证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人赵友永、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人(会计主管人员)惠小绒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司于2014年12月17日开市起停牌启动非公开发行A股股票事项，发行方案最终确定为：本次非公开发行募集资金不超过313,719.12万元，发行价格为17.16元/股，非公开发行股票的数量不超过182,820,000股，无线电集团认购不超过139,290,000股，广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划（公司员工持股计划）认购不超过43,530,000股，用于建设全国金融外包服务平台及补充流动资金。2015年12月31，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）。2016年3月11日，公司完成本次非公开发行股票上市工作，成功发行股份182,820,000股，无线电集团认购139,290,000股，广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划（公司员工持股计划）认购43,530,000股。公司总股本变更为1,079,504,767股。（详见刊登在2015年3月11日、4月2日、4月17日、5月5日、5月30日、8月3日、10月10日、10月27日及2016年1月4日、3月11日、3月19日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告）

  2、2016年2月3日，公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，股东大会授权公司管理层使用最高额度不超过（含）人民币10亿元进行风险投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起5年内有效。（详见公司于2016年1月19日、2月4日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告）

  3、公司通过以公司名义开立的证券账户，使用自有资金通过沪港通购买了在香港联合交易所有限公司主板上市的神州数码控股有限公司（股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”）的普通股股票。截至2016年3月21日收盘，公司共持有神州控股110,770,000股普通股，占神州控股已发行普通股股份的10.09%。（详见公司于2016年3月23日、3月24日、3月25日、3月31日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告）

  4、2016年4月18日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》，股东大会授权公司管理层在保证公司（子公司）正常生产经营资金需求的前提下，以自有资金追加不超过（含）人民币12亿元的风险投资额度，即公司（含子公司）总计风险投资最高额度不超过（含）人民币22亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，本次追加的风险投资额度期限自获股东大会审议通过之日起至2021年2月2日有效。（详见公司于2016年3月29日、4月19日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告）

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董事长： 赵友永

  2016年4月28日

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-042

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临时）会议于2016年4月28日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年4月25日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016年4月28日，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司2016年第一季度报告全文及正文刊登于2016年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2016年第一季度报告正文同时刊登于2016年4月29日的《证券时报》。

  二、审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》

  同意公司以自有资金出资3,000万元投资成立全资子公司“广州广电纵通科技有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准），作为公司开展轨道交通业务的平台。董事会授权经营班子向政府相关部门办理设立子公司的相关手续。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2016年4月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月29日

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-043

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于投资成立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开的第四届董事会第二十次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，现将拟投资成立全资子公司的情况公告如下：

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况：因公司经营发展的需要，公司拟以自有资金出资3,000万元投资成立全资子公司“广州广电纵通科技有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称“广电纵通”），作为公司开展轨道交通业务的平台。

  2、本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。

  3、本次投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立子公司的基本情况

  1、公司名称：广州广电纵通科技有限公司（暂定名）；

  2、法定代表人：叶子瑜；

  3、注册资本：人民币3,000万元，公司出资比例100%；

  4、注册地址：广州市萝岗区科学城科林路9-11号；

  5、经营范围：计算机应用电子设备制造；自动售检票设备、自动售货机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理。（最终以工商局核准的经营范围为准）；

  6、资金来源及出资方式：公司自有资金，货币资金形式出资。

  以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的和对公司的影响

  公司于2004年开始进入国内轨道交通领域，2010年设立了轨道交通事业部，经过十多年的辛勤耕耘，已成长为中国最具实力的AFC设备厂商。公司自主研发的自动售检票设备和模块已成功应用于北京、广州、深圳、南京、西安、武汉、长沙等40多条地铁线路；在纸币识别、纸币找零、票卡发售和票卡回收等核心模块方面，公司已经成为国内主流供应商，并已向国外市场批量出口。凭借在银行自动柜员机和地铁自动售票机上的成熟技术和丰富经验，公司在国内率先研发出高铁自动售票设备和核心模块，并已在20多条高铁线路应用。此外，公司在零售自助收费和金融自助服务领域开展了核心模块的销售工作，与相关企业建立了业务关系。

  成立轨道交通业务子公司，可以抓住国内轨道交通建设高速发展的机遇，使公司轨道交通业务逐步独立面对市场竞争，充分释放和发挥市场与技术方面的优势，促进核心模块的产业化应用，增强业务核心竞争力，打造新的业务增长点，为公司创造更大的经济效益。

  2、存在的风险

  设立子公司可能在经营过程中面临运营管理风险、回款风险、核心人员流失风险及同业竞争风险等，公司将严格按照制度的要求，做好相关的风险防范工作，督促广电纵通建立完善的内控制度，并在今后的运营中严格加以执行，有效控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

  四、其他

  由于广电纵通设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立全资子公司相关的信息。

  五、备查文件

  公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议。

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月29日