证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主管人员)李栋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）公司资产负债情况分析

  单位：元

  ■

  ■

  主要变化因素说明：

  （1）预付账款较年初增加56.37%，主要原因是预付材料款增加。

  （2）一年内到期的非流动资产较年初增加48.67%，主要原因是将于一年内到期的长期融资租赁款增多。

  （3）其他流动资产较年初增加24.95%，主要原因是公司应收一年期融资租赁款增多。

  （4）应付职工薪酬较年初减少27.54%，主要原因是公司年初发放年终奖。

  （5）应付利息较年初增加79.08%，主要原因是公司计提公司债和中期票据利息。

  （6）长期应付款较年初增加67.30%，主要原因是子公司湛江晨鸣收到2亿元国开专项资金。

  （7）专项应付款较年初增加58.79%，主要原因是子公司黄冈晨鸣收到1.04亿元政府专项款。

  （8）其他权益工具较年初增加86.68%，主要原因是公司发行22.5亿元优先股。

  （二）报告期损益指标同比发生重大变动说明

  单位：元

  ■

  主要变化因素说明：

  （1）营业税金及附加较去年同期增长76.83%，主要原因是公司融资租赁业务较去年同期增加。

  （2）财务费用较去年同期增长65.35%，主要原因是公司利息费用和汇兑损失增加。

  （3）投资收益较去年同期减少38.52%，主要原因是权益法核算的长期股权投资的投资损失增加。

  （4）营业外收入较去年同期增加226.52%，主要原因是公司收到的政府补助增加。

  （5）所得税费用较去年同期增加140.72%，主要原因是公司盈利能力增强。

  （三）报告期现金流量情况分析

  单位：元

  ■

  主要变化因素说明：

  （1）经营活动产生的现金净流量减少615.94%，主要原因是融资租赁业务对外投放增加。

  （2）投资活动产生的现金净流量增加47.17%，主要原因是公司本期构建固定资产支付的现金减少。

  （3）筹资活动产生的现金净流量增加201.73%，主要原因是公司本期发行短期融资券和优先股。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、详式权益变动报告书。

  2、非公开发行优先股募集说明书、非公开发行优先股发行情况报告书。

  3、关于使用优先股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告。

  4、关于本公司及下属公司获得高新技术企业认定的公告。

  5、非公开发行优先股转让公告书。

  6、2016年度非公开发行股票预案。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  二〇一六年四月二十七日