立四家全资子公司或孙公司。

  2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次投资在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。

  二、投资设立全资子公司的基本情况

  公司拟以自有资金出资，在美国、南非、迪拜、加拿大设立四个子公司或孙公司。

  拟设立的子公司或孙公司基本情况如下；

  1、美国子公司

  公司名称：海能达通信美国（西部）有限公司（HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST)INC,以当地工商登记注册的名称为准）；

  注册资本：20万美元；

  出资方式：由公司全资子公司HYT North America,Inc.以自有资金出资；

  注 册 地：美国加利福利亚州；

  公司类型：有限责任公司；

  主营业务：专业无线通信产品的销售和服务（具体以公司营业执照核定的经营范围为准）。

  2、南非子公司

  公司名称：海能达通信（南非）有限公司（暂定名，具体以当地工商登记注册的名称为准）；

  注册资本：50万美元；

  出资方式：由海能达通信股份有限公司以自有资金出资；

  注 册 地：南非约翰内斯堡市；

  公司类型：有限责任公司；

  主营业务：专业无线通信产品的销售和服务（具体以公司营业执照核定的经营范围为准）。

  3、迪拜子公司

  公司名称：海能达通信（迪拜）有限公司（暂定名，具体以当地工商登记注册的名称为准）；

  注册资本：40万美元；

  出资方式：由海能达通信股份有限公司以自有资金出资；

  注 册 地：阿联酋迪拜市

  公司类型：有限责任公司

  主营业务：专业无线通信产品的销售和服务（具体以公司营业执照核定的经营范围为准）。

  4、加拿大子公司

  公司名称：海能达通信（加拿大）有限公司（暂定名，具体以当地工商登记注册的名称为准）；

  注册资本：5万美元；

  出资方式：由海能达通信股份有限公司以自有资金出资；

  注 册 地：加拿大多伦多市

  公司类型：有限责任公司

  主营业务：专业无线通信产品的销售和服务（具体以公司营业执照核定的经营范围为准）。

  三、本次设立海外子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

  公司本次投资设立美国、南非、迪拜、加拿大四家海外子公司，主要是为了进一步深耕当地市场，建立本地化的销售和客户服务团队，使公司能够快速响应客户需求，更好的参与当地项目的投标，抓住区域市场快速增长的机会，争取更大的市场份额，实现区域市场销售收入的快速增长。同时通过当地子公司辐射周边国家和区域，进一步补充和完善公司全球营销和客户服务网络的布局，实现公司海外销售收入快速增长的整体战略。

  由于各国的政治、法律、政策等不尽相同，海外子公司的设立、运营、管理等都需要遵照当地法律法规的规定执行，同时，各国的文化差异和文化背景也存在较大的区别，在本地化经营过程中不可避免的需要聘请大量的当地员工，因此对外海子公司的管理难度相应加大，存在一定的异地子公司管理风险。

  四、备查文件

  1、公司《第二届董事会第三十次会议决议》。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司

  董事会

  2016年04月27日